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Portefeuille mondial équilibré $ US RBC A
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (23-06-2026) |
11,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-1,25 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 janvier 2021) : 3,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,33 % | 2,96 % | 6,09 % | 5,84 % | 15,34 % | 11,32 % | 11,56 % | 7,61 % | 3,47 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,84 % | 3,06 % | 7,52 % | 6,77 % | 17,40 % | 14,07 % | 13,48 % | 9,51 % | 5,26 % | 8,12 % | 7,83 % | 6,92 % | 6,99 % | 7,29 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,27 % | 0,11 % | 1,61 % | 2,22 % | 1,13 % | 0,13 % | 0,24 % | 1,57 % | 1,22 % | -5,23 % | 6,16 % | 2,33 % |
| Référence | 3,40 % | 0,01 % | 2,19 % | 2,24 % | 1,01 % | 0,06 % | 0,70 % | 2,11 % | 1,46 % | -5,38 % | 5,92 % | 2,84 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,84 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,47 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -19,13 % | 10,25 % | 8,68 % | 12,70 % |
| Référence | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % | 15,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,70 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,13 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,69 |
| Actions internationales | 23,09 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,83 |
| Espèces et équivalents | 9,78 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,89 |
| Autres | 7,72 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,30 |
| Technologie | 19,66 |
| Services financiers | 9,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,78 |
| Services aux consommateurs | 5,54 |
| Autres | 24,94 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,31 |
| Europe | 21,29 |
| Asie | 11,42 |
| Amérique Latine | 1,53 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,56 |
| Autres | 0,89 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC $U.S. Global Bond Fund O | 21,75 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 18,42 |
| PH&N U.S. Equity Fund Series O | 16,76 |
| BlueBay $U.S. Global Inv Grade Corp Bd Fd (Cda) O | 12,67 |
| RBC International Equity Fund Series O | 8,90 |
| iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) | 7,56 |
| RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O | 3,95 |
| RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O | 3,05 |
| RBC Emerging Markets Equity Focus Fund O U$ | 2,88 |
| PH&N Overseas Equity Fund Series O | 2,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille mondial équilibré $ US RBC A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,99 % | 11,18 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,16 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,87 | 0,10 | - |
| Sortino | 1,54 | 0,13 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 99,14 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,11 % | 8,99 % | 11,18 % | - |
| Bêta | 1,04 | 1,02 | 1,16 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,63 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,36 | 0,87 | 0,10 | - |
| Sortino | 2,14 | 1,54 | 0,13 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,08 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 98,18 % | 99,14 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 27 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF341 |
Objectif de placement
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer une croissance à long terme du capital, tout en offrant, dans une moindre mesure, un revenu modeste. Pour y arriver, il équilibre ses placements en investissant dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement qui investissent dans des fonds de titres de capitaux propres et des fonds de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Les fonds sous-jacents sont gérés par RBC GAM ou une société affiliée de RBC GAM. Certains des fonds sous-jacents peuvent également être des fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Gestion d'Actifs Canada Limitée (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionnaire de portefeuille utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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