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Équilibrés cdn d'actions
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2023, 2012
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VANPA (17-12-2024) |
14,77 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (21 novembre 2006) : 7,25 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,28 % | 8,49 % | 15,65 % | 20,98 % | 25,98 % | 16,68 % | 10,11 % | 11,39 % | 11,72 % | 11,80 % | 8,98 % | 9,15 % | 9,50 % | 7,73 % |
| Référence | 5,15 % | 8,52 % | 14,71 % | 20,22 % | 24,77 % | 12,93 % | 8,19 % | 10,13 % | 9,20 % | 10,02 % | 8,23 % | 8,18 % | 8,64 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,92 % | 5,87 % | 10,68 % | 15,22 % | 19,25 % | 10,44 % | 6,45 % | 8,13 % | 7,09 % | 7,56 % | 6,03 % | 6,17 % | 6,34 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 115 / 373 | 30 / 373 | 2 / 372 | 16 / 369 | 14 / 369 | 8 / 367 | 18 / 363 | 27 / 355 | 11 / 329 | 9 / 319 | 15 / 301 | 18 / 272 | 7 / 260 | 31 / 250 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,13 % | 1,55 % | 1,69 % | 2,31 % | -1,70 % | 0,72 % | 1,94 % | 5,22 % | -0,61 % | 3,00 % | 1,00 % | 4,28 % |
| Référence | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % |
10,28 % (avril 2020)
-14,86 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,31 % | -7,45 % | 15,22 % | 11,38 % | -11,38 % | 15,78 % | 22,95 % | 8,81 % | -5,32 % | 13,54 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 221/ 225 | 224/ 251 | 53/ 260 | 5/ 272 | 288/ 301 | 137/ 321 | 1/ 329 | 351/ 355 | 106/ 363 | 44/ 367 |
22,95 % (2020)
-11,38 % (2018)
Fonds équilibré canadien Pembroke
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,77 % | 12,59 % | 10,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,85 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,04 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,74 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,67 % | 0,77 % | 0,63 % |
| Sortino | 1,21 % | 1,05 % | 0,73 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,11 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 68,53 % | 78,65 % | 74,15 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,98 % | 9,77 % | 12,59 % | 10,06 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,76 % | 0,85 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,80 % | 0,74 % | 0,70 % |
| Sharpe | 2,73 % | 0,67 % | 0,77 % | 0,63 % |
| Sortino | 9,61 % | 1,21 % | 1,05 % | 0,73 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,09 % | 0,11 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 87,16 % | 68,53 % | 78,65 % | 74,15 % |
| Date de création | 21 novembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 29 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC410 |
Le Fonds cherche à procurer aux épargnants un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu afin de diversifier le risque. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation, des obligations et d'autres titres négociables.
La stratégie du Fonds consiste en la création d'un portefeuille équilibré en investissant dans des actions d'émetteurs canadiens, américains et internationaux à petite et à moyenne capitalisation et cotés en bourse ainsi que dans des obligations canadiennes fédérales et provinciales, des obligations de sociétés et des instruments du marché monétaire. Le Fonds peut également investir dans des actions de sociétés plus importantes si elles présentent une croissance rapide.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Pembroke Management Ltd | 15-08-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Conseiller | Pembroke Management Ltd |
| Dépositaire | RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres | Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur | Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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