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VANPA (11-06-2026) |
5,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(3,03 %)
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Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendement depuis création (26 avril 2021) : -6,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -11,07 % | 4,33 % | -34,18 % | -32,38 % | -22,77 % | -28,00 % | 1,50 % | -0,19 % | -6,48 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,22 % | 0,68 % | 13,54 % | 9,87 % | 35,67 % | 27,59 % | 24,05 % | 14,70 % | 12,26 % | 18,18 % | 14,73 % | 12,58 % | 12,56 % | 12,20 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,57 % | 48,49 % | 15,91 % | -4,15 % | -6,75 % | -21,72 % | -2,66 % | -9,74 % | -28,19 % | 8,99 % | 7,64 % | -11,07 % |
| Référence | 3,78 % | 0,21 % | 5,74 % | 4,04 % | 0,27 % | 4,15 % | 3,34 % | 1,91 % | 7,09 % | -6,35 % | 6,21 % | 1,22 % |
69,82 % (juillet 2022)
-47,58 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -68,10 % | 92,29 % | 42,77 % | -12,26 % |
| Référence | 24,77 % | 16,79 % | -16,21 % | 29,06 % | 7,72 % | 25,62 % | -11,86 % | 14,44 % | 11,82 % | 38,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92,29 % (2023)
-68,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | -0,60 |
| Autres | 100,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | -0,60 |
| Autres | 100,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Galaxy Ethereum ETF US$ ( ETHX.U) | 100,59 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,34 |
| US DOLLAR | 0,00 |
| CANADIAN DOLLAR | -0,94 |
Fonds Ethereum CI série A U$
Médiane
Autres - Alt actifs numériques
| Écart type | 70,14 % | 78,89 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,63 | 2,66 | - |
| Alpha | -0,14 | -0,18 | - |
| R-carré | 0,06 % | 0,18 % | - |
| Sharpe | 0,28 | 0,24 | - |
| Sortino | 0,54 | 0,42 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 68,50 % | 70,14 % | 78,89 % | - |
| Bêta | -2,13 | 1,63 | 2,66 | - |
| Alpha | 0,62 | -0,14 | -0,18 | - |
| R-carré | 0,10 % | 0,06 % | 0,18 % | - |
| Sharpe | -0,12 | 0,28 | 0,24 | - |
| Sortino | -0,22 | 0,54 | 0,42 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,12 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 26 avril 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 6 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14431 | ||
| CIG14481 | ||
| CIG14831 | ||
| CIG2081 | ||
| CIG3081 | ||
| CIG3181 |
Le principal objectif de placement du fonds est de procurer aux porteurs de parts une exposition à l’ether par l’intermédiaire d’une plateforme de fonds de qualité institutionnelle.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds effectuera la totalité ou la quasi-totalité de ses placements dans le FNB CI Galaxy Ethereum (le FNB ), un fonds commun de placement alternatif au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement (le Règlement 81-102 ). Le FNB effectuera des placements directement dans le ETH et fera appel à des fournisseurs de services de grande qualité dans le secteur des actifs numériques
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Galaxy Digital Capital Management LP
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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