Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	11,12 $
Variation	(0,07 $) (-0,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de croissance et de revenu CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 2007) : 5,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,35 %	4,18 %	8,20 %	15,24 %	17,22 %	10,46 %	3,63 %	5,97 %	6,95 %	7,13 %	6,20 %	6,77 %	6,25 %	6,40 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 360 / 1 771	1 154 / 1 761	1 212 / 1 749	651 / 1 725	967 / 1 725	896 / 1 672	1 142 / 1 546	598 / 1 411	314 / 1 325	426 / 1 233	319 / 1 115	234 / 975	268 / 882	212 / 773
Quartile de classement	4	3	3	2	3	3	3	2	1	2	2	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,72 %	0,94 %	2,89 %	2,07 %	-1,24 %	1,71 %	1,88 %	1,79 %	0,15 %	1,39 %	0,40 %	2,35 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,48 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,84 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,30 %	10,46 %	1,69 %	8,63 %	-2,20 %	11,83 %	12,53 %	13,56 %	-12,86 %	8,89 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	1	1	4	1	2	3	1	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	110/ 649	123/ 783	803/ 892	234/ 976	380/ 1 122	850/ 1 244	133/ 1 334	180/ 1 417	1 200/ 1 554	1 087/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,56 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	39,81
Obligations de gouvernements étrangers	20,53
Obligations de sociétés étrangères	15,29
Actions internationales	14,28
Actions canadiennes	2,46
Autres	7,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,55
Technologie	17,90
Services financiers	10,24
Soins de santé	5,45
Services aux consommateurs	5,26
Autres	23,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,37
Europe	8,04
Asie	6,40
Multi-National	4,77
Amérique Latine	0,39
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	4,45
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052	3,66
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,18
Microsoft Corp	3,18
NVIDIA Corp	2,97
Apple Inc	2,47
United States Treasury 3.63% 31-May-2028	2,46
Amazon.com Inc	2,14
Meta Platforms Inc Cl A	1,31
Alphabet Inc Cl C	1,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de croissance et de revenu CI série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,57 %	9,04 %	8,34 %
Bêta	0,91 %	1,01 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,85 %	0,82 %
Sharpe	0,04 %	0,54 %	0,60 %
Sortino	0,15 %	0,68 %	0,64 %
Treynor	0,00 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	72,94 %	84,64 %	80,62 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,89 %	8,57 %	9,04 %	8,34 %
Bêta	0,73 %	0,91 %	1,01 %	0,96 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,92 %	0,85 %	0,82 %
Sharpe	2,97 %	0,04 %	0,54 %	0,60 %
Sortino	8,77 %	0,15 %	0,68 %	0,64 %
Treynor	0,16 %	0,00 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,44 %	72,94 %	84,64 %	80,62 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 février 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	9 697 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1111
CIG2111
CIG3111

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de réaliser un revenu et d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Le fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés mondiales. Le montant investi dans un pays ou une catégorie d'actifs donnée n'a pas de limite, et varie en fonction de la conjoncture du marché. Si le fonds investit dans des titres de participation, il s'agira alors d'actions privilégiées et d'actions ordinaires qui sont diversifiées par secteurs et par styles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
John Shaw	28-02-2007
Geof Marshall	28-02-2007
Matthew Strauss	28-02-2007
Marc-André Lewis	26-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de croissance et de revenu CI série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé