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Fonds d'obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement $ US BB (Cda) A
Rev fixe de sociétés mond
|
VANPA (30-06-2026) |
8,72 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 janvier 2021) : 0,27 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,74 % | -0,73 % | 0,23 % | 0,49 % | 4,61 % | 5,02 % | 5,57 % | 3,37 % | 0,57 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,60 % | -1,01 % | 0,94 % | 0,77 % | 5,77 % | 6,67 % | 6,25 % | 4,05 % | 0,30 % | 1,49 % | 2,17 % | 2,46 % | 2,34 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,48 % | 0,41 % | 0,63 % | 1,30 % | 0,29 % | 0,19 % | -0,26 % | 0,45 % | 0,77 % | -2,16 % | 0,72 % | 0,74 % |
| Référence | 2,31 % | -0,63 % | 1,42 % | 1,15 % | -0,04 % | 0,52 % | 0,17 % | 1,01 % | 0,78 % | -2,93 % | 1,36 % | 0,60 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,99 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,53 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -15,38 % | 8,85 % | 4,10 % | 5,77 % |
| Référence | 4,27 % | 9,26 % | -3,48 % | 11,44 % | 10,33 % | -2,95 % | -16,69 % | 9,48 % | 1,23 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,85 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,38 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 46,50 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,22 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,57 |
| Espèces et équivalents | 4,23 |
| Produits dérivés | -0,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,24 |
| Autres | -0,52 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,30 |
| Europe | 17,87 |
| Amérique Latine | 0,90 |
| Multi-National | 0,36 |
| Autres | 1,57 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | 3,07 |
| United States Treasury 4.75% 15-Aug-2055 | 1,95 |
| United Kingdom Government 4.25% 07-Jun-2032 | 1,89 |
| Bayer US Finance II LLC 4.38% 15-Sep-2028 | 1,33 |
| CI Financial Corp 4.75% 03-Apr-2028 | 1,31 |
| VICI Properties LP 4.75% 01-Mar-2028 | 1,29 |
| Wintershall Dea Finance BV 1.33% 25-Jun-2028 | 1,08 |
| MARGIN CASH - USD - CITI OTC CLEARED | 1,05 |
| Medline Borrower LP 3.88% 01-Apr-2029 | 1,01 |
| Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-Jul-2052 | 0,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement $ US BB (Cda) A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 5,03 % | 6,50 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,75 | - |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,31 % | 0,52 % | - |
| Sharpe | 0,39 | -0,33 | - |
| Sortino | 0,89 | -0,46 | - |
| Treynor | 0,03 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 75,59 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,21 % | 5,03 % | 6,50 % | - |
| Bêta | 0,46 | 0,59 | 0,75 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,31 % | 0,52 % | - |
| Sharpe | 0,69 | 0,39 | -0,33 | - |
| Sortino | 0,63 | 0,89 | -0,46 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 63,95 % | 75,59 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 22 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 103 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF324 |
Objectif de placement
Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts et d’une modeste appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt de sociétés de bonne qualité situées partout dans le monde. Il peut également investir dans des titres d’emprunt à rendement élevé et dans des obligations d’États et de sociétés sur des marchés émergents à l’échelle mondiale.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres de créance de qualité supérieure notés BBB(-) et plus par Standard & Poor's (ou une agence de notatn équivalente) de sociétés domiciliées ou exerçant leurs activités commerciales partout dans le monde; effectue une analyse détaillée du crédit de la société et de l'industrie afin d'identifier les occasions de plcmnt qui offrnt des possibilités plus élevées de taux de rendement supérieu
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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