Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	14,98 $
Variation	0,03 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 mars 2021) : 10,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,10 %	6,63 %	16,34 %	39,53 %	50,36 %	30,04 %	10,40 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,09 %	2,31 %	9,51 %	16,79 %	27,98 %	17,72 %	5,88 %	10,97 %	9,47 %	9,59 %	8,08 %	9,05 %	8,29 %	8,44 %
Classement au sein de la catégorie	59 / 2 098	54 / 2 078	55 / 2 045	30 / 2 015	47 / 2 011	52 / 1 879	159 / 1 734	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,64 %	1,05 %	6,93 %	12,47 %	2,57 %	-2,77 %	6,67 %	5,05 %	-2,64 %	-0,11 %	3,54 %	3,10 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

12,47 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,51 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,15 %	18,76 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 380/ 1 746	514/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,76 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	72,07
Actions internationales	19,35
Espèces et équivalents	8,59
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	42,65
Biens industriels	16,02
Services aux consommateurs	8,61
Espèces et quasi-espèces	8,58
Soins de santé	6,25
Autres	17,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,45
Europe	15,39
Asie	5,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	7,12
CAD Cash Sweep	6,29
Constellation Energy Corp	4,84
Microsoft Corp	4,76
Amazon.com Inc	4,39
Ge Vernova Inc	3,51
Crh PLC	3,47
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	3,17
ServiceNow Inc	2,99
Mastercard Inc Cl A	2,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales CI série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	15,38 %	-	-
Bêta	1,03 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,71 %	-	-
Sharpe	0,49 %	-	-
Sortino	0,86 %	-	-
Treynor	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,19 %	15,38 %	-	-
Bêta	1,25 %	1,03 %	-	-
Alpha	0,06 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,44 %	0,71 %	-	-
Sharpe	2,49 %	0,49 %	-	-
Sortino	9,42 %	0,86 %	-	-
Treynor	0,30 %	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	05 mars 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	33 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG19587
CIG19687
CIG19787
CIG19887

Objectif de placement

Le principal objectif d'investissement du fonds est de fournir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions partout dans le monde développé ou en développement. Toute modification des objectifs d'investissement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée pour examiner la modification.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds effectuera des placements principalement dans des actions cotées à travers le monde. La stratégie d'investissement est conçue pour identifier les tendances de croissance durable qui sont sous-appréciées et mal évaluées par le marché. Le conseiller en valeurs utilise son processus de placement exclusif pour générer un univers de placement ciblé et filtrer ces idées de croissance structurelle dans un portefeuille de placements concentré.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
James Tsinidis	17-02-2021
Kieran Moore	17-02-2021
Jeremy Gibson	17-02-2021
Nick Griffin	17-02-2021
CI Global Asset Management	17-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,66 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions mondiales CI série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata