Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	9,54 $
Variation	0,01 $ (0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations à court terme sans combustibles fossiles Vision RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2021) : 0,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,21 %	3,13 %	4,12 %	4,12 %	8,24 %	4,44 %	0,99 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,26 %	3,28 %	4,58 %	5,04 %	9,22 %	5,27 %	1,77 %	1,30 %	2,01 %	2,37 %	2,16 %	1,81 %	1,82 %	1,93 %
Moyenne de la catégorie	1,15 %	4,08 %	4,08 %	4,64 %	8,66 %	5,09 %	1,45 %	1,19 %	1,68 %	1,93 %	1,71 %	1,44 %	1,45 %	1,39 %
Classement au sein de la catégorie	177 / 324	173 / 315	201 / 311	253 / 282	206 / 280	232 / 263	210 / 247	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	4	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,67 %	1,76 %	1,48 %	-0,28 %	-0,07 %	0,35 %	-0,46 %	0,77 %	0,66 %	1,43 %	0,45 %	1,21 %
Référence	0,78 %	1,67 %	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

1,76 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,81 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,40 %	4,17 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	132/ 249	228/ 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,17 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	54,00
Obligations de sociétés canadiennes	34,39
Espèces et équivalents	8,09
Obligations de gouvernements étrangers	3,45
Obligations canadiennes - Autres	0,06
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	91,90
Espèces et quasi-espèces	8,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-Aug-2026	15,51
Canada Government 4.00% 01-May-2026	10,07
Canada Housing Trust No 1 1.25% 15-Jun-2026	9,23
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Dec-2026	5,00
United States Treasury 4.50% 31-May-2029	3,45
Royal Bank of Canada 5.24% 02-Nov-2026	3,24
Canada Housing Trust No 1 1.55% 15-Dec-2026	2,67
Bank of Montreal 4.54% 18-Dec-2028	2,21
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027	2,13
National Grid Elec Trnsmsn PLC 2.30% 22-Mar-2029	1,94

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à court terme sans combustibles fossiles Vision RBC série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	3,09 %	-	-
Bêta	1,05 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,98 %	-	-
Sharpe	-0,75 %	-	-
Sortino	-0,79 %	-	-
Treynor	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,48 %	3,09 %	-	-
Bêta	1,09 %	1,05 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,99 %	0,98 %	-	-
Sharpe	1,32 %	-0,75 %	-	-
Sortino	5,27 %	-0,79 %	-	-
Treynor	0,03 %	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	88,35 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	22 janvier 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	378 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF329

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du fonds sont de procurer un revenu à court terme et une stabilité du capital principalement au moyen de placements dans un portefeuille bien diversifié composé de titres à revenu fixe à court terme émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, mais qui ne comprend pas des titres d’émetteurs qui s’adonnent directement à l’extraction, au traitement et au transport de combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds commence par l'exclusion des émetteurs identifiés dans deux listes d'exclusion qui déterminent son univers investissable. La première liste d'exclusion est basée sur le Carbon Underground 200. En règle générale, tout émetteur figurant sur la liste d'exclusion Carbon Underground 200 est inéligible pour le fonds. RBC GAM s'est associée à Sustainalytics pour identifier les émetteurs figurant sur la deuxième liste d'exclusion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,06 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations à court terme sans combustibles fossiles Vision RBC série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé