Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)

Équilibrés mond d'actions

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2013

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(28-07-2025)
13,47 $
Variation
(0,05 $) (-0,35 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2008mai 2009sept. 2010janv. 2012mai 2013sept. 2014janv. 2016mai 2017sept. 2018janv. 2020mai 2021sept. 2022janv. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2007janv. 2010juill. 2012janv. 2015juill. 2017janv. 2020juill. 2022janv. 2025jan…5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 2007) : 4,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,93 % 3,08 % 0,98 % 0,98 % 4,34 % 6,97 % 7,24 % 2,67 % 5,46 % 4,53 % 4,17 % 3,36 % 4,77 % 3,87 %
Référence 3,03 % 4,19 % 3,86 % 3,86 % 14,13 % 16,01 % 15,62 % 7,80 % 9,74 % 9,30 % 8,68 % 8,87 % 9,42 % 8,79 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 4,07 % 4,07 % 4,07 % 11,80 % 12,44 % 11,89 % 5,54 % 8,34 % 7,09 % 6,49 % 6,36 % 6,79 % 6,01 %
Classement au sein de la catégorie 1 044 / 1 327 1 014 / 1 307 1 200 / 1 306 1 200 / 1 306 1 271 / 1 292 1 185 / 1 221 1 145 / 1 187 1 000 / 1 069 924 / 1 006 925 / 980 806 / 860 763 / 800 681 / 732 571 / 611
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,26 % -0,05 % 1,32 % -0,95 % -1,30 % 1,07 % 2,67 % -1,09 % -3,53 % -2,58 % 3,81 % 1,93 %
Référence 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

8,72 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,67 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 13,18 % 4,27 % 7,59 % -6,82 % 11,75 % 2,45 % 9,03 % -8,42 % 11,15 % 8,28 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 1 3 4 4 4 4 4 1 3 4
Classement au sein de la catégorie 84/ 581 386/ 670 615/ 753 683/ 824 812/ 915 930/ 1 000 921/ 1 049 197/ 1 146 653/ 1 196 1 254/ 1 279

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,18 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 48,91
Actions américaines 22,02
Obligations de sociétés étrangères 20,40
Espèces et équivalents 7,61
Obligations de gouvernements étrangers 0,56
Autres 0,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,36
Revenu fixe 21,47
Soins de santé 10,81
Services aux consommateurs 10,60
Biens de consommation 8,51
Autres 20,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 49,67
Europe 38,82
Asie 5,78
Afrique et Moyen Orient 3,68
Amérique Latine 2,03
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Aramark 4,17
Nice Ltd - ADR 3,68
Alphabet Inc Cl A 3,48
Accor SA 3,34
Grifols SA - ADR Cl B 3,33
STMicroelectronics NV 3,33
Informa PLC 3,10
Tate & Lyle PLC 3,03
Uber Technologies Inc 2,97
ConvaTec Group PLC 2,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718-5%0%5%10%15%20%25%

Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 7,75 % 8,14 % 8,63 %
Bêta 0,64 % 0,65 % 0,77 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,60 % 0,59 % 0,67 %
Sharpe 0,43 % 0,39 % 0,28 %
Sortino 0,95 % 0,52 % 0,20 %
Treynor 0,05 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 87,08 % 74,22 % 65,25 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,09 % 7,75 % 8,14 % 8,63 %
Bêta 0,80 % 0,64 % 0,65 % 0,77 %
Alpha -0,06 % -0,02 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,66 % 0,60 % 0,59 % 0,67 %
Sharpe 0,15 % 0,43 % 0,39 % 0,28 %
Sortino 0,29 % 0,95 % 0,52 % 0,20 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % 87,08 % 74,22 % 65,25 %

Détails du fonds

Date de création 29 janvier 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 494 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG11115
CIG11165
CIG11365
CIG11465

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds équilibré mondial CI est de rechercher la croissance du rendement total à long terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Black Creek Investment Management Inc. (« Black Creek ») investira la composante de titres de participation mondiaux du portefeuille du fonds. À titre de sous-conseiller en valeurs, Black Creek adopte une approche à long terme du marché mondial et s'efforce de comprendre l'économie et les caractéristiques des diverses entreprises et industries.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

Black Creek Investment Management Inc

  • Richard Jenkins
  • Richard Schulte-Hostedde
  • Melissa Casson

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,47 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables