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Actions américaines
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VANPA (20-12-2024) |
15,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,21 $
(1,38 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (28 janvier 2021) : 12,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,06 % | 5,91 % | 12,38 % | 24,54 % | 29,46 % | 21,08 % | 9,40 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,29 % | 9,31 % | 15,35 % | 29,18 % | 32,66 % | 20,86 % | 10,80 % | 13,48 % | 13,25 % | 13,15 % | 11,90 % | 12,39 % | 11,52 % | 11,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 168 / 1 332 | 1 233 / 1 324 | 1 134 / 1 307 | 986 / 1 285 | 944 / 1 284 | 722 / 1 188 | 822 / 1 123 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,95 % | 1,45 % | 4,66 % | 3,32 % | -3,39 % | 4,55 % | 3,41 % | 0,72 % | 1,87 % | 1,29 % | -0,47 % | 5,06 % |
| Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
8,73 % (novembre 2023)
-10,05 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,33 % | 24,70 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 782/ 1 124 | 380/ 1 188 |
24,70 % (2023)
-19,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,61 |
| Actions internationales | 3,58 |
| Espèces et équivalents | 0,67 |
| Actions canadiennes | 0,10 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 39,80 |
| Services financiers | 13,01 |
| Soins de santé | 11,60 |
| Biens de consommation | 7,17 |
| Services aux consommateurs | 7,11 |
| Autres | 21,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,41 |
| Europe | 3,43 |
| Amérique Latine | 0,15 |
| Multi-National | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 99,28 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 0,57 |
| CAD Cash and Cash Equivalents | 0,15 |
Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 17,36 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,16 % | - | - |
| Alpha | -0,07 % | - | - |
| R-carré | 0,90 % | - | - |
| Sharpe | 0,40 % | - | - |
| Sortino | 0,63 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,59 % | 17,36 % | - | - |
| Bêta | 0,80 % | 1,16 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,07 % | - | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,90 % | - | - |
| Sharpe | 2,55 % | 0,40 % | - | - |
| Sortino | 6,32 % | 0,63 % | - | - |
| Treynor | 0,27 % | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 99,71 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 45 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM6013 |
Le Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice S&P 500 ESG (l’« indice »), ou de tout indice qui le remplace, avec couverture. Ce fonds investit directement, ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés cotées aux États-Unis.
Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion du portefeuille recherchera une exposition directe ou indirecte aux titres qui composent l'indice S&P 500 ESG. Le Fonds a l'intention d'investir principalement dans des parts couvertes CAD de la FNB de l'indice S&P 500 ESG Invesco (le fonds sous-jacent ) qui suit également la performance de l'indice S&P 500 ESG sur une base couverte. Il n'y aura pas de duplication des frais de gestion entre le Fonds et le fonds sous-jacent.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Advisers Inc. | 25-01-2021 |
| Invesco Canada Ltd. | 05-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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