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Équil mondiaux neutres
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2024, 2023
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VANPA (12-08-2025) |
13,12 $ |
---|---|
Variation |
0,06 $
(0,43 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (26 janvier 2021) : 8,34 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,87 % | 5,34 % | 2,63 % | 5,95 % | 12,35 % | 15,50 % | 13,05 % | 8,10 % | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
Classement au sein de la catégorie | 890 / 1 788 | 991 / 1 784 | 449 / 1 738 | 286 / 1 738 | 51 / 1 722 | 34 / 1 656 | 40 / 1 598 | 39 / 1 454 | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,23 % | 2,25 % | 0,38 % | 5,96 % | -2,73 % | 3,24 % | 0,21 % | -1,51 % | -1,30 % | 2,76 % | 1,63 % | 0,87 % |
Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
5,96 % (novembre 2024)
-6,17 % (juin 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -9,67 % | 13,79 % | 19,24 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 597/ 1 522 | 72/ 1 630 | 56/ 1 683 |
19,24 % (2024)
-9,67 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 27,69 |
Actions internationales | 16,43 |
Actions canadiennes | 14,63 |
Obligations de sociétés canadiennes | 13,91 |
Obligations du gouvernement canadien | 11,03 |
Autres | 16,31 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 34,13 |
Services financiers | 11,94 |
Technologie | 11,16 |
Matériaux de base | 4,33 |
Énergie | 4,12 |
Autres | 34,32 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 77,98 |
Europe | 10,78 |
Asie | 5,57 |
Amérique Latine | 0,74 |
Multi-National | 0,26 |
Autres | 4,67 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
USD Currency | - |
BITCOIN | - |
Microsoft Corp | - |
Apple Inc | - |
NVIDIA Corp | - |
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
Royal Bank of Canada | - |
Toronto-Dominion Bank | - |
Broadcom Inc | - |
Shopify Inc Cl A | - |
Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre série F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,75 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,04 % | - | - |
Alpha | 0,01 % | - | - |
R-carré | 0,81 % | - | - |
Sharpe | 0,99 % | - | - |
Sortino | 2,09 % | - | - |
Treynor | 0,08 % | - | - |
Efficience fiscale | 92,90 % | - | - |
Volatilité |
|
- | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,21 % | 8,75 % | - | - |
Bêta | 1,08 % | 1,04 % | - | - |
Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - | - |
R-carré | 0,67 % | 0,81 % | - | - |
Sharpe | 1,07 % | 0,99 % | - | - |
Sortino | 2,37 % | 2,09 % | - | - |
Treynor | 0,08 % | 0,08 % | - | - |
Efficience fiscale | 91,55 % | 92,90 % | - | - |
Date de création | 26 janvier 2021 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Fee Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID2144 |
Le Fonds vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans d’autres fonds sous-jacents
Les stratégies décrites ci-après se rapportent au Fonds et au fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Tout-Equilibré. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Suit une ligne directrice de composition neutre d'environ 59 % de titres de participation mondiaux et d'environ 39 % de titres à revenu fixe mondiaux, et d'environ 2 % de cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année.
Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
---|---|
Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,55 % |
---|---|
Frais de gestion | - |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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