Détails du fonds

VANPA (27-05-2025)	10,58 $
Variation	0,24 $ (2,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 janvier 2021) : -0,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,61 %	-14,60 %	-7,04 %	-11,00 %	4,72 %	13,39 %	10,24 %	0,59 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-2,97 %	-7,99 %	0,02 %	-4,37 %	12,05 %	15,36 %	12,95 %	8,94 %	12,87 %	10,21 %	10,09 %	9,79 %	11,46 %	10,10 %
Moyenne de la catégorie	-2,36 %	-7,61 %	-0,68 %	-3,44 %	8,76 %	11,25 %	9,41 %	5,89 %	10,36 %	7,80 %	7,70 %	7,48 %	8,67 %	7,40 %
Classement au sein de la catégorie	425 / 2 116	2 025 / 2 104	2 058 / 2 093	2 058 / 2 102	1 651 / 2 032	513 / 1 908	712 / 1 773	1 564 / 1 618	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	4	4	4	2	2	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,90 %	2,49 %	0,85 %	1,21 %	2,14 %	2,45 %	6,10 %	-1,55 %	4,21 %	-4,43 %	-9,18 %	-1,61 %
Référence	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %

Best Monthly Return Since Inception

11,49 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,29 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-31,73 %	29,68 %	26,75 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	1 682/ 1 736	66/ 1 884	430/ 2 001

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,68 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	66,27
Actions internationales	28,53
Espèces et équivalents	4,14
Actions canadiennes	1,05
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	40,30
Services aux consommateurs	20,31
Soins de santé	13,17
Immobilier	4,99
Services industriels	4,16
Autres	17,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,47
Asie	12,06
Europe	11,03
Amérique Latine	4,20
Afrique et Moyen Orient	1,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	5,71
Amazon.com Inc	4,85
NVIDIA Corp	4,84
Mercadolibre Inc	4,20
Clean Harbors Inc	4,16
Cash and Cash Equivalents	4,14
Netflix Inc	3,93
Uber Technologies Inc	3,51
Eli Lilly and Co	3,41
Flutter Entertainment PLC	3,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	16,77 %	-	-
Bêta	1,21 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-
R-carré	0,78 %	-	-
Sharpe	0,43 %	-	-
Sortino	0,77 %	-	-
Treynor	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,34 %	16,77 %	-	-
Bêta	1,36 %	1,21 %	-	-
Alpha	-0,11 %	-0,05 %	-	-
R-carré	0,80 %	0,78 %	-	-
Sharpe	0,13 %	0,43 %	-	-
Sortino	0,24 %	0,77 %	-	-
Treynor	0,01 %	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	08 janvier 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	181 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FER070

Objectif de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation vise à maximiser le rendement à long terme par l’appréciation du capital. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié mondialement, composé principalement d’actions et des titres de toutes classes et catégories de sociétés visant l’innovation ou bénéficiant de l’innovation ou des tendances reliées à l’innovation.

Stratégie de placement

Le sous-gestionnaire de portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres d’entreprises à fort potentiel de croissance grâce à l’innovation. Bien que l’approche soit sans contrainte / non axée sur les indices de référence, elle vise à obtenir des rendements à long terme supérieurs à ceux du marché boursier au sens large.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion FÉRIQUE Gestion FÉRIQUE-Management Team
Sub-Advisor	Wellington Management Canada ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion FÉRIQUE
Dépositaire	National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres	National Bank Trust Inc.
Distributeur	Services d'investissement FÉRIQUE

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,51 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata