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Actions américaines
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VANPA (20-12-2024) |
17,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,25 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (25 février 2021) : 14,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,81 % | 17,17 % | 24,65 % | 39,22 % | 42,48 % | 34,01 % | 13,30 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,29 % | 9,31 % | 15,35 % | 29,18 % | 32,66 % | 20,86 % | 10,80 % | 13,48 % | 13,25 % | 13,15 % | 11,90 % | 12,39 % | 11,52 % | 11,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 67 / 1 332 | 44 / 1 324 | 35 / 1 307 | 162 / 1 285 | 141 / 1 284 | 59 / 1 188 | 349 / 1 123 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,35 % | 3,01 % | 10,07 % | 1,10 % | -5,67 % | 3,30 % | 7,52 % | -0,56 % | -0,50 % | 4,43 % | 3,12 % | 8,81 % |
| Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
11,19 % (janvier 2023)
-12,86 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,85 % | 37,71 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 917/ 1 124 | 102/ 1 188 |
37,71 % (2023)
-23,85 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 88,19 |
| Actions internationales | 8,18 |
| Espèces et équivalents | 2,00 |
| Actions canadiennes | 1,62 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 39,53 |
| Services aux consommateurs | 14,65 |
| Soins de santé | 13,43 |
| Biens de consommation | 10,05 |
| Services financiers | 9,18 |
| Autres | 13,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,81 |
| Europe | 5,88 |
| Asie | 1,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,69 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 9,41 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 7,71 |
| Amazon.com Inc | 5,87 |
| Tesla Inc | 5,83 |
| Netflix Inc | 5,65 |
| Oracle Corp | 4,97 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,60 |
| Visa Inc Cl A | 3,70 |
| Boeing Co | 3,46 |
| Monster Beverage Corp | 3,00 |
Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaines série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 20,13 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,28 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,54 % | - | - |
| Sortino | 0,92 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,15 % | 20,13 % | - | - |
| Bêta | 1,57 % | 1,28 % | - | - |
| Alpha | -0,15 % | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 2,14 % | 0,54 % | - | - |
| Sortino | 5,64 % | 0,92 % | - | - |
| Treynor | 0,21 % | 0,09 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 février 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 182 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM9820 | ||
| CCM9821 | ||
| CCM9822 |
Le Fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, généralement des actions ordinaires, de sociétés de toutes tailles situées aux États-Unis.
Utilise une gestion du capital axée sur la croissance, ce qui signifie que le Fonds cherche à investir dans des sociétés qui disposent d’avantages concurrentiels durables par rapport aux autres, de facteurs de croissance structurelle à long terme qui mèneront à une croissance des flux de trésorerie futurs supérieure à la moyenne, de rendements des flux de trésorerie attrayants sur le capital investi
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Industrial Alliance Investment Management Inc. | 09-03-2021 |
| Loomis Sayles & Company, L.P. | 09-03-2021 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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