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Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)
Équilibrés mond d'actions
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2013
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|
VANPA (19-06-2026) |
14,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,27 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 janvier 2007) : 5,22 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,19 % | 4,89 % | 8,28 % | 8,06 % | 11,19 % | 5,55 % | 8,19 % | 6,30 % | 4,01 % | 5,99 % | 5,50 % | 4,83 % | 3,59 % | 4,75 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 104 / 1 290 | 366 / 1 288 | 539 / 1 284 | 698 / 1 284 | 1 142 / 1 260 | 1 188 / 1 221 | 1 109 / 1 149 | 1 089 / 1 120 | 955 / 1 001 | 879 / 942 | 865 / 920 | 765 / 804 | 716 / 748 | 637 / 673 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,93 % | -0,95 % | -0,31 % | 2,90 % | -0,02 % | -0,84 % | 0,21 % | -0,07 % | 3,10 % | -5,78 % | 5,83 % | 5,19 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,72 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,67 % (janvier 2009)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,27 % | 7,59 % | -6,82 % | 11,75 % | 2,45 % | 9,03 % | -8,42 % | 11,15 % | 8,28 % | 1,93 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 364/ 626 | 570/ 704 | 648/ 774 | 756/ 854 | 872/ 938 | 869/ 986 | 189/ 1 083 | 604/ 1 131 | 1 187/ 1 212 | 1 202/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,75 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,42 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 42,71 |
| Actions américaines | 26,69 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,75 |
| Espèces et équivalents | 6,13 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,50 |
| Autres | 2,22 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,12 |
| Technologie | 22,45 |
| Soins de santé | 13,54 |
| Services aux consommateurs | 9,69 |
| Biens industriels | 9,01 |
| Autres | 21,19 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,40 |
| Europe | 33,43 |
| Asie | 5,73 |
| Amérique Latine | 2,67 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,78 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Elanco Animal Health Inc | 3,76 |
| Aramark | 3,69 |
| RS Group PLC | 3,37 |
| Informa PLC | 3,33 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,26 |
| ConvaTec Group PLC | 3,23 |
| Cencora Inc | 2,99 |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2,67 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV - ADR | 2,67 |
| Accor SA | 2,67 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,33 % | 8,44 % | 8,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,67 | 0,78 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,64 % | 0,63 % | 0,67 % |
| Sharpe | 0,56 | 0,16 | 0,36 |
| Sortino | 1,01 | 0,23 | 0,34 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 95,08 % | 63,57 % | 76,15 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,82 % | 8,33 % | 8,44 % | 8,73 % |
| Bêta | 1,05 | 0,77 | 0,67 | 0,78 |
| Alpha | -0,12 | -0,05 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,82 % | 0,64 % | 0,63 % | 0,67 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,56 | 0,16 | 0,36 |
| Sortino | 1,30 | 1,01 | 0,23 | 0,34 |
| Treynor | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 99,17 % | 95,08 % | 63,57 % | 76,15 % |
Détails du fonds
| Date de création | 29 janvier 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 390 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG11115 | ||
| CIG11165 | ||
| CIG11365 | ||
| CIG11465 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds équilibré mondial CI est de rechercher la croissance du rendement total à long terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Black Creek Investment Management Inc. (« Black Creek ») investira la composante de titres de participation mondiaux du portefeuille du fonds. À titre de sous-conseiller en valeurs, Black Creek adopte une approche à long terme du marché mondial et s'efforce de comprendre l'économie et les caractéristiques des diverses entreprises et industries.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Black Creek Investment Management Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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