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Revenu Fixe Mond Base Pls
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VANPA (08-08-2025) |
10,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,16 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (16 avril 2007) : 2,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,94 % | 0,47 % | 1,55 % | 1,55 % | 5,29 % | 5,17 % | 2,44 % | -1,81 % | -1,10 % | -0,23 % | 0,66 % | 0,55 % | 0,55 % | 1,07 % |
| Référence | 1,17 % | -1,15 % | 1,81 % | 1,81 % | 8,38 % | 6,12 % | 4,37 % | -0,05 % | -1,62 % | 0,08 % | 0,81 % | 1,03 % | 0,66 % | 1,87 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 189 / 364 | 202 / 364 | 230 / 362 | 230 / 362 | 151 / 353 | 125 / 323 | 260 / 304 | 257 / 272 | 180 / 241 | 163 / 209 | 116 / 183 | 89 / 150 | 82 / 135 | 57 / 107 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,23 % | 1,09 % | 1,40 % | -1,29 % | 1,10 % | -0,85 % | 0,81 % | 1,13 % | -0,86 % | 0,06 % | -0,52 % | 0,94 % |
| Référence | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % |
3,51 % (juillet 2022)
-6,07 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,73 % | 3,16 % | 3,63 % | -1,35 % | 8,47 % | 5,01 % | -1,22 % | -15,58 % | 3,42 % | 4,76 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 96/ 106 | 24/ 124 | 27/ 141 | 140/ 170 | 25/ 202 | 183/ 216 | 114/ 259 | 278/ 285 | 288/ 322 | 111/ 349 |
8,47 % (2019)
-15,58 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 52,22 |
| Obligations de sociétés étrangères | 37,64 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,81 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,91 |
| Espèces et équivalents | 1,52 |
| Autres | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,52 |
| Autres | 0,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 43,92 |
| Europe | 36,23 |
| Asie | 11,93 |
| Multi-National | 3,75 |
| Amérique Latine | 2,00 |
| Autres | 2,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.88% 31-Oct-2028 | - |
| United States Treasury 5.50% 15-Aug-2028 | - |
| United States Treasury 4.13% 30-Nov-2029 | - |
| Japan Government 0.30% 20-Dec-2039 | - |
| United States Treasury 3.13% 15-Nov-2028 | - |
| United States Treasury 4.00% 31-Jul-2029 | - |
| Germany Government 2.50% 11-Oct-2029 | - |
| China Government 3.86% 22-Jul-2049 | - |
| Aroundtown SA 3.38% PERP | - |
| United States Treasury 2.88% 30-Apr-2029 | - |
Fonds Fidelity Obligations mondiales - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 6,10 % | 5,77 % | 5,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,60 % | 0,30 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,46 % | 0,45 % | 0,17 % |
| Sharpe | -0,23 % | -0,60 % | -0,11 % |
| Sortino | -0,10 % | -0,85 % | -0,45 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,06 % | -0,02 % |
| Efficience fiscale | 73,09 % | - | 33,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,81 % | 6,10 % | 5,77 % | 5,08 % |
| Bêta | 0,57 % | 0,73 % | 0,60 % | 0,30 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,53 % | 0,46 % | 0,45 % | 0,17 % |
| Sharpe | 0,49 % | -0,23 % | -0,60 % | -0,11 % |
| Sortino | 0,96 % | -0,10 % | -0,85 % | -0,45 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,02 % | -0,06 % | -0,02 % |
| Efficience fiscale | 84,81 % | 73,09 % | - | 33,83 % |
| Date de création | 16 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1227 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il cherche un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant presque tout son actif dans des parts de ce fonds. Il utilise aussi des dérivés pour tenter de réduire son exposition aux fluctuations du taux de change entre des devises (tel le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien. Il peut aussi se couvrir par rapport à d'autres devises.
Il investit principalement dans le Fonds Fidelity Obligations mondiales, qui investit pour sa part dans des titres à revenu fixe étrangers, tels des obligations gouvernementales et non gouvernementales et des obligations de sociétés. Le fonds a recours à des instruments dérivés pour réduire au minimum le risque lié aux fluctuations du taux de change entre devises (comme le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien. Le fonds peut aussi se couvrir par rapport à d'autres devises.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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