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Portefeuille mondial équilibré $ US RBC A

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Équil mondiaux neutres

VANPA
(13-06-2025) 		10,55 $
Variation
(0,10 $) (-0,91 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025mai 2021janv. 2022sept. 2022mai 2023janv. 2024sept. 20248 000 $9 000 $10 000 $11 000 $7 000 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille mondial équilibré $ US RBC A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2021) : 1,12 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,62 % 1,93 % 0,91 % 3,42 % 7,44 % 9,71 % 5,15 % 0,70 % - - - - - -
Référence 2,87 % 3,01 % 2,83 % 5,43 % 10,82 % 11,56 % 7,00 % 2,42 % 6,36 % 6,32 % 5,50 % 5,76 % 6,22 % 5,54 %
Moyenne de la catégorie 2,61 % -0,83 % 0,46 % 1,76 % 9,03 % 10,05 % 6,90 % 4,09 % 6,21 % 5,55 % 5,13 % 4,79 % 5,31 % 4,62 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,16 % 1,28 % 1,80 % 2,09 % -2,26 % 2,30 % -2,43 % 1,70 % -0,24 % -2,51 % 0,90 % 3,62 %
Référence 1,41 % 2,37 % 2,28 % 2,15 % -2,76 % 2,18 % -2,47 % 2,05 % 0,29 % -1,64 % 1,80 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,84 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,47 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -19,13 % 10,25 % 8,68 %
Référence -1,74 % 5,51 % 16,32 % -5,58 % 17,91 % 13,35 % 6,94 % -17,27 % 14,38 % 7,99 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,25 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 34,72
Actions internationales 23,79
Obligations de gouvernements étrangers 15,25
Espèces et équivalents 12,16
Obligations de sociétés étrangères 8,48
Autres 5,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,31
Technologie 16,31
Espèces et quasi-espèces 12,16
Services financiers 11,67
Services aux consommateurs 6,46
Autres 26,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,90
Europe 22,16
Asie 11,46
Amérique Latine 1,26
Afrique et Moyen Orient 0,52
Autres 0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC $U.S. Global Bond Fund O 22,00
RBC Global Equity Focus Fund Series O 18,23
PH&N U.S. Equity Fund Series O 16,79
BlueBay $U.S. Global Inv Grade Corp Bd Fd (Cda) O 12,99
RBC International Equity Fund Series O 8,53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) 8,08
RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O 4,00
RBC Emerging Markets Equity Focus Fund O U$ 3,09
RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O 3,01
PH&N Overseas Equity Fund Series O 2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Portefeuille mondial équilibré $ US RBC A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 11,76 % - -
Bêta 1,25 % - -
Alpha -0,07 % - -
R-carré 0,79 % - -
Sharpe 0,15 % - -
Sortino 0,33 % - -
Treynor 0,01 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,05 % 11,76 % - -
Bêta 0,67 % 1,25 % - -
Alpha 0,00 % -0,07 % - -
R-carré 0,39 % 0,79 % - -
Sharpe 0,55 % 0,15 % - -
Sortino 0,96 % 0,33 % - -
Treynor 0,06 % 0,01 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Détails du fonds

Date de création 25 janvier 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 21 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF341

Objectif de placement

Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer une croissance à long terme du capital, tout en offrant, dans une moindre mesure, un revenu modeste. Pour y arriver, il équilibre ses placements en investissant dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement qui investissent dans des fonds de titres de capitaux propres et des fonds de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Les fonds sous-jacents sont gérés par RBC GAM ou une société affiliée de RBC GAM. Certains des fonds sous-jacents peuvent également être des fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Gestion d'Actifs Canada Limitée (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionnaire de portefeuille utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Sarah Riopelle
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

Royal Bank of Canada

RBC Global Asset Management Inc.

RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,95 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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