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Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité sans combustibles fossiles Vision QUBE RBC série A

Actions canadiennes

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VANPA
(07-11-2024)
14,52 $
Variation
0,09 $ (0,60 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité sans combustibles fossiles Vision QUBE RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2021) : 12,29 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,46 % 12,25 % 12,47 % 19,03 % 29,56 % 17,12 % 10,40 % - - - - - - -
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 2,66 % 8,98 % 8,31 % 14,98 % 23,39 % 15,45 % 8,44 % 12,73 % 9,47 % 8,64 % 8,01 % 7,91 % 8,32 % 6,75 %
Classement au sein de la catégorie 129 / 722 24 / 721 62 / 713 61 / 710 47 / 700 234 / 680 136 / 633 - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 1 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,88 % 6,59 % 4,07 % 1,42 % 2,39 % 1,92 % -2,30 % 3,34 % -0,77 % 6,48 % 1,90 % 3,46 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

6,59 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,94 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -4,54 % 9,92 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - - - - - - - - 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 301/ 646 371/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,92 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 93,88
Unités de fiducies de revenu 4,74
Actions internationales 0,79
Espèces et équivalents 0,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 28,55
Services aux consommateurs 15,77
Matériaux de base 11,60
Immobilier 11,57
Services industriels 9,69
Autres 22,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,21
Asie 0,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Bank of Nova Scotia 4,81
National Bank of Canada 4,61
Constellation Software Inc 4,10
Loblaw Cos Ltd 3,96
Sun Life Financial Inc 3,96
Waste Connections Inc 3,93
Thomson Reuters Corp 3,92
Dollarama Inc 3,90
WSP Global Inc 3,90
Alimentation Couche-Tard Inc 3,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité sans combustibles fossiles Vision QUBE RBC série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 11,63 % - -
Bêta 0,81 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,90 % - -
Sharpe 0,62 % - -
Sortino 1,08 % - -
Treynor 0,09 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,94 % 11,63 % - -
Bêta 0,86 % 0,81 % - -
Alpha 0,06 % 0,02 % - -
R-carré 0,91 % 0,90 % - -
Sharpe 2,20 % 0,62 % - -
Sortino 6,80 % 1,08 % - -
Treynor 0,25 % 0,09 % - -
Efficience fiscale 98,64 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 janvier 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 188 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF325

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à l’aide d’une approche de nature quantitative, mais écarte les titres d’émetteurs qui s’adonnent directement à l’extraction, au traitement et au transport de combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Il vise un niveau de volatilité des rendements inférieur à celui du marché plus étendu des titres de capitaux propres canadiens.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds commence par l'exclusion des émetteurs identifiés dans deux listes d'exclusion qui déterminent son univers investissable. La première liste d'exclusion est basée sur le Carbon Underground 200. En règle générale, tout émetteur figurant sur la liste d'exclusion Carbon Underground 200 est inéligible pour le fonds. RBC GAM s'est associée à Sustainalytics pour identifier les émetteurs figurant sur la deuxième liste d'exclusion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jaco Van der Walt 22-02-2021
Oliver McMahon 01-11-2021
Norman So 01-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Royal Bank of Canada
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,89 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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