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Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre série F

Équil mondiaux neutres

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2024, 2023

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VANPA
(12-08-2025)
13,12 $
Variation
0,06 $ (0,43 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2021mars 2022nov. 2022juill. 2023mars 2024nov. 2024juill. 2025j…10 000 $12 000 $14 000 $9 000 $11 000 $13 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 janvier 2021) : 8,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,87 % 5,34 % 2,63 % 5,95 % 12,35 % 15,50 % 13,05 % 8,10 % - - - - - -
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 890 / 1 788 991 / 1 784 449 / 1 738 286 / 1 738 51 / 1 722 34 / 1 656 40 / 1 598 39 / 1 454 - - - - - -
Quartile de classement 2 3 2 1 1 1 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,23 % 2,25 % 0,38 % 5,96 % -2,73 % 3,24 % 0,21 % -1,51 % -1,30 % 2,76 % 1,63 % 0,87 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,17 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -9,67 % 13,79 % 19,24 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 597/ 1 522 72/ 1 630 56/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,24 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 27,69
Actions internationales 16,43
Actions canadiennes 14,63
Obligations de sociétés canadiennes 13,91
Obligations du gouvernement canadien 11,03
Autres 16,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 34,13
Services financiers 11,94
Technologie 11,16
Matériaux de base 4,33
Énergie 4,12
Autres 34,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,98
Europe 10,78
Asie 5,57
Amérique Latine 0,74
Multi-National 0,26
Autres 4,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
USD Currency -
BITCOIN -
Microsoft Corp -
Apple Inc -
NVIDIA Corp -
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 -
Royal Bank of Canada -
Toronto-Dominion Bank -
Broadcom Inc -
Shopify Inc Cl A -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre série F

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,75 % - -
Bêta 1,04 % - -
Alpha 0,01 % - -
R-carré 0,81 % - -
Sharpe 0,99 % - -
Sortino 2,09 % - -
Treynor 0,08 % - -
Efficience fiscale 92,90 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,21 % 8,75 % - -
Bêta 1,08 % 1,04 % - -
Alpha 0,01 % 0,01 % - -
R-carré 0,67 % 0,81 % - -
Sharpe 1,07 % 0,99 % - -
Sortino 2,37 % 2,09 % - -
Treynor 0,08 % 0,08 % - -
Efficience fiscale 91,55 % 92,90 % - -

Détails du fonds

Date de création 26 janvier 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2144

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans d’autres fonds sous-jacents

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après se rapportent au Fonds et au fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Tout-Equilibré. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Suit une ligne directrice de composition neutre d'environ 59 % de titres de participation mondiaux et d'environ 39 % de titres à revenu fixe mondiaux, et d'environ 2 % de cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Louis Bottari
  • Tom Siwik
  • Dan Glenn
  • Peter Matthew
Sub-Advisor

Geode Capital Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,55 %
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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