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Revenu fixe mondial
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VANPA (12-08-2025) |
8,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,22 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (08 janvier 2021) : -0,65 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,20 % | 0,05 % | 1,21 % | 1,96 % | 3,02 % | 4,67 % | 2,35 % | -0,51 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,22 % | -0,13 % | 0,34 % | 1,59 % | 4,10 % | 6,07 % | 3,75 % | -0,64 % | -1,96 % | 0,01 % | 0,96 % | 1,28 % | 0,51 % | 1,39 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,30 % | 0,21 % | 1,25 % | 1,97 % | 2,43 % | 3,87 % | 2,25 % | -0,69 % | -0,49 % | 0,51 % | 1,14 % | 1,04 % | 0,89 % | 1,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 120 / 230 | 117 / 220 | 90 / 215 | 66 / 214 | 69 / 206 | 47 / 180 | 41 / 152 | 35 / 122 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,88 % | 1,21 % | -1,33 % | 1,04 % | -0,73 % | 0,75 % | 1,07 % | -0,24 % | 0,34 % | -0,25 % | 0,50 % | -0,20 % |
| Référence | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % |
3,39 % (novembre 2023)
-2,58 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -10,34 % | 5,72 % | 2,95 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 48/ 135 | 56/ 157 | 71/ 192 |
5,72 % (2023)
-10,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 33,48 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 27,70 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,72 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,97 |
| Espèces et équivalents | 4,11 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,78 |
| Europe | 34,15 |
| Multi-National | 2,36 |
| Asie | 0,70 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 10,92 |
| Ontario Province 4.05% 02-Feb-2032 | 4,10 |
| European Union 2.75% 04-Feb-2033 | 2,75 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,39 |
| Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033 | 2,38 |
| International Bank Recon Dvlpt 4.75% 14-Nov-2033 | 2,36 |
| Quebec Province 3.65% 20-May-2032 | 2,19 |
| Quebec Province 3.90% 22-Nov-2032 | 1,99 |
| European Investment Bank 1.63% 13-May-2031 | 1,91 |
| Ontario Teachers Finance Trust 2.85% 04-Dec-2031 | 1,91 |
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 4,97 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,62 % | - | - |
| Sharpe | -0,31 % | - | - |
| Sortino | -0,16 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 69,08 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,78 % | 4,97 % | - | - |
| Bêta | 0,46 % | 0,69 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,62 % | - | - |
| Sharpe | -0,07 % | -0,31 % | - | - |
| Sortino | 0,01 % | -0,16 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 74,71 % | 69,08 % | - | - |
| Date de création | 08 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 248 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER068 |
Le Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable vise à fournir un revenu et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié mondialement, composé principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs gouvernementaux et corporatifs qui servent à financer des projets ou des entreprises qui visent à s’aligner aux principes de développement durable.
Le Fonds est géré par deux gestionnaires de portefeuille qui couvrent des régions géographiques différentes, soit AlphaFixe Capital inc. (AlphaFixe) qui gère un mandat canadien pour environ 50 % du portefeuille et BMO Gestion d’actifs (BMO) qui gère un mandat global pour environ 50 % du portefeuille (tous les pourcentages présentés dans les stratégies de placement sont exprimés en pourcentage de l’actif net du Fonds).
| Portfolio Manager |
AlphaFixe Capital Inc.
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Columbia Threadneedle Management Limited |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,71 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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