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Fonds de revenu ESG PIMCO (Canada) série A

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(07-11-2024)
9,09 $
Variation
0,05 $ (0,53 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu ESG PIMCO (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 février 2021) : 0,60 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,02 % 3,19 % 3,71 % 4,80 % 8,41 % 4,74 % 0,17 % - - - - - - -
Référence 1,97 % 5,25 % 5,97 % 7,63 % 13,72 % 8,45 % -0,01 % -0,89 % 0,70 % 2,28 % 2,29 % 1,61 % 2,21 % 3,54 %
Moyenne de la catégorie 1,23 % 4,12 % 4,41 % 5,00 % 11,20 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 248 / 297 266 / 296 238 / 294 194 / 293 290 / 293 268 / 283 165 / 276 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 3 4 4 3 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,22 % 2,60 % 2,07 % 0,59 % -0,48 % 0,94 % -1,22 % 1,34 % 0,39 % 1,35 % 0,78 % 1,02 %
Référence 1,40 % 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 %

Best Monthly Return Since Inception

2,60 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,38 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -6,70 % 3,03 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 52/ 276 284/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,03 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations étrangères - Autres 70,24
Obligations de sociétés étrangères 23,03
Obligations de gouvernements étrangers 4,15
Espèces et équivalents 2,12
Produits dérivés 0,45
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,31
Espèces et quasi-espèces 2,12
Services aux consommateurs 0,11
Autres 0,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,26
Europe 11,90
Amérique Latine 1,17
Multi-National 0,89
Asie 0,44
Autres 0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-Aug-2054 7,97
Uniform Mrtgage-Backed Security 5.50% 01-Nov-2053 7,75
Uniform Mrtgage-Backed Security 5.00% 01-May-2053 4,30
Uniform Mrtgage-Backed Security 4.00% 01-Aug-2053 3,88
Uniform Mrtgage-Backed Security 5.50% 01-Jun-2053 3,42
Uniform Mrtgage-Backed Security 6.50% 01-Jan-2054 2,66
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-Jul-2054 2,32
Uniform Mrtgage-Backed Security 5.00% 01-May-2054 1,74
Uniform Mrtgage-Backed Security 5.00% 01-Apr-2054 1,70
Uniform Mrtgage-Backed Security 4.50% 01-May-2054 1,51

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu ESG PIMCO (Canada) série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 4,29 % - -
Bêta 0,42 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,46 % - -
Sharpe -0,72 % - -
Sortino -0,82 % - -
Treynor -0,07 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,09 % 4,29 % - -
Bêta 0,51 % 0,42 % - -
Alpha 0,02 % 0,00 % - -
R-carré 0,29 % 0,46 % - -
Sharpe 0,85 % -0,72 % - -
Sortino 2,36 % -0,82 % - -
Treynor 0,07 % -0,07 % - -
Efficience fiscale 78,01 % - - -

Détails du fonds

Date de création 26 février 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PMO017

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du fonds, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de placement de PIMCO en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (« ESG »), consiste à maximiser le revenu courant tout en préservant le capital grâce à une gestion prudente des placements. La plus-value du capital à long terme constitue un objectif secondaire. Le fonds investit principalement dans un portefeuille multisectoriel d’instruments à revenu fixe à échéances diverses.

Stratégie de placement

Pour permettre au fonds d’atteindre son objectif de placement, PIMCO a recours à ses propres évaluations exclusives, qui portent sur les émetteurs et les émissions, selon des facteurs ESG. Ces facteurs sont conçus pour faciliter la priorisation par le fonds des émetteurs et des émissions qui correspondent aux critères ESG du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO) 22-06-2023
PIMCO Canada Corp. 22-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds PIMCO Canada Corp.
Conseiller PIMCO Canada Corp.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,40 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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