Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	18,85 $
Variation	0,11 $ (0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie canadienne dividendes plus Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2007) : 6,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,92 %	6,24 %	12,33 %	21,76 %	26,20 %	11,90 %	8,79 %	13,27 %	10,90 %	9,96 %	6,89 %	7,40 %	8,49 %	6,84 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	338 / 475	400 / 473	347 / 470	119 / 462	139 / 462	149 / 452	285 / 439	140 / 412	91 / 408	208 / 392	307 / 372	254 / 347	172 / 298	195 / 278
Quartile de classement	3	4	3	2	2	2	3	2	1	3	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,64 %	0,43 %	2,06 %	3,83 %	-1,46 %	3,36 %	-0,94 %	5,66 %	1,03 %	2,99 %	-0,73 %	3,92 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

13,31 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,80 %	-8,80 %	24,81 %	8,20 %	-16,45 %	16,03 %	3,39 %	30,25 %	-7,54 %	8,45 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	4	4	1	2	4	4	1	1	4	2
Classement au sein de la catégorie	207/ 256	238/ 280	19/ 316	155/ 347	370/ 372	320/ 394	64/ 408	86/ 416	391/ 440	149/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,25 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,45 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	64,52
Actions américaines	12,44
Actions internationales	11,87
Unités de fiducies de revenu	9,40
Espèces et équivalents	1,29
Autres	0,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	31,70
Énergie	12,01
Biens industriels	9,80
Matériaux de base	9,19
Télécommunications	8,01
Autres	29,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,37
Europe	10,98
Amérique Latine	4,73
Asie	0,89
Multi-National	0,01
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,53
JPMorgan Chase & Co	4,95
Keyera Corp	4,77
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units	4,73
Quebecor Inc Cl B	3,90
Cenovus Energy Inc	3,86
Unilever PLC	3,70
Agnico Eagle Mines Ltd	3,55
ARC Resources Ltd	3,38
Toronto-Dominion Bank	3,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie canadienne dividendes plus Invesco série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	14,25 %	18,08 %	15,09 %
Bêta	1,00 %	1,11 %	1,13 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,92 %
Sharpe	0,41 %	0,54 %	0,41 %
Sortino	0,67 %	0,69 %	0,44 %
Treynor	0,06 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	88,85 %	90,35 %	85,91 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,91 %	14,25 %	18,08 %	15,09 %
Bêta	0,83 %	1,00 %	1,11 %	1,13 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,93 %	0,94 %	0,92 %
Sharpe	2,43 %	0,41 %	0,54 %	0,41 %
Sortino	9,03 %	0,67 %	0,69 %	0,44 %
Treynor	0,23 %	0,06 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	95,65 %	88,85 %	90,35 %	85,91 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	234 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM24811
AIM24813
AIM24815
AIM24819

Objectif de placement

La Catégorie canadienne dividendes plus Invesco vise à produire un rendement global à long terme en investissant principalement dans des titres sur lesquels des dividendes sont versés. Le Fonds investira principalement dans des sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Brian Tidd	01-02-2012
David Pirie	01-01-2016
Invesco Advisers Inc.	08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,59 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie canadienne dividendes plus Invesco série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata