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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (28-07-2025) |
13,47 $ |
---|---|
Variation |
(0,05 $)
(-0,35 %)
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Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (29 janvier 2007) : 4,99 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,93 % | 3,08 % | 0,98 % | 0,98 % | 4,34 % | 6,97 % | 7,24 % | 2,67 % | 5,46 % | 4,53 % | 4,17 % | 3,36 % | 4,77 % | 3,87 % |
Référence | 3,03 % | 4,19 % | 3,86 % | 3,86 % | 14,13 % | 16,01 % | 15,62 % | 7,80 % | 9,74 % | 9,30 % | 8,68 % | 8,87 % | 9,42 % | 8,79 % |
Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 4,07 % | 4,07 % | 4,07 % | 11,80 % | 12,44 % | 11,89 % | 5,54 % | 8,34 % | 7,09 % | 6,49 % | 6,36 % | 6,79 % | 6,01 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 044 / 1 327 | 1 014 / 1 307 | 1 200 / 1 306 | 1 200 / 1 306 | 1 271 / 1 292 | 1 185 / 1 221 | 1 145 / 1 187 | 1 000 / 1 069 | 924 / 1 006 | 925 / 980 | 806 / 860 | 763 / 800 | 681 / 732 | 571 / 611 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,26 % | -0,05 % | 1,32 % | -0,95 % | -1,30 % | 1,07 % | 2,67 % | -1,09 % | -3,53 % | -2,58 % | 3,81 % | 1,93 % |
Référence | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % |
8,72 % (janvier 2015)
-6,67 % (janvier 2009)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 13,18 % | 4,27 % | 7,59 % | -6,82 % | 11,75 % | 2,45 % | 9,03 % | -8,42 % | 11,15 % | 8,28 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 84/ 581 | 386/ 670 | 615/ 753 | 683/ 824 | 812/ 915 | 930/ 1 000 | 921/ 1 049 | 197/ 1 146 | 653/ 1 196 | 1 254/ 1 279 |
13,18 % (2015)
-8,42 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 48,91 |
Actions américaines | 22,02 |
Obligations de sociétés étrangères | 20,40 |
Espèces et équivalents | 7,61 |
Obligations de gouvernements étrangers | 0,56 |
Autres | 0,50 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 28,36 |
Revenu fixe | 21,47 |
Soins de santé | 10,81 |
Services aux consommateurs | 10,60 |
Biens de consommation | 8,51 |
Autres | 20,25 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 49,67 |
Europe | 38,82 |
Asie | 5,78 |
Afrique et Moyen Orient | 3,68 |
Amérique Latine | 2,03 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Aramark | 4,17 |
Nice Ltd - ADR | 3,68 |
Alphabet Inc Cl A | 3,48 |
Accor SA | 3,34 |
Grifols SA - ADR Cl B | 3,33 |
STMicroelectronics NV | 3,33 |
Informa PLC | 3,10 |
Tate & Lyle PLC | 3,03 |
Uber Technologies Inc | 2,97 |
ConvaTec Group PLC | 2,77 |
Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 7,75 % | 8,14 % | 8,63 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,64 % | 0,65 % | 0,77 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,03 % |
R-carré | 0,60 % | 0,59 % | 0,67 % |
Sharpe | 0,43 % | 0,39 % | 0,28 % |
Sortino | 0,95 % | 0,52 % | 0,20 % |
Treynor | 0,05 % | 0,05 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 87,08 % | 74,22 % | 65,25 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,09 % | 7,75 % | 8,14 % | 8,63 % |
Bêta | 0,80 % | 0,64 % | 0,65 % | 0,77 % |
Alpha | -0,06 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,03 % |
R-carré | 0,66 % | 0,60 % | 0,59 % | 0,67 % |
Sharpe | 0,15 % | 0,43 % | 0,39 % | 0,28 % |
Sortino | 0,29 % | 0,95 % | 0,52 % | 0,20 % |
Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 87,08 % | 74,22 % | 65,25 % |
Date de création | 29 janvier 2007 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 494 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG11115 | ||
CIG11165 | ||
CIG11365 | ||
CIG11465 |
L’objectif de placement du Fonds équilibré mondial CI est de rechercher la croissance du rendement total à long terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.
Black Creek Investment Management Inc. (« Black Creek ») investira la composante de titres de participation mondiaux du portefeuille du fonds. À titre de sous-conseiller en valeurs, Black Creek adopte une approche à long terme du marché mondial et s'efforce de comprendre l'économie et les caractéristiques des diverses entreprises et industries.
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
---|---|
Sub-Advisor |
Black Creek Investment Management Inc
|
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,47 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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