Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	12,70 $
Variation	0,08 $ (0,61 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes secteurs limités Guardian série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juin 2021) : 8,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,04 %	9,25 %	14,56 %	21,96 %	26,39 %	15,77 %	9,88 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	549 / 742	356 / 727	380 / 722	409 / 716	421 / 716	117 / 690	374 / 645	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	3	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,63 %	2,44 %	1,68 %	3,16 %	-1,20 %	0,28 %	-0,31 %	5,60 %	-0,39 %	3,56 %	0,43 %	5,04 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

6,72 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,14 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,39 %	15,86 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	557/ 651	51/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,86 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	93,96
Espèces et équivalents	2,92
Actions américaines	2,15
Unités de fiducies de revenu	0,97

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,40
Services aux consommateurs	16,62
Technologie	10,76
Matériaux de base	6,48
Biens industriels	5,89
Autres	31,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,05
Autres	-0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,64
Restaurant Brands International Inc	5,89
Brookfield Corp Cl A	5,78
CGI Inc Cl A	5,43
Open Text Corp	5,33
Loblaw Cos Ltd	4,73
Maple Leaf Foods Inc	4,66
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,86
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,75
Bank of Montreal	3,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes secteurs limités Guardian série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	12,54 %	-	-
Bêta	0,87 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,92 %	-	-
Sharpe	0,53 %	-	-
Sortino	0,94 %	-	-
Treynor	0,08 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,79 %	12,54 %	-	-
Bêta	0,77 %	0,87 %	-	-
Alpha	0,03 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,78 %	0,92 %	-	-
Sharpe	2,49 %	0,53 %	-	-
Sortino	12,44 %	0,94 %	-	-
Treynor	0,25 %	0,08 %	-	-
Efficience fiscale	99,36 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG586

Objectif de placement

Le Fonds d’actions canadiennes secteurs limités Guardian vise à obtenir une croissance à long terme du capital tout en maintenant un revenu de dividendes à court terme constant en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des actions ordinaires ou d’autres titres liés à des titres de capitaux propres émis par des sociétés canadiennes visant à réduire l’exposition aux ressources.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de chaque Fonds Guardian consiste à détenir un portefeuille de titres et à y investir afin d’atteindre son objectif de placement. La politique en matière de placement responsable du gestionnaire s’applique aux Fonds Guardian, et l’équipe de gestion de portefeuille de chaque Fonds Guardian est chargée de mettre en œuvre des processus afin de tenir compte de l’incidence des questions environnementales, sociales et de gouvernance sur les titres en portefeuille du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ted Macklin	05-03-2021
Sam Baldwin	05-03-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Conseiller	Guardian Capital LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,80 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions canadiennes secteurs limités Guardian série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata