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Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaines série A

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Actions américaines

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FundGrade B

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(10-06-2025) 		16,90 $
Variation
0,12 $ (0,74 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025avr. 2021nov. 2021juin 2022janv. 2023août 2023mars 2024oct. 202410 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $22 500 $Période

Légende

Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaines série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 février 2021) : 12,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 9,89 % -2,67 % -0,83 % -3,39 % 23,61 % 23,80 % 24,64 % 12,49 % - - - - - -
Référence 5,88 % -5,07 % -3,12 % -3,37 % 14,53 % 21,32 % 17,67 % 14,22 % 15,90 % 15,75 % 14,67 % 14,04 % 14,79 % 14,00 %
Moyenne de la catégorie 5,26 % -4,85 % -5,13 % -3,50 % 9,43 % 16,98 % 12,94 % 9,20 % 12,41 % 11,86 % 10,74 % 10,50 % 11,05 % 10,02 %
Classement au sein de la catégorie 34 / 1 332 204 / 1 310 93 / 1 297 574 / 1 298 21 / 1 274 119 / 1 208 10 / 1 157 256 / 1 081 - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 2 1 1 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 7,52 % -0,56 % -0,50 % 4,43 % 3,12 % 8,81 % 2,64 % 4,83 % -5,31 % -8,73 % -2,95 % 9,89 %
Référence 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 %

Best Monthly Return Since Inception

11,19 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,86 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -23,85 % 37,71 % 42,90 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 900/ 1 107 102/ 1 170 115/ 1 256

Best Calendar Return (Last 10 years)

42,90 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,85 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 89,36
Actions internationales 7,54
Actions canadiennes 1,96
Espèces et équivalents 1,13
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 38,51
Services aux consommateurs 17,01
Soins de santé 13,70
Biens de consommation 10,64
Services financiers 9,46
Autres 10,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,45
Europe 5,32
Asie 1,48
Afrique et Moyen Orient 0,74
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Netflix Inc 8,29
NVIDIA Corp 7,98
Meta Platforms Inc Cl A 7,44
Tesla Inc 6,29
Amazon.com Inc 5,79
Visa Inc Cl A 4,41
Alphabet Inc Cl A 4,31
Boeing Co 4,24
Oracle Corp 4,09
Monster Beverage Corp 3,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-5%0%5%10%15%20%25%30%

Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaines série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 19,24 % - -
Bêta 1,24 % - -
Alpha 0,03 % - -
R-carré 0,83 % - -
Sharpe 1,04 % - -
Sortino 2,03 % - -
Treynor 0,16 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 19,83 % 19,24 % - -
Bêta 1,39 % 1,24 % - -
Alpha 0,03 % 0,03 % - -
R-carré 0,87 % 0,83 % - -
Sharpe 0,99 % 1,04 % - -
Sortino 1,82 % 2,03 % - -
Treynor 0,14 % 0,16 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A27,2​27,261,7​61,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A53,2​53,262,5​62,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A19,8​19,855,5​55,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A19,1​19,164,9​64,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 25 février 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 202 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM9820
CCM9821
CCM9822

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, généralement des actions ordinaires, de sociétés de toutes tailles situées aux États-Unis.

Stratégie de placement

Utilise une gestion du capital axée sur la croissance, ce qui signifie que le Fonds cherche à investir dans des sociétés qui disposent d’avantages concurrentiels durables par rapport aux autres, de facteurs de croissance structurelle à long terme qui mèneront à une croissance des flux de trésorerie futurs supérieure à la moyenne, de rendements des flux de trésorerie attrayants sur le capital investi

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

Loomis Sayles & Company, L.P.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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