Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,37 $
Variation	0,03 $ (0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Obligations mondiales série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 avril 2007) : 2,13 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,03 %	3,02 %	7,70 %	8,52 %	10,94 %	5,09 %	-2,44 %	-2,92 %	-1,28 %	0,41 %	0,06 %	0,49 %	0,72 %	1,67 %
Référence	0,95 %	2,48 %	7,46 %	6,58 %	8,13 %	4,72 %	-1,40 %	-2,27 %	-0,71 %	0,73 %	0,67 %	0,80 %	1,16 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	0,79 %	4,47 %	3,63 %	6,80 %	4,30 %	-0,77 %	-0,95 %	0,29 %	1,39 %	0,89 %	1,20 %	1,33 %	1,41 %
Classement au sein de la catégorie	349 / 565	34 / 562	16 / 540	30 / 528	29 / 528	176 / 464	329 / 386	284 / 323	229 / 267	181 / 239	127 / 193	98 / 165	80 / 139	48 / 126
Quartile de classement	3	1	1	1	1	2	4	4	4	4	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,23 %	0,84 %	-0,18 %	0,79 %	-1,11 %	0,44 %	0,58 %	3,98 %	-0,04 %	2,16 %	-0,18 %	1,03 %
Référence	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %

Best Monthly Return Since Inception

9,57 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,82 % (mai 2007)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,45 %	13,93 %	-1,36 %	1,23 %	5,10 %	2,77 %	6,80 %	-5,01 %	-14,23 %	0,90 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	2	2	3	3	1	3	3	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	34/ 103	36/ 126	100/ 139	91/ 169	25/ 197	160/ 241	136/ 267	246/ 323	357/ 389	459/ 465

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,93 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	48,42
Obligations de sociétés étrangères	37,43
Obligations étrangères - Autres	7,69
Espèces et équivalents	4,28
Obligations du gouvernement canadien	1,73
Autres	0,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,54
Espèces et quasi-espèces	4,28
Services publics	0,01
Énergie	0,01
Autres	0,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	44,86
Europe	34,97
Asie	11,78
Multi-National	4,16
Amérique Latine	1,94
Autres	2,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
United States Treasury 4.88% 31-Oct-2028	-
United States Treasury 5.50% 15-Aug-2028	-
China Government 2.89% 18-Nov-2031	-
United States Treasury 3.13% 15-Nov-2028	-
United States Treasury 4.00% 31-Jul-2029	-
Heimstaden Bostad AB 3.25% PERP	-
Germany Government 0.00% 16-Apr-2027	-
China Government 3.86% 22-Jul-2049	-
UMBS 30YR 2.00% 01-Nov-2054	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Obligations mondiales série B

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	7,27 %	6,98 %	7,64 %
Bêta	0,96 %	0,84 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,69 %	0,84 %
Sharpe	-0,79 %	-0,48 %	0,04 %
Sortino	-0,88 %	-0,73 %	-0,20 %
Treynor	-0,06 %	-0,04 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	55,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,73 %	7,27 %	6,98 %	7,64 %
Bêta	0,98 %	0,96 %	0,84 %	0,91 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,81 %	0,69 %	0,84 %
Sharpe	1,27 %	-0,79 %	-0,48 %	0,04 %
Sortino	4,94 %	-0,88 %	-0,73 %	-0,20 %
Treynor	0,06 %	-0,06 %	-0,04 %	0,00 %
Efficience fiscale	93,35 %	-	-	55,49 %

Aucune donnée disponible

Date de création	13 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	30 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1225

Objectif de placement

Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe étrangers, notamment des obligations gouvernementales et non gouvernementales et des obligations de sociétés. Nous ne pouvons changer l'objectif de placement du fonds à moins d'obtenir l'approbation de la majorité des porteurs de parts au moyen d'un vote à une assemblée extraordinaire que nous avons convoquée.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise l'indice global des obligations mondiales Barclay's Capital comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Le gestionnaire de portefeuille gère le fonds de façon à avoir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	12-11-2021
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,39 %
Frais de gestion	1,10 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Obligations mondiales série B

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé