Détails du fonds

VANPA (07-05-2025)	-
Variation	-

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 2007) : 4,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,53 %	-2,04 %	-3,20 %	-2,04 %	2,55 %	4,53 %	3,64 %	2,49 %	6,20 %	3,98 %	4,18 %	3,04 %	4,18 %	3,79 %
Référence	-3,00 %	-0,32 %	3,84 %	-0,32 %	12,46 %	14,72 %	9,68 %	7,79 %	11,08 %	8,80 %	8,33 %	8,49 %	9,08 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-2,62 %	0,00 %	1,97 %	0,00 %	8,87 %	11,03 %	6,40 %	5,71 %	9,87 %	6,69 %	6,12 %	5,97 %	6,49 %	5,47 %
Classement au sein de la catégorie	1 062 / 1 329	1 181 / 1 328	1 296 / 1 315	1 181 / 1 328	1 280 / 1 305	1 193 / 1 226	1 139 / 1 209	1 034 / 1 087	973 / 1 029	944 / 998	808 / 875	741 / 778	681 / 723	546 / 599
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,23 %	2,24 %	-2,11 %	3,26 %	-0,05 %	1,32 %	-0,95 %	-1,30 %	1,07 %	2,67 %	-1,09 %	-3,53 %
Référence	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

8,72 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,67 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	13,18 %	4,27 %	7,59 %	-6,82 %	11,75 %	2,45 %	9,03 %	-8,42 %	11,15 %	8,28 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	1	3	4	4	4	4	4	1	3	4
Classement au sein de la catégorie	84/ 592	397/ 682	629/ 776	708/ 849	835/ 941	953/ 1 026	947/ 1 075	198/ 1 172	671/ 1 221	1 279/ 1 304

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,18 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	48,66
Obligations de sociétés étrangères	20,74
Actions américaines	19,46
Espèces et équivalents	8,23
Actions canadiennes	1,22
Autres	1,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,84
Revenu fixe	22,42
Biens de consommation	10,01
Soins de santé	9,74
Services aux consommateurs	9,05
Autres	24,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	49,93
Europe	37,14
Asie	6,92
Afrique et Moyen Orient	3,43
Amérique Latine	2,57
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl A	3,44
Nice Ltd - ADR	3,43
Aramark	3,41
Accor SA	3,23
Tate & Lyle PLC	2,88
Electrocomponents PLC	2,57
Fomento Economico Mexicano SAB de CV - ADR	2,57
Uber Technologies Inc	2,55
Ipsen SA	2,54
Grifols SA - ADR Cl B	2,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,09 %	8,34 %	8,55 %
Bêta	0,61 %	0,66 %	0,76 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,62 %	0,59 %	0,66 %
Sharpe	0,00 %	0,48 %	0,28 %
Sortino	0,17 %	0,68 %	0,18 %
Treynor	0,00 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	74,23 %	77,03 %	64,77 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,17 %	8,09 %	8,34 %	8,55 %
Bêta	0,50 %	0,61 %	0,66 %	0,76 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,26 %	0,62 %	0,59 %	0,66 %
Sharpe	-0,16 %	0,00 %	0,48 %	0,28 %
Sortino	-0,05 %	0,17 %	0,68 %	0,18 %
Treynor	-0,02 %	0,00 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	74,23 %	77,03 %	64,77 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 janvier 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	508 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG11115
CIG11165
CIG11365
CIG11465

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds équilibré mondial CI est de rechercher la croissance du rendement total à long terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Black Creek Investment Management Inc. (« Black Creek ») investira la composante de titres de participation mondiaux du portefeuille du fonds. À titre de sous-conseiller en valeurs, Black Creek adopte une approche à long terme du marché mondial et s'efforce de comprendre l'économie et les caractéristiques des diverses entreprises et industries.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	Black Creek Investment Management Inc Richard Jenkins Samir Jhaveri

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,47 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata