Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	10,12 $
Variation	(0,02 $) (-0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille mondial équilibré $ US RBC A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2021) : 0,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,24 %	-1,00 %	1,06 %	1,46 %	7,80 %	9,39 %	1,93 %	1,43 %	-	-	-	-	-	-
Référence	0,29 %	-0,18 %	1,32 %	2,34 %	9,13 %	11,20 %	3,44 %	2,89 %	5,82 %	5,84 %	4,93 %	5,91 %	6,58 %	5,26 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	1,31 %	5,62 %	2,61 %	12,30 %	10,81 %	5,44 %	5,22 %	6,13 %	5,96 %	5,33 %	5,29 %	5,92 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,88 %	-2,51 %	2,97 %	1,16 %	1,28 %	1,80 %	2,09 %	-2,26 %	2,30 %	-2,43 %	1,70 %	-0,24 %
Référence	1,95 %	-2,97 %	2,55 %	1,41 %	2,37 %	2,28 %	2,15 %	-2,76 %	2,18 %	-2,47 %	2,05 %	0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

6,84 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,47 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-19,13 %	10,25 %	8,68 %
Référence	-1,74 %	5,51 %	16,32 %	-5,58 %	17,91 %	13,35 %	6,94 %	-17,27 %	14,38 %	7,99 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,25 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,57
Actions internationales	25,25
Obligations de gouvernements étrangers	17,69
Espèces et équivalents	10,17
Obligations de sociétés étrangères	10,04
Autres	4,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,08
Technologie	16,84
Services financiers	10,61
Espèces et quasi-espèces	10,17
Services aux consommateurs	6,95
Autres	25,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,68
Europe	22,43
Asie	13,55
Amérique Latine	1,28
Afrique et Moyen Orient	0,59
Autres	0,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC $U.S. Global Bond Fund O	22,23
RBC Global Equity Focus Fund Series O	18,40
PH&N U.S. Equity Fund Series O	13,90
BlueBay $U.S. Global Inv Grade Corp Bd Fd (Cda) O	13,21
PH&N Overseas Equity Fund Series O	9,23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)	8,04
RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O	3,97
RBC Emerging Markets Equity Focus Fund O U$	3,37
RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O	3,37
RBC International Equity Fund Series O	2,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial équilibré $ US RBC A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	12,30 %	-	-
Bêta	1,28 %	-	-
Alpha	-0,08 %	-	-
R-carré	0,82 %	-	-
Sharpe	-0,09 %	-	-
Sortino	-0,04 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,89 %	12,30 %	-	-
Bêta	0,98 %	1,28 %	-	-
Alpha	-0,07 %	-0,08 %	-	-
R-carré	0,54 %	0,82 %	-	-
Sharpe	0,53 %	-0,09 %	-	-
Sortino	1,03 %	-0,04 %	-	-
Treynor	0,04 %	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 janvier 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	22 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF341

Objectif de placement

Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer une croissance à long terme du capital, tout en offrant, dans une moindre mesure, un revenu modeste. Pour y arriver, il équilibre ses placements en investissant dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement qui investissent dans des fonds de titres de capitaux propres et des fonds de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Les fonds sous-jacents sont gérés par RBC GAM ou une société affiliée de RBC GAM. Certains des fonds sous-jacents peuvent également être des fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Gestion d'Actifs Canada Limitée (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionnaire de portefeuille utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Sarah Riopelle
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,95 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille mondial équilibré $ US RBC A

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata