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Fonds d'innovation Franklin série A

Actions mondiales

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VANPA
(21-05-2024)
10,82 $
Variation
0,12 $ (1,12 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 janvier 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'innovation Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 février 2021) : 0,70 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,54 % 6,64 % 27,28 % 12,42 % 36,06 % 17,67 % 2,35 % - - - - - - -
Référence -1,84 % 6,75 % 18,70 % 8,25 % 18,76 % 13,40 % 7,92 % 13,07 % 9,85 % 9,77 % 9,47 % 11,38 % 9,88 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie -2,59 % 16,87 % 16,87 % 6,65 % 13,80 % 9,73 % 4,96 % 10,77 % 7,61 % 7,52 % 7,30 % 8,66 % 7,25 % 7,76 %
Classement au sein de la catégorie 1 765 / 2 062 506 / 2 040 59 / 2 032 94 / 2 036 48 / 1 943 56 / 1 798 1 434 / 1 636 - - - - - - -
Quartile de classement 4 1 1 1 1 1 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 7,80 % 3,21 % 3,50 % 0,64 % -6,37 % -1,49 % 10,93 % 2,07 % 5,42 % 9,38 % 1,07 % -3,54 %
Référence -0,97 % 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 %

Best Monthly Return Since Inception

12,40 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,98 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -36,94 % 38,86 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 1 727/ 1 758 40/ 1 919

Best Calendar Return (Last 10 years)

38,86 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-36,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 91,04
Actions internationales 7,39
Actions canadiennes 2,81
Espèces et équivalents -1,25
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 68,85
Soins de santé 11,58
Services aux consommateurs 7,79
Services financiers 5,76
Biens industriels 2,72
Autres 3,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,60
Europe 4,80
Amérique Latine 1,54
Afrique et Moyen Orient 0,52
Asie 0,36
Autres 0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 10,15
Microsoft Corp 8,02
Amazon.com Inc 6,96
Alphabet Inc Cl A 4,08
ServiceNow Inc 3,94
Mastercard Inc Cl A 3,43
ASML Holding NV - ADR 3,02
Synopsys Inc 2,99
Cadence Design Systems Inc 2,97
Intuit Inc 2,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'innovation Franklin série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 22,65 % - -
Bêta 1,43 % - -
Alpha -0,07 % - -
R-carré 0,67 % - -
Sharpe 0,09 % - -
Sortino 0,12 % - -
Treynor 0,01 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 17,87 % 22,65 % - -
Bêta 1,28 % 1,43 % - -
Alpha 0,10 % -0,07 % - -
R-carré 0,63 % 0,67 % - -
Sharpe 1,56 % 0,09 % - -
Sortino 3,79 % 0,12 % - -
Treynor 0,22 % 0,01 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 février 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 40 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML6067
TML6068
TML6069

Objectif de placement

Appréciation du capital en investissant principalement dans des sociétés qui sont des chefs de file en matière d’innovation, qui tirent parti des nouvelles technologies, qui sont dotées d’une équipe de direction exceptionnelle et/ou qui profitent des nouvelles conditions sectorielles dans une économie mondiale en évolution dynamique.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir dans les certificats d’actions étrangères afin de détenir indirectement des titres étrangers dont la propriété directe serait compatible avec l’objectif et les stratégies de placement du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Franklin Advisers, Inc. 26-01-2021
Franklin Templeton Investments Corp. 26-01-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,01 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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