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Équilibrés tactiques
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VANPA (19-09-2025) |
12,30 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 31 août 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (15 mars 2021) : 7,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,44 % | 5,46 % | 6,06 % | 10,03 % | 13,61 % | 14,07 % | 13,52 % | 6,65 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,44 % | 5,54 % | 3,60 % | 6,39 % | 12,33 % | 13,68 % | 12,72 % | 5,43 % | 6,67 % | 7,15 % | 6,92 % | 7,30 % | 6,99 % | 7,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,54 % | 4,12 % | 3,53 % | 6,00 % | 8,82 % | 10,95 % | 8,89 % | 4,09 % | 5,88 % | 5,56 % | 5,03 % | 4,94 % | 4,80 % | 4,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 42 / 322 | 83 / 321 | 43 / 317 | 17 / 317 | 33 / 317 | 37 / 313 | 14 / 311 | 50 / 305 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,69 % | -0,56 % | 2,63 % | -0,51 % | 3,29 % | 0,43 % | -1,80 % | -1,11 % | 3,57 % | 1,99 % | 0,94 % | 2,44 % |
| Référence | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % |
7,71 % (novembre 2022)
-6,68 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -8,70 % | 13,06 % | 13,68 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 127/ 310 | 17/ 311 | 138/ 313 |
13,68 % (2024)
-8,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 35,29 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,22 |
| Actions canadiennes | 15,30 |
| Actions américaines | 13,86 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,35 |
| Autres | 8,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 23,69 |
| Revenu fixe | 18,04 |
| Services financiers | 14,37 |
| Biens de consommation | 6,24 |
| Technologie | 5,45 |
| Autres | 32,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,41 |
| Europe | 22,03 |
| Asie | 15,20 |
| Multi-National | 8,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,24 |
| Autres | 0,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) | 16,89 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 14,79 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 9,87 |
| iShares Core Intl Aggregate Bond ETF (IAGG) | 8,56 |
| iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | 7,02 |
| iShares S&P 500 Info Tech Sctr UCITS ETF USD A | 5,63 |
| iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) | 3,94 |
| Consumer Discretionary Select Sectr SPDR ETF (XLY) | 2,35 |
| Ishares MSCI Switzerland ETF (EWL) | 2,27 |
| iShares MSCI Germany ETF (EWG) | 2,13 |
Fonds privé de répartition active Profil II série I
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,22 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,87 % | - | - |
| Sharpe | 0,99 % | - | - |
| Sortino | 2,15 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 84,04 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,20 % | 9,22 % | - | - |
| Bêta | 0,92 % | 1,15 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,87 % | - | - |
| Sharpe | 1,60 % | 0,99 % | - | - |
| Sortino | 3,71 % | 2,15 % | - | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 73,86 % | 84,04 % | - | - |
| Date de création | 15 mars 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 830 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1883 |
Le Fonds vise à procurer l’appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation et/ou des titres à revenu fixe, ou en obtenant une exposition à ceux-ci. Le Fonds adopte une approche de répartition active de l’actif, et ses placements varient en fonction de ses perspectives à l’égard de chaque catégorie d’actif. Pour modifier son objectif de placement, le Fonds doit obtenir l’accord préalable de la majorité de ses investisseurs.
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe, sans restriction d’ordre géographique. Le Fonds ciblera une répartition neutre de 30 % de titres à revenu fixe et de 70 % d’actions, mais pourra investir jusqu’à 100 % de son actif dans l’une ou l’autre des catégories d’actif. Le Fonds compte prendre ces positions en investissant surtout dans des fonds négociés en bourse, mais il pourrait également investir directement dans des titres.
| Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 200 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,19 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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