Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	11,19 $
Variation	(0,32 $) (-2,77 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'innovation Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 février 2021) : 5,57 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-6,36 %	0,42 %	11,91 %	-2,31 %	18,87 %	31,49 %	13,84 %	6,55 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,04 %	3,01 %	11,07 %	2,86 %	21,78 %	21,94 %	13,60 %	11,95 %	14,22 %	12,74 %	11,11 %	11,57 %	12,53 %	10,67 %
Moyenne de la catégorie	-1,29 %	1,82 %	7,98 %	3,17 %	16,34 %	17,02 %	9,99 %	8,89 %	11,22 %	9,93 %	8,61 %	8,99 %	9,78 %	7,96 %
Classement au sein de la catégorie	2 082 / 2 116	1 734 / 2 111	284 / 2 078	2 106 / 2 112	769 / 2 036	62 / 1 895	271 / 1 767	1 376 / 1 598	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	1	4	2	1	1	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,07 %	-3,54 %	3,75 %	7,75 %	-2,02 %	-0,53 %	2,39 %	1,64 %	7,09 %	2,80 %	4,32 %	-6,36 %
Référence	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

12,40 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,98 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-36,94 %	38,86 %	40,31 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	1 711/ 1 742	39/ 1 893	67/ 2 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,31 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-36,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	89,01
Actions internationales	7,06
Actions canadiennes	3,33
Espèces et équivalents	0,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	62,39
Services aux consommateurs	11,96
Soins de santé	7,85
Services financiers	6,56
Biens de consommation	3,07
Autres	8,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,36
Europe	1,94
Asie	1,74
Amérique Latine	1,44
Afrique et Moyen Orient	0,26
Autres	2,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Amazon.com Inc	8,90
NVIDIA Corp	8,44
Microsoft Corp	7,00
Meta Platforms Inc Cl A	5,79
Alphabet Inc Cl A	5,33
Broadcom Inc	4,32
ServiceNow Inc	3,80
Mastercard Inc Cl A	3,53
Tesla Inc	3,02
Apple Inc	2,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'innovation Franklin série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	19,69 %	-	-
Bêta	1,31 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-
R-carré	0,67 %	-	-
Sharpe	0,56 %	-	-
Sortino	0,96 %	-	-
Treynor	0,08 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,38 %	19,69 %	-	-
Bêta	1,47 %	1,31 %	-	-
Alpha	-0,11 %	-0,03 %	-	-
R-carré	0,51 %	0,67 %	-	-
Sharpe	0,99 %	0,56 %	-	-
Sortino	1,92 %	0,96 %	-	-
Treynor	0,10 %	0,08 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 février 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	46 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML6067
TML6068
TML6069

Objectif de placement

Appréciation du capital en investissant principalement dans des sociétés qui sont des chefs de file en matière d’innovation, qui tirent parti des nouvelles technologies, qui sont dotées d’une équipe de direction exceptionnelle et/ou qui profitent des nouvelles conditions sectorielles dans une économie mondiale en évolution dynamique.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir dans les certificats d’actions étrangères afin de détenir indirectement des titres étrangers dont la propriété directe serait compatible avec l’objectif et les stratégies de placement du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Franklin Templeton Investments Corp.
Sub-Advisor	Franklin Advisers, Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'innovation Franklin série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata