Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Fonds Fidelity Obligations mondiales série B

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Revenu Fixe Mond Base Pls

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(29-05-2025) 		10,34 $
Variation
0,03 $ (0,28 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2008janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $Période

Légende

Fonds Fidelity Obligations mondiales série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 avril 2007) : 2,15 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,74 % -0,80 % 2,39 % 1,10 % 9,63 % 4,67 % 2,27 % -0,89 % -1,79 % -0,25 % 0,43 % 0,00 % 0,78 % 1,39 %
Référence -1,24 % 0,48 % 2,90 % 1,72 % 9,54 % 3,77 % 3,65 % 0,12 % -1,76 % 0,18 % 1,02 % 0,55 % 1,24 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 346 / 365 332 / 364 29 / 362 157 / 363 3 / 354 73 / 324 158 / 290 204 / 273 193 / 223 175 / 206 126 / 180 102 / 145 74 / 130 42 / 108
Quartile de classement 4 4 1 2 1 1 3 3 4 4 3 3 3 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,44 % 0,58 % 3,98 % -0,04 % 2,16 % -0,18 % 1,03 % 0,24 % 1,91 % 1,13 % -0,17 % -1,74 %
Référence 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

9,57 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,82 % (mai 2007)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 13,93 % -1,36 % 1,23 % 5,10 % 2,77 % 6,80 % -5,01 % -14,23 % 0,90 % 8,78 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 4 3 1 3 3 4 4 4 1
Classement au sein de la catégorie 34/ 107 95/ 125 79/ 142 8/ 171 148/ 203 125/ 215 203/ 260 270/ 286 323/ 324 19/ 350

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,93 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 51,69
Obligations de sociétés étrangères 36,37
Obligations étrangères - Autres 6,88
Espèces et équivalents 2,42
Obligations du gouvernement canadien 1,88
Autres 0,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,51
Espèces et quasi-espèces 2,42
Autres 0,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 44,23
Europe 35,82
Asie 11,82
Multi-National 3,71
Amérique Latine 1,99
Autres 2,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.88% 31-Oct-2028 -
United States Treasury 5.50% 15-Aug-2028 -
United States Treasury 4.13% 30-Nov-2029 -
Japan Government 0.30% 20-Dec-2039 -
United States Treasury 3.13% 15-Nov-2028 -
United States Treasury 4.00% 31-Jul-2029 -
Germany Government 2.50% 11-Oct-2029 -
China Government 3.86% 22-Jul-2049 -
Aroundtown SA 3.38% PERP -
United States Treasury 2.88% 30-Apr-2029 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian23456789101112-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds Fidelity Obligations mondiales série B

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type 6,50 % 6,68 % 6,93 %
Bêta 0,99 % 0,95 % 0,89 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,84 % 0,81 %
Sharpe -0,23 % -0,60 % -0,01 %
Sortino -0,12 % -0,84 % -0,28 %
Treynor -0,01 % -0,04 % 0,00 %
Efficience fiscale 69,31 % - 46,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,00 % 6,50 % 6,68 % 6,93 %
Bêta 1,06 % 0,99 % 0,95 % 0,89 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,76 % 0,84 % 0,81 %
Sharpe 1,12 % -0,23 % -0,60 % -0,01 %
Sortino 3,02 % -0,12 % -0,84 % -0,28 %
Treynor 0,05 % -0,01 % -0,04 % 0,00 %
Efficience fiscale 91,34 % 69,31 % - 46,97 %

Détails du fonds

Date de création 13 avril 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 31 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1225

Objectif de placement

Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe étrangers, notamment des obligations gouvernementales et non gouvernementales et des obligations de sociétés. Nous ne pouvons changer l'objectif de placement du fonds à moins d'obtenir l'approbation de la majorité des porteurs de parts au moyen d'un vote à une assemblée extraordinaire que nous avons convoquée.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise l'indice global des obligations mondiales Barclay's Capital comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Le gestionnaire de portefeuille gère le fonds de façon à avoir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,40 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations