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Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaines série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (19-06-2026) |
18,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,39 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 février 2021) : 12,58 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,15 % | 10,99 % | 0,83 % | 2,99 % | 13,26 % | 18,32 % | 20,18 % | 21,69 % | 12,64 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 289 / 1 401 | 484 / 1 391 | 1 197 / 1 376 | 1 194 / 1 379 | 1 040 / 1 320 | 457 / 1 247 | 568 / 1 187 | 144 / 1 136 | 481 / 1 073 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,38 % | 2,46 % | 0,67 % | 5,60 % | 1,77 % | -4,74 % | -2,10 % | -3,35 % | -3,99 % | -3,33 % | 7,15 % | 7,15 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,19 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,86 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -23,85 % | 37,71 % | 42,90 % | 6,25 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 889/ 1 094 | 103/ 1 149 | 115/ 1 229 | 903/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
42,90 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-23,85 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,94 |
| Actions internationales | 7,44 |
| Actions canadiennes | 2,14 |
| Espèces et équivalents | 0,48 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 42,72 |
| Services aux consommateurs | 15,88 |
| Biens de consommation | 11,88 |
| Soins de santé | 11,36 |
| Services financiers | 7,67 |
| Autres | 10,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,56 |
| Europe | 6,32 |
| Asie | 0,75 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,38 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 9,50 |
| NVIDIA Corp | 9,23 |
| Tesla Inc | 7,27 |
| Amazon.com Inc | 7,11 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 7,09 |
| Netflix Inc | 5,86 |
| Boeing Co | 4,54 |
| Oracle Corp | 4,01 |
| Monster Beverage Corp | 3,75 |
| Visa Inc Cl A | 3,60 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaines série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 17,33 % | 18,94 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,32 | 1,26 | - |
| Alpha | -0,10 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,95 | 0,57 | - |
| Sortino | 1,75 | 0,90 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,95 % | 17,33 % | 18,94 % | - |
| Bêta | 1,25 | 1,32 | 1,26 | - |
| Alpha | -0,20 | -0,10 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,85 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,71 | 0,95 | 0,57 | - |
| Sortino | 1,24 | 1,75 | 0,90 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,12 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 février 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 232 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM9820 | ||
| CCM9821 | ||
| CCM9822 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, généralement des actions ordinaires, de sociétés de toutes tailles situées aux États-Unis.
Stratégie de placement
Utilise une gestion du capital axée sur la croissance, ce qui signifie que le Fonds cherche à investir dans des sociétés qui disposent d’avantages concurrentiels durables par rapport aux autres, de facteurs de croissance structurelle à long terme qui mèneront à une croissance des flux de trésorerie futurs supérieure à la moyenne, de rendements des flux de trésorerie attrayants sur le capital investi
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Loomis Sayles & Company, L.P.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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