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Équil mondiaux neutres
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2024, 2023
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|
VANPA (12-08-2025) |
13,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,42 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (21 janvier 2021) : 8,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,96 % | 5,46 % | 2,74 % | 6,12 % | 12,55 % | 15,74 % | 13,22 % | 8,28 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 761 / 1 788 | 921 / 1 784 | 401 / 1 738 | 235 / 1 738 | 36 / 1 722 | 24 / 1 656 | 25 / 1 598 | 26 / 1 454 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | 2,33 % | 0,46 % | 5,22 % | -2,15 % | 3,29 % | 0,33 % | -1,56 % | -1,37 % | 2,85 % | 1,57 % | 0,96 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
5,50 % (juillet 2022)
-6,09 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -9,67 % | 14,08 % | 19,43 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 596/ 1 522 | 63/ 1 630 | 52/ 1 683 |
19,43 % (2024)
-9,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,69 |
| Actions internationales | 16,43 |
| Actions canadiennes | 14,62 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,91 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,03 |
| Autres | 16,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,13 |
| Services financiers | 11,94 |
| Technologie | 11,17 |
| Matériaux de base | 4,33 |
| Énergie | 4,12 |
| Autres | 34,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,97 |
| Europe | 10,78 |
| Asie | 5,57 |
| Amérique Latine | 0,74 |
| Multi-National | 0,26 |
| Autres | 4,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency | - |
| BITCOIN | - |
| Microsoft Corp | - |
| Apple Inc | - |
| NVIDIA Corp | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Broadcom Inc | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
FNB Fidelity Simplifié - Équilibre série L
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,54 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 1,03 % | - | - |
| Sortino | 2,16 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | - | - |
| Efficience fiscale | 95,24 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,53 % | 8,54 % | - | - |
| Bêta | 1,04 % | 1,03 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 1,19 % | 1,03 % | - | - |
| Sortino | 2,68 % | 2,16 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,09 % | - | - |
| Efficience fiscale | 95,31 % | 95,24 % | - | - |
| Date de création | 21 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB Fidelity Simplifié – Équilibre vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Pour atteindre son objectif de placement, le sous-conseiller du FNB Fidelity Simplifié – Équilibre suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre d’environ 59 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 39 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 2 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année. De plus, si le portefeuille s’écarte de plus de 5 % de sa composition neutre entre les rééquilibrages annuels, il sera également rééquilibré.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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