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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (22-11-2024) |
22,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,24 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (11 février 2021) : 0,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,47 % | 1,87 % | 6,49 % | 5,13 % | 12,83 % | 7,55 % | 1,00 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,41 % | 2,08 % | 6,64 % | 5,45 % | 12,99 % | 7,77 % | 1,49 % | 0,88 % | 1,92 % | 3,14 % | 2,68 % | 2,56 % | 2,96 % | 2,96 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 1,79 % | 6,37 % | 5,24 % | 12,76 % | 7,49 % | 0,99 % | 0,59 % | 1,45 % | 2,51 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 29 / 106 | 48 / 106 | 47 / 102 | 70 / 95 | 54 / 95 | 58 / 90 | 62 / 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,78 % | 3,41 % | -0,64 % | 0,15 % | 0,48 % | -1,27 % | 1,36 % | 0,98 % | 2,13 % | 0,24 % | 2,11 % | -0,47 % |
| Référence | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % | 1,96 % | 0,45 % | 2,04 % | -0,41 % |
3,78 % (novembre 2023)
-3,20 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,73 % | 7,96 % |
| Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 59/ 84 | 49/ 91 |
7,96 % (2023)
-10,73 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 84,43 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,62 |
| Espèces et équivalents | 3,79 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,15 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada 5.23% 24-Jun-2030 | 3,18 |
| Bank of Nova Scotia 4.68% 01-Feb-2029 | 2,70 |
| Bank of Montreal 1.76% 10-Feb-2026 | 2,42 |
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029 | 2,22 |
| Ontario Power Generation Inc 2.89% 08-Mar-2025 | 1,99 |
| Bell Canada 2.20% 29-Mar-2028 | 1,96 |
| Telus Corp 4.85% 05-Oct-2043 | 1,76 |
| National Bank of Canada 1.53% 15-Jun-2026 | 1,74 |
| Sun Life Financial Inc 5.50% 04-Jul-2030 | 1,65 |
| Dollarama Inc 1.51% 20-Sep-2027 | 1,62 |
FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 6,24 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,98 % | - | - |
| Sharpe | -0,36 % | - | - |
| Sortino | -0,41 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,51 % | 6,24 % | - | - |
| Bêta | 1,03 % | 1,04 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 1,00 % | 0,98 % | - | - |
| Sharpe | 1,39 % | -0,36 % | - | - |
| Sortino | 4,86 % | -0,41 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 89,22 % | - | - | - |
| Date de création | 11 février 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 145 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB Développement durable d’obligations de sociétés canadiennes BNI a comme objectif de placement de générer un niveau soutenu de revenu courant et une croissance du capital, en mettant l’accent sur les obligations émises par des sociétés canadiennes ayant une intensité carbone substantiellement inférieure à celle de son indice de référence, tout en considérant les enjeux ESG, les risques climatiques et la contribution aux objectifs de développement durable de l’ONU.
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB Développement durable d’obligations de sociétés canadiennes BNI investit dans un portefeuille composé principalement d’obligations émises par des sociétés canadiennes qui ont une intensité carbone substantiellement inférieure à l’intensité carbone estimative de son indice de référence (actuellement l’indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada), tout en tenant compte des enjeux ESG.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 07-01-2021 |
| AlphaFixe Capital Inc. | 07-01-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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