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Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (actions de la série A)
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (15-07-2026) |
18,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,49 %)
|
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 février 2007) : 5,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,31 % | 6,52 % | 3,48 % | 3,48 % | 9,85 % | 9,31 % | 10,29 % | 9,56 % | 5,47 % | 7,45 % | 6,85 % | 6,23 % | 6,49 % | 6,93 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 695 / 1 785 | 1 346 / 1 775 | 1 687 / 1 757 | 1 687 / 1 757 | 1 551 / 1 735 | 1 470 / 1 660 | 1 249 / 1 595 | 1 220 / 1 554 | 1 063 / 1 413 | 784 / 1 286 | 687 / 1 236 | 687 / 1 109 | 483 / 981 | 371 / 886 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,32 % | 0,70 % | 2,84 % | 2,01 % | -0,63 % | -1,17 % | 0,67 % | 0,36 % | -3,84 % | 3,40 % | 2,70 % | 0,31 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,52 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,67 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,53 % | 8,17 % | -2,32 % | 11,34 % | 11,73 % | 13,05 % | -13,05 % | 8,51 % | 15,05 % | 8,67 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 772/ 840 | 277/ 913 | 376/ 1 058 | 897/ 1 174 | 163/ 1 263 | 213/ 1 347 | 1 205/ 1 489 | 1 115/ 1 576 | 433/ 1 624 | 1 097/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,05 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,37 |
| Actions internationales | 23,53 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,74 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,18 |
| Autres | 8,88 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,28 |
| Technologie | 23,03 |
| Services financiers | 8,45 |
| Fonds commun de placement | 5,67 |
| Services aux consommateurs | 5,39 |
| Autres | 21,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,44 |
| Europe | 13,69 |
| Asie | 10,16 |
| Multi-National | 5,61 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Autres | 0,85 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global Income & Growth Fund Series I | 99,52 |
| Canadian Dollar | 0,44 |
| Us Dollar | 0,03 |
| British Pound Sterling | 0,00 |
| Australian Dollar | 0,00 |
| EUR Currency | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI (actions de la série A)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,84 % | 8,02 % | 7,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,91 | 0,96 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,34 | 0,65 |
| Sortino | 1,62 | 0,47 | 0,76 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 94,70 % | 89,11 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,10 % | 6,84 % | 8,02 % | 7,79 % |
| Bêta | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,96 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,96 | 0,34 | 0,65 |
| Sortino | 1,51 | 1,62 | 0,47 | 0,76 |
| Treynor | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 94,70 % | 89,11 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 février 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 217 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1312 | ||
| CIG14649 | ||
| CIG14749 | ||
| CIG14849 | ||
| CIG2312 | ||
| CIG3312 |
Objectif de placement
L’objectif de ce fonds est de réaliser un revenu et d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d’autres OPC.
Stratégie de placement
Le fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés mondiales. Le montant investit dans un pays ou une catégorie d’actifs donnée n'a pas de limite, et varie en fonction de la conjoncture du marché. Si le fonds investit dans des titres de participation, ce seraient des actions privilégiées et des actions ordinaires qui sont diversifiées par secteurs et par styles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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