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VANPA (28-03-2025) |
6,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,46 $)
(-6,37 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (26 avril 2021) : -6,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -33,56 % | -38,91 % | -12,63 % | -34,01 % | -35,86 % | 15,25 % | -9,29 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,09 % | -3,27 % | 3,07 % | 2,71 % | 15,09 % | 12,27 % | 5,12 % | 8,65 % | 11,10 % | 9,69 % | 8,85 % | 8,62 % | 10,38 % | 6,95 % |
| Moyenne de la catégorie | -17,02 % | -15,25 % | 15,89 % | -14,01 % | 5,75 % | 33,41 % | 10,84 % | 6,29 % | 7,99 % | 7,81 % | 6,41 % | 5,82 % | 6,54 % | 5,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,23 % | -18,40 % | 29,54 % | -10,90 % | -3,93 % | -22,88 % | 3,78 % | -3,81 % | 43,27 % | -7,43 % | -0,66 % | -33,56 % |
| Référence | 4,30 % | -3,22 % | 3,59 % | -1,78 % | 4,94 % | 3,61 % | 3,05 % | -2,13 % | 5,66 % | -5,82 % | 2,80 % | -0,09 % |
69,82 % (juillet 2022)
-47,58 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -68,10 % | 92,29 % | 42,77 % |
| Référence | -23,03 % | 24,77 % | 16,79 % | -16,21 % | 29,06 % | 7,72 % | 25,62 % | -11,86 % | 14,44 % | 11,82 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,60 % | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % | 58,00 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92,29 % (2023)
-68,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 99,93 |
| Espèces et équivalents | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 0,07 |
| Autres | 99,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 0,07 |
| Autres | 99,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Galaxy Ethereum ETF US$ ( ETHX.U) | 99,94 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,07 |
| US DOLLAR | 0,00 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,01 |
Fonds Ethereum CI série A U$
Médiane
Autres - Alternatifs autres
| Écart type | 79,94 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 3,26 % | - | - |
| Alpha | -0,13 % | - | - |
| R-carré | 0,32 % | - | - |
| Sharpe | 0,20 % | - | - |
| Sortino | 0,36 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 73,47 % | 79,94 % | - | - |
| Bêta | 4,39 % | 3,26 % | - | - |
| Alpha | -1,12 % | -0,13 % | - | - |
| R-carré | 0,40 % | 0,32 % | - | - |
| Sharpe | -0,32 % | 0,20 % | - | - |
| Sortino | -0,48 % | 0,36 % | - | - |
| Treynor | -0,05 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 26 avril 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2081 |
Le principal objectif de placement du fonds est de procurer aux porteurs de parts une exposition à l’ether par l’intermédiaire d’une plateforme de fonds de qualité institutionnelle.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds effectuera la totalité ou la quasi-totalité de ses placements dans le FNB CI Galaxy Ethereum (le FNB ), un fonds commun de placement alternatif au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement (le Règlement 81-102 ). Le FNB effectuera des placements directement dans le ETH et fera appel à des fournisseurs de services de grande qualité dans le secteur des actifs numériques
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Galaxy Digital Capital Management LP
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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