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Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable série A
Revenu fixe mondial
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|
VANPA (19-06-2026) |
8,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 janvier 2021) : -0,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,96 % | -1,05 % | -0,03 % | 0,66 % | 2,15 % | 3,96 % | 3,52 % | 2,38 % | 0,17 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | -1,20 % | -0,32 % | 0,32 % | 2,69 % | 3,61 % | 3,21 % | 2,14 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,87 % | 1,26 % | 0,98 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 53 / 249 | 85 / 247 | 71 / 247 | 74 / 247 | 149 / 234 | 57 / 196 | 57 / 169 | 44 / 149 | 36 / 118 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,50 % | -0,20 % | 0,44 % | 0,85 % | 0,60 % | -0,02 % | -0,68 % | 0,55 % | 1,17 % | -2,15 % | 0,17 % | 0,96 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,39 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,58 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -10,34 % | 5,72 % | 2,95 % | 3,17 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 49/ 132 | 53/ 154 | 70/ 188 | 93/ 218 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,72 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,34 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 33,05 |
| Obligations de sociétés étrangères | 26,32 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 24,33 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,61 |
| Espèces et équivalents | -0,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 100,30 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,90 |
| Europe | 36,27 |
| Asie | 4,82 |
| Multi-National | 0,81 |
| Amérique Latine | 0,29 |
| Autres | 0,91 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 11,22 |
| Ontario Province 4.05% 02-Feb-2032 | 3,26 |
| Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033 | 2,22 |
| Canada Government 3.00% 01-Mar-2032 | 2,22 |
| Treasury Corp of Victoria 2.00% 17-Sep-2035 | 2,16 |
| Quebec Province 3.65% 20-May-2032 | 2,04 |
| Quebec Province 3.90% 22-Nov-2032 | 1,97 |
| Ontario Province 3.65% 03-Feb-2034 | 1,64 |
| PSP Capital Inc 2.60% 01-Mar-2032 | 1,55 |
| European Union 2.75% 04-Feb-2033 | 1,53 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,06 % | 4,74 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 | 0,60 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,60 % | - |
| Sharpe | -0,01 | -0,55 | - |
| Sortino | 0,20 | -0,73 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 77,40 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,11 % | 4,06 % | 4,74 % | - |
| Bêta | 0,50 | 0,58 | 0,60 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,49 % | 0,51 % | 0,60 % | - |
| Sharpe | -0,06 | -0,01 | -0,55 | - |
| Sortino | -0,32 | 0,20 | -0,73 | - |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 62,10 % | 77,40 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 277 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER068 |
Objectif de placement
Le Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable vise à fournir un revenu et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié mondialement, composé principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs gouvernementaux et corporatifs qui servent à financer des projets ou des entreprises qui visent à s’aligner aux principes de développement durable.
Stratégie de placement
Le Fonds est géré par deux gestionnaires de portefeuille qui couvrent des régions géographiques différentes, soit AlphaFixe Capital inc. (AlphaFixe) qui gère un mandat canadien pour environ 50 % du portefeuille et BMO Gestion d’actifs (BMO) qui gère un mandat global pour environ 50 % du portefeuille (tous les pourcentages présentés dans les stratégies de placement sont exprimés en pourcentage de l’actif net du Fonds).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AlphaFixe Capital Inc.
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Columbia Threadneedle Management Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,71 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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