Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds privé de répartition active Profil I série I

Équilibrés tactiques

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(12-08-2025)
11,68 $
Variation
0,07 $ (0,64 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2021janv. 2022sept. 2022mai 2023janv. 2024sept. 2024mai 20259 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds privé de répartition active Profil I série I

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2021) : 6,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,74 % 5,66 % 3,49 % 6,48 % 10,14 % 11,01 % 10,34 % 5,59 % - - - - - -
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,57 % 5,13 % 1,99 % 4,38 % 7,87 % 9,52 % 7,62 % 4,00 % 5,76 % 5,31 % 4,83 % 4,79 % 4,68 % 4,28 %
Classement au sein de la catégorie 159 / 324 112 / 321 55 / 317 44 / 317 87 / 317 114 / 312 42 / 311 86 / 305 - - - - - -
Quartile de classement 2 2 1 1 2 2 1 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,62 % 1,57 % -0,58 % 2,36 % -0,54 % 2,89 % 0,39 % -1,65 % -0,81 % 3,05 % 1,78 % 0,74 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

7,22 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,00 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -8,92 % 12,14 % 12,14 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 140/ 310 36/ 311 179/ 313

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,14 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 30,93
Obligations de sociétés étrangères 17,82
Espèces et équivalents 16,33
Actions canadiennes 13,37
Actions américaines 11,82
Autres 9,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds négociés en bourse 30,77
Espèces et quasi-espèces 16,34
Services financiers 11,66
Biens de consommation 5,20
Technologie 4,85
Autres 31,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 48,01
Europe 19,93
Multi-National 16,73
Asie 12,86
Afrique et Moyen Orient 0,33
Autres 2,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core Intl Aggregate Bond ETF (IAGG) 16,73
iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) 15,99
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) 12,82
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 8,62
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) 5,70
iShares S&P 500 Info Tech Sctr UCITS ETF USD A 4,39
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) 3,06
Ishares MSCI Switzerland ETF (EWL) 2,59
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) 2,15
iShares MSCI Germany ETF (EWG) 2,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian45678910111213140%5%10%15%20%

Fonds privé de répartition active Profil I série I

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 8,85 % - -
Bêta 1,08 % - -
Alpha -0,02 % - -
R-carré 0,87 % - -
Sharpe 0,71 % - -
Sortino 1,50 % - -
Treynor 0,06 % - -
Efficience fiscale 81,17 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,31 % 8,85 % - -
Bêta 0,78 % 1,08 % - -
Alpha 0,02 % -0,02 % - -
R-carré 0,83 % 0,87 % - -
Sharpe 1,25 % 0,71 % - -
Sortino 2,78 % 1,50 % - -
Treynor 0,09 % 0,06 % - -
Efficience fiscale 69,89 % 81,17 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A85,185,150,150,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A78,078,053,853,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A89,589,550,850,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A92,192,145,645,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 mars 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 231 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI1880

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer l’appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation et/ou des titres à revenu fixe, ou en obtenant une exposition à ceux-ci. Le Fonds adopte une approche de répartition active de l’actif, et ses placements varient en fonction de ses perspectives à l’égard de chaque catégorie d’actif. Pour modifier son objectif de placement, le Fonds doit obtenir l’accord préalable de la majorité de ses investisseurs.

Stratégie de placement

Le Fds investit princplmnt dns un portf d'actn et/ou de titr à rev fixe, sans restrictn géographq. Le Fds vise une combinaison neutre de 40 % de titr à rev fixe et de 60 % d'actn, il peut placer jusqu'à 100 % de son actif dns n'importe quelle catégorie. Le Fds vise à obtenir cette expostn en effectuant ds placmnts princplmnt dns des FNB, mais il peut aussi investir dirctmnt dns des titr. Le Fds peut placer jusqu'à 100 % de son actif dns des FNB gérés par le sous-conseiller ou membrs de so groupe

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.

  • Philip Petursson
Sub-Advisor

BlackRock Asset Management Canada Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

I.G. Investment Management, Ltd.

Distributeur

Investors Group Financial Services Inc.

Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 200
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,65 %
Frais de gestion 0,17 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables