Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés tactiques
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (20-12-2024) |
11,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,30 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Loading...
Rendement depuis création (15 mars 2021) : 5,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,36 % | 3,36 % | 7,16 % | 12,75 % | 15,82 % | 10,66 % | 5,44 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,97 % | 4,52 % | 8,65 % | 13,75 % | 17,28 % | 9,67 % | 4,43 % | 5,48 % | 5,29 % | 5,81 % | 4,53 % | 4,91 % | 4,78 % | 4,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 268 / 343 | 265 / 343 | 270 / 341 | 231 / 338 | 233 / 338 | 140 / 336 | 123 / 331 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,72 % | 0,36 % | 2,14 % | 2,42 % | -2,15 % | 2,43 % | 0,10 % | 2,94 % | 0,62 % | 1,57 % | -0,58 % | 2,36 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
7,22 % (novembre 2022)
-6,00 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,92 % | 12,14 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 140/ 335 | 36/ 336 |
12,14 % (2023)
-8,92 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 29,20 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,69 |
| Actions américaines | 19,09 |
| Espèces et équivalents | 14,10 |
| Actions canadiennes | 12,24 |
| Autres | 2,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 26,43 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,10 |
| Technologie | 11,35 |
| Services financiers | 10,82 |
| Soins de santé | 5,66 |
| Autres | 31,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 47,79 |
| Multi-National | 20,57 |
| Europe | 19,86 |
| Asie | 11,49 |
| Amérique Latine | 0,13 |
| Autres | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core Intl Aggregate Bond ETF (IAGG) | 20,57 |
| Canadian Dollars | 13,04 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 11,77 |
| iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) | 8,83 |
| iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | 5,44 |
| Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) | 4,53 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 4,09 |
| Ishares MSCI Switzerland ETF (EWL) | 3,60 |
| Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 2,32 |
| Ishares MSCI Taiwan ETF (EWT) | 2,31 |
Fonds privé de répartition active Profil I série I
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 10,34 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,22 % | - | - |
| Sortino | 0,42 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,46 % | 10,34 % | - | - |
| Bêta | 0,95 % | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 1,91 % | 0,22 % | - | - |
| Sortino | 4,69 % | 0,42 % | - | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,41 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 mars 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 206 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1880 |
Le Fonds vise à procurer l’appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation et/ou des titres à revenu fixe, ou en obtenant une exposition à ceux-ci. Le Fonds adopte une approche de répartition active de l’actif, et ses placements varient en fonction de ses perspectives à l’égard de chaque catégorie d’actif. Pour modifier son objectif de placement, le Fonds doit obtenir l’accord préalable de la majorité de ses investisseurs.
Le Fds investit princplmnt dns un portf d'actn et/ou de titr à rev fixe, sans restrictn géographq. Le Fds vise une combinaison neutre de 40 % de titr à rev fixe et de 60 % d'actn, il peut placer jusqu'à 100 % de son actif dns n'importe quelle catégorie. Le Fds vise à obtenir cette expostn en effectuant ds placmnts princplmnt dns des FNB, mais il peut aussi investir dirctmnt dns des titr. Le Fds peut placer jusqu'à 100 % de son actif dns des FNB gérés par le sous-conseiller ou membrs de so groupe
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 11-03-2021 |
| Philip Petursson | 31-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 200 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,17 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
