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Fonds privé de répartition active Profil I série I

Équilibrés tactiques

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Cotes ESG Fundata E

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VANPA
(13-02-2025)
11,16 $
Variation
0,05 $ (0,43 %)

Au 31 janvier 2025

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds privé de répartition active Profil I série I

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2021) : 6,23 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,89 % 4,75 % 6,43 % 2,89 % 14,97 % 10,60 % 6,39 % - - - - - - -
Référence 2,72 % 5,85 % 8,38 % 2,72 % 19,75 % 13,94 % 7,22 % 6,21 % 6,79 % 7,75 % 6,97 % 7,50 % 7,02 % 6,89 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 3,51 % 5,76 % 2,34 % 13,72 % 9,01 % 4,59 % 5,29 % 5,12 % 5,82 % 4,55 % 4,84 % 5,22 % 4,30 %
Classement au sein de la catégorie 86 / 341 77 / 341 175 / 339 86 / 341 180 / 336 135 / 333 92 / 332 - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 3 2 3 2 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 2,14 % 2,42 % -2,15 % 2,43 % 0,10 % 2,94 % 0,62 % 1,57 % -0,58 % 2,36 % -0,54 % 2,89 %
Référence 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

7,22 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,00 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -8,92 % 12,14 % 12,14 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 140/ 332 36/ 333 196/ 335

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,14 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 26,16
Obligations de sociétés étrangères 23,41
Actions américaines 15,52
Actions canadiennes 13,30
Espèces et équivalents 9,71
Autres 11,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds négociés en bourse 33,59
Services financiers 9,86
Espèces et quasi-espèces 9,71
Revenu fixe 8,14
Technologie 6,16
Autres 32,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 51,89
Multi-National 20,57
Europe 18,42
Asie 9,71
Amérique Latine 0,15
Autres -0,74

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core Intl Aggregate Bond ETF (IAGG) 20,57
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) 12,77
iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) 12,12
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 7,38
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 4,60
iShares S&P 500 Info Tech Sctr UCITS ETF USD A 4,13
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) 2,88
Ishares MSCI Switzerland ETF (EWL) 2,81
Consumer Discretionary Select Sectr SPDR ETF (XLY) 2,60
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) 2,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds privé de répartition active Profil I série I

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 10,31 % - -
Bêta 1,09 % - -
Alpha -0,01 % - -
R-carré 0,88 % - -
Sharpe 0,29 % - -
Sortino 0,56 % - -
Treynor 0,03 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,74 % 10,31 % - -
Bêta 0,98 % 1,09 % - -
Alpha -0,04 % -0,01 % - -
R-carré 0,80 % 0,88 % - -
Sharpe 1,73 % 0,29 % - -
Sortino 4,20 % 0,56 % - -
Treynor 0,10 % 0,03 % - -
Efficience fiscale 78,70 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 mars 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 214 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI1880

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer l’appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation et/ou des titres à revenu fixe, ou en obtenant une exposition à ceux-ci. Le Fonds adopte une approche de répartition active de l’actif, et ses placements varient en fonction de ses perspectives à l’égard de chaque catégorie d’actif. Pour modifier son objectif de placement, le Fonds doit obtenir l’accord préalable de la majorité de ses investisseurs.

Stratégie de placement

Le Fds investit princplmnt dns un portf d'actn et/ou de titr à rev fixe, sans restrictn géographq. Le Fds vise une combinaison neutre de 40 % de titr à rev fixe et de 60 % d'actn, il peut placer jusqu'à 100 % de son actif dns n'importe quelle catégorie. Le Fds vise à obtenir cette expostn en effectuant ds placmnts princplmnt dns des FNB, mais il peut aussi investir dirctmnt dns des titr. Le Fds peut placer jusqu'à 100 % de son actif dns des FNB gérés par le sous-conseiller ou membrs de so groupe

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Asset Management Canada Limited 11-03-2021
Philip Petursson 31-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 200
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,65 %
Frais de gestion 0,17 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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