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Fonds d'actions canadiennes de base diversifiées Guardian série A

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Actions canadiennes

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FundGrade A

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(13-08-2025) 		14,47 $
Variation
0,11 $ (0,75 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025ju…8 000 $10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds d'actions canadiennes de base diversifiées Guardian série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juin 2021) : 9,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,49 % 11,79 % 10,79 % 12,26 % 19,27 % 18,06 % 15,71 % 9,68 % - - - - - -
Référence 1,69 % 10,47 % 8,26 % 12,03 % 21,37 % 18,52 % 14,98 % 10,99 % 14,40 % 12,21 % 10,85 % 10,96 % 10,49 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 1,05 % 9,26 % 7,25 % 10,24 % 16,63 % 15,60 % 12,33 % 9,45 % 13,00 % 10,42 % 8,98 % 9,04 % 8,64 % 8,05 %
Classement au sein de la catégorie 233 / 764 42 / 749 65 / 742 130 / 740 233 / 725 163 / 704 47 / 684 334 / 618 - - - - - -
Quartile de classement 2 1 1 1 2 1 1 3 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,39 % 3,56 % 0,43 % 5,04 % -2,36 % 1,32 % 0,25 % -1,83 % 0,70 % 6,84 % 3,10 % 1,49 %
Référence 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 % 1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

6,84 % (mai 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,14 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -9,39 % 15,86 % 19,07 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 1 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 550/ 651 60/ 688 350/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,07 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 93,53
Espèces et équivalents 3,12
Actions américaines 2,34
Unités de fiducies de revenu 1,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 31,21
Services aux consommateurs 16,34
Technologie 10,26
Biens industriels 8,81
Matériaux de base 6,24
Autres 27,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,20
Brookfield Corp Cl A 5,73
Maple Leaf Foods Inc 5,50
Open Text Corp 5,44
Restaurant Brands International Inc 5,22
CGI Inc Cl A 4,82
MDA Space Ltd 4,62
Finning International Inc 4,19
Element Fleet Management Corp 4,08
Loblaw Cos Ltd 3,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%30%

Fonds d'actions canadiennes de base diversifiées Guardian série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 11,35 % - -
Bêta 0,88 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,92 % - -
Sharpe 1,00 % - -
Sortino 2,10 % - -
Treynor 0,13 % - -
Efficience fiscale 98,21 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,39 % 11,35 % - -
Bêta 0,89 % 0,88 % - -
Alpha 0,00 % 0,02 % - -
R-carré 0,85 % 0,92 % - -
Sharpe 1,59 % 1,00 % - -
Sortino 4,45 % 2,10 % - -
Treynor 0,17 % 0,13 % - -
Efficience fiscale 97,84 % 98,21 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,3​29,340,9​40,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A19,9​19,944,4​44,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A28,4​28,437,5​37,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A31,1​31,136,4​36,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 07 juin 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG586

Objectif de placement

Le Fonds d’actions canadiennes secteurs limités Guardian vise à obtenir une croissance à long terme du capital tout en maintenant un revenu de dividendes à court terme constant en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des actions ordinaires ou d’autres titres liés à des titres de capitaux propres émis par des sociétés canadiennes visant à réduire l’exposition aux ressources.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de chaque Fonds Guardian consiste à détenir un portefeuille de titres et à y investir afin d’atteindre son objectif de placement. La politique en matière de placement responsable du gestionnaire s’applique aux Fonds Guardian, et l’équipe de gestion de portefeuille de chaque Fonds Guardian est chargée de mettre en œuvre des processus afin de tenir compte de l’incidence des questions environnementales, sociales et de gouvernance sur les titres en portefeuille du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP

  • Sam Baldwin
  • Ted Macklin
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

Worldsource Wealth Management Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,79 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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