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Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco série A

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VANPA
(22-11-2024) 		14,48 $
Variation
0,02 $ (0,15 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 janvier 2021) : 9,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,96 % 2,25 % 12,79 % 16,49 % 35,55 % 29,63 % 6,16 % - - - - - - -
Référence 2,12 % 4,47 % 15,49 % 27,28 % 38,46 % 24,49 % 13,41 % 17,99 % 16,57 % 16,22 % 15,22 % 15,67 % 14,69 % 15,41 %
Moyenne de la catégorie 1,03 % 3,54 % 12,39 % 21,54 % 33,67 % 20,00 % 8,67 % 14,23 % 12,72 % 12,44 % 11,35 % 12,06 % 10,95 % 11,17 %
Classement au sein de la catégorie 1 205 / 1 326 1 020 / 1 310 685 / 1 298 1 054 / 1 281 644 / 1 275 141 / 1 182 901 / 1 108 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 4 3 1 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 10,53 % 5,28 % 1,71 % 5,16 % 1,12 % -4,52 % 6,13 % 6,02 % -1,97 % 0,90 % 2,32 % -0,96 %
Référence 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

12,26 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,53 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -33,95 % 51,19 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 1 084/ 1 119 11/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

51,19 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-33,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 94,19
Actions internationales 4,18
Espèces et équivalents 1,42
Actions canadiennes 0,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 60,02
Services aux consommateurs 13,05
Biens de consommation 7,66
Soins de santé 5,95
Télécommunications 4,15
Autres 9,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,82
Europe 2,92
Amérique Latine 0,68
Asie 0,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) 98,58
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 1,31
CAD Cash and Cash Equivalents 0,11
USD Cash and Cash Equivalents 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 21,93 % - -
Bêta 1,42 % - -
Alpha -0,11 % - -
R-carré 0,80 % - -
Sharpe 0,22 % - -
Sortino 0,35 % - -
Treynor 0,03 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,43 % 21,93 % - -
Bêta 1,30 % 1,42 % - -
Alpha -0,12 % -0,11 % - -
R-carré 0,66 % 0,80 % - -
Sharpe 1,88 % 0,22 % - -
Sortino 5,32 % 0,35 % - -
Treynor 0,21 % 0,03 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 28 janvier 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 60 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM6253

Objectif de placement

Le Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice NASDAQ-100 ou de tout indice qui le remplace (l’« indice »), avec couverture. Le fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés cotées à The Nasdaq Stock Market.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion du portefeuille cherchera à obtenir une exposition directe ou indirecte aux titres qui composent l'indice Nasdaq-100 ou tout successeur de celui-ci. Le Fonds a l'intention d'investir principalement dans des titres du FNB Invesco NASDAQ 100 (symbole Nasdaq : QQQM) (le fonds sous-jacent ) qui suit également la performance de l'indice Nasdaq-100. Il n'y aura pas de duplication des frais de gestion entre le Fonds et le fonds sous-jacent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Advisers Inc. 25-01-2021
Invesco Canada Ltd. 05-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,47 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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