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Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable série A

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Revenu fixe mondial

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VANPA
(08-08-2025) 		8,97 $
Variation
(0,01 $) (-0,08 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 20259 000 $10 000 $8 500 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 janvier 2021) : -0,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,50 % 0,59 % 2,17 % 2,17 % 5,32 % 4,69 % 3,23 % -0,25 % - - - - - -
Référence 1,17 % -1,15 % 1,81 % 1,81 % 8,38 % 6,12 % 4,37 % -0,05 % -1,62 % 0,08 % 0,81 % 1,03 % 0,66 % 1,87 %
Moyenne de la catégorie 0,98 % 0,57 % 2,28 % 2,28 % 4,84 % 4,08 % 3,17 % -0,43 % -0,05 % 0,61 % 1,18 % 1,02 % 1,04 % 1,38 %
Classement au sein de la catégorie 187 / 233 120 / 221 74 / 218 74 / 218 64 / 205 51 / 176 41 / 155 35 / 123 - - - - - -
Quartile de classement 4 3 2 2 2 2 2 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %5 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,03 % 0,88 % 1,21 % -1,33 % 1,04 % -0,73 % 0,75 % 1,07 % -0,24 % 0,34 % -0,25 % 0,50 %
Référence 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 % 1,17 %

Best Monthly Return Since Inception

3,39 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,58 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -10,34 % 5,72 % 2,95 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 51/ 138 59/ 160 74/ 195

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,72 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 31,55
Obligations de gouvernements étrangers 30,73
Obligations de sociétés étrangères 18,10
Obligations de sociétés canadiennes 16,67
Espèces et équivalents 2,94
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,06
Espèces et quasi-espèces 2,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 62,81
Europe 35,72
Multi-National 0,84
Asie 0,62
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 9,13
Ontario Province 4.05% 02-Feb-2032 4,74
Caisse D'Amtssmt de La Dtt Scl 2.13% 26-Jan-2032 2,57
European Union 2.75% 04-Feb-2033 2,55
Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033 2,30
International Bank Recon Dvlpt 4.75% 14-Nov-2033 2,18
United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 1,96
Quebec Province 3.65% 20-May-2032 1,94
Quebec Province 3.90% 22-Nov-2032 1,77
Ontario Teachers Finance Trust 2.85% 04-Dec-2031 1,70

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213141516-10%-5%0%5%10%15%

Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 5,12 % - -
Bêta 0,71 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,62 % - -
Sharpe -0,13 % - -
Sortino 0,09 % - -
Treynor -0,01 % - -
Efficience fiscale 77,44 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,24 % 5,12 % - -
Bêta 0,48 % 0,71 % - -
Alpha 0,01 % 0,00 % - -
R-carré 0,51 % 0,62 % - -
Sharpe 0,58 % -0,13 % - -
Sortino 1,13 % 0,09 % - -
Treynor 0,04 % -0,01 % - -
Efficience fiscale 85,38 % 77,44 % - -

Détails du fonds

Date de création 08 janvier 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 283 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FER068

Objectif de placement

Le Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable vise à fournir un revenu et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié mondialement, composé principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs gouvernementaux et corporatifs qui servent à financer des projets ou des entreprises qui visent à s’aligner aux principes de développement durable.

Stratégie de placement

Le Fonds est géré par deux gestionnaires de portefeuille qui couvrent des régions géographiques différentes, soit AlphaFixe Capital inc. (AlphaFixe) qui gère un mandat canadien pour environ 50 % du portefeuille et BMO Gestion d’actifs (BMO) qui gère un mandat global pour environ 50 % du portefeuille (tous les pourcentages présentés dans les stratégies de placement sont exprimés en pourcentage de l’actif net du Fonds).

Portfolio Management

Portfolio Manager

AlphaFixe Capital Inc.

  • Gestion FÉRIQUE-Management Team

BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor

Columbia Threadneedle Management Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion FÉRIQUE
Dépositaire

National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres

National Bank Trust Inc.
Distributeur

Services d'investissement FÉRIQUE

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,91 %
Frais de gestion 0,71 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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