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Actions mondiales
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VANPA (20-12-2024) |
12,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,54 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (08 janvier 2021) : 7,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,38 % | 3,10 % | 8,00 % | 17,68 % | 20,78 % | 13,58 % | 5,75 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,44 % | 7,83 % | 13,43 % | 26,65 % | 29,86 % | 20,82 % | 10,82 % | 12,45 % | 12,38 % | 12,56 % | 10,99 % | 12,08 % | 11,25 % | 11,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,22 % | 6,05 % | 10,71 % | 21,71 % | 24,97 % | 16,24 % | 7,58 % | 9,61 % | 9,67 % | 10,01 % | 8,47 % | 9,46 % | 8,68 % | 8,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 866 / 2 106 | 1 831 / 2 080 | 1 736 / 2 051 | 1 594 / 2 013 | 1 568 / 2 013 | 1 501 / 1 896 | 1 317 / 1 739 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,63 % | 1,38 % | 5,38 % | 0,98 % | -2,76 % | 3,87 % | -0,33 % | 3,65 % | 1,41 % | 2,83 % | -2,07 % | 2,38 % |
| Référence | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % |
10,04 % (novembre 2022)
-7,25 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,33 % | 12,47 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 882/ 1 745 | 1 392/ 1 896 |
12,47 % (2023)
-13,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 51,84 |
| Actions américaines | 47,24 |
| Espèces et équivalents | 0,93 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,29 |
| Soins de santé | 20,51 |
| Technologie | 19,46 |
| Biens industriels | 10,86 |
| Services industriels | 7,37 |
| Autres | 15,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 48,17 |
| Europe | 39,83 |
| Asie | 9,11 |
| Amérique Latine | 2,90 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,31 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,16 |
| Boston Scientific Corp | 4,06 |
| Alcon AG | 3,79 |
| Linde PLC | 3,73 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3,46 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,31 |
| NVIDIA Corp | 3,28 |
| Schneider Electric SE | 3,27 |
| Oracle Corp | 3,02 |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 14,97 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,21 % | - | - |
| Sortino | 0,37 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,33 % | 14,97 % | - | - |
| Bêta | 0,98 % | 1,09 % | - | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 1,78 % | 0,21 % | - | - |
| Sortino | 4,25 % | 0,37 % | - | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 188 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER069 |
Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales développement durable vise à maximiser le rendement à long terme par l’appréciation du capital. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié mondialement, composé principalement d’actions et des titres de toutes classes et catégories de sociétés qui visent, via leurs produits, services ou actions, à s’aligner aux principes de développement durable.
Le sous-gestionnaire de portefeuille emploi un processus d’investissement fondamental ascendant, intégrant la recherche ESG, pour investir dans des sociétés qui contribuent et/ou sont bien positionnées pour profiter de la transition vers une économie mondiale plus durable. Le sous-gestionnaire cherche à investir dans des sociétés générant des bénéfices constants, qui affichent des flux de trésorerie disponibles prévisibles supérieurs à la moyenne.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| 29-01-2021 | |
| Impax Asset Management Ltd. | 05-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Conseiller | Gestion FÉRIQUE |
| Dépositaire | National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | National Bank Trust Inc. |
| Distributeur | Services d'investissement FÉRIQUE |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,19 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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