Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	11,58 $
Variation	0,03 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de croissance et de revenu CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 2007) : 5,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,35 %	8,35 %	1,92 %	4,94 %	9,74 %	11,60 %	9,17 %	5,00 %	7,09 %	7,20 %	6,44 %	7,02 %	6,91 %	5,76 %
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,83 %	5,39 %	1,91 %	4,51 %	8,17 %	10,08 %	8,17 %	4,05 %	5,88 %	5,59 %	5,32 %	5,40 %	5,31 %	4,86 %
Classement au sein de la catégorie	91 / 1 788	93 / 1 784	808 / 1 738	682 / 1 738	515 / 1 722	509 / 1 656	653 / 1 598	586 / 1 454	378 / 1 329	261 / 1 275	337 / 1 149	209 / 1 031	174 / 925	251 / 825
Quartile de classement	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,15 %	1,39 %	0,40 %	2,35 %	0,23 %	2,96 %	0,00 %	-2,99 %	-3,03 %	3,29 %	2,49 %	2,35 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

7,48 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,84 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,46 %	1,69 %	8,63 %	-2,20 %	11,83 %	12,53 %	13,56 %	-12,86 %	8,89 %	15,50 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	1	4	1	2	3	1	1	4	3	1
Classement au sein de la catégorie	123/ 763	781/ 870	230/ 948	377/ 1 087	833/ 1 204	133/ 1 294	182/ 1 380	1 197/ 1 522	1 054/ 1 630	339/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,50 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	35,50
Actions internationales	19,05
Obligations de gouvernements étrangers	18,44
Obligations de sociétés étrangères	15,36
Actions canadiennes	2,65
Autres	9,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,93
Technologie	20,89
Services financiers	10,29
Services aux consommateurs	6,65
Biens industriels	3,98
Autres	21,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,60
Europe	10,80
Asie	6,84
Multi-National	4,95
Amérique Latine	1,78
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,28
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	4,20
NVIDIA Corp	3,89
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,51
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052	3,20
Amazon.com Inc	2,36
United States Treasury 3.63% 31-May-2028	2,35
Cash	2,01
Meta Platforms Inc Cl A	1,73
Agnico Eagle Mines Ltd	1,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de croissance et de revenu CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,45 %	8,13 %	8,00 %
Bêta	0,93 %	0,95 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,88 %	0,81 %
Sharpe	0,68 %	0,57 %	0,52 %
Sortino	1,34 %	0,79 %	0,53 %
Treynor	0,05 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	90,14 %	85,40 %	79,68 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,34 %	7,45 %	8,13 %	8,00 %
Bêta	1,14 %	0,93 %	0,95 %	0,98 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,88 %	0,81 %
Sharpe	0,87 %	0,68 %	0,57 %	0,52 %
Sortino	1,42 %	1,34 %	0,79 %	0,53 %
Treynor	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,26 %	90,14 %	85,40 %	79,68 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 février 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	10 159 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1111
CIG2111
CIG3111

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de réaliser un revenu et d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Le fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés mondiales. Le montant investi dans un pays ou une catégorie d'actifs donnée n'a pas de limite, et varie en fonction de la conjoncture du marché. Si le fonds investit dans des titres de participation, il s'agira alors d'actions privilégiées et d'actions ordinaires qui sont diversifiées par secteurs et par styles.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Marc-André Lewis Geof Marshall John Shaw Matthew Strauss
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds mondial de croissance et de revenu CI (parts de la série A)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé