Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	13,00 $
Variation	(0,04 $) (-0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 2007) : 5,13 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,95 %	0,31 %	3,66 %	8,54 %	14,46 %	11,61 %	3,62 %	7,21 %	4,87 %	5,25 %	3,48 %	4,24 %	4,24 %	5,11 %
Référence	0,42 %	2,79 %	10,62 %	17,20 %	26,88 %	18,07 %	6,92 %	9,55 %	8,96 %	9,52 %	8,24 %	8,84 %	8,53 %	9,24 %
Moyenne de la catégorie	-0,20 %	2,18 %	8,64 %	13,52 %	23,22 %	13,95 %	4,36 %	8,19 %	6,92 %	7,23 %	5,79 %	6,34 %	6,05 %	6,04 %
Classement au sein de la catégorie	1 285 / 1 378	1 352 / 1 377	1 356 / 1 371	1 328 / 1 367	1 336 / 1 360	1 116 / 1 284	853 / 1 223	789 / 1 103	975 / 1 065	888 / 957	840 / 882	756 / 808	660 / 711	512 / 594
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,13 %	2,26 %	0,12 %	1,22 %	2,07 %	1,23 %	2,24 %	-2,11 %	3,26 %	-0,05 %	1,32 %	-0,95 %
Référence	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

8,72 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,67 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,68 %	13,18 %	4,27 %	7,59 %	-6,82 %	11,75 %	2,45 %	9,03 %	-8,42 %	11,15 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	1	3	4	4	4	4	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	515/ 540	84/ 613	425/ 714	638/ 809	746/ 888	870/ 977	996/ 1 071	992/ 1 120	211/ 1 234	684/ 1 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,18 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	50,92
Obligations de sociétés étrangères	19,70
Actions américaines	14,54
Espèces et équivalents	10,16
Obligations de gouvernements étrangers	2,27
Autres	2,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	22,40
Technologie	18,53
Biens de consommation	13,55
Espèces et quasi-espèces	10,16
Biens industriels	7,29
Autres	28,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	48,00
Europe	39,89
Asie	7,26
Afrique et Moyen Orient	2,59
Amérique Latine	2,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alibaba Group Holding Ltd	3,31
Tate & Lyle PLC	3,29
Accor SA	3,14
Alphabet Inc Cl A	3,05
Aramark	2,88
Electrocomponents PLC	2,74
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Cl B	2,72
Hugo Boss AG	2,67
Grifols SA - ADR Cl B	2,63
Nice Ltd - ADR	2,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,04 %	8,81 %	8,89 %
Bêta	0,60 %	0,70 %	0,79 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,61 %	0,66 %	0,69 %
Sharpe	0,05 %	0,33 %	0,43 %
Sortino	0,17 %	0,38 %	0,41 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	29,07 %	67,37 %	71,05 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,64 %	8,04 %	8,81 %	8,89 %
Bêta	0,41 %	0,60 %	0,70 %	0,79 %
Alpha	0,04 %	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,25 %	0,61 %	0,66 %	0,69 %
Sharpe	1,61 %	0,05 %	0,33 %	0,43 %
Sortino	4,03 %	0,17 %	0,38 %	0,41 %
Treynor	0,22 %	0,01 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	91,77 %	29,07 %	67,37 %	71,05 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 janvier 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	579 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG11115
CIG11165
CIG11365
CIG11465

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds équilibré mondial CI est de rechercher la croissance du rendement total à long terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Black Creek Investment Management Inc. (« Black Creek ») investira la composante de titres de participation mondiaux du portefeuille du fonds. À titre de sous-conseiller en valeurs, Black Creek adopte une approche à long terme du marché mondial et s'efforce de comprendre l'économie et les caractéristiques des diverses entreprises et industries.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Richard Jenkins	31-01-2007
Samir Jhaveri	31-01-2007
CI Global Asset Management	31-01-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,47 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré mondial CI (parts de catégorie A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata