Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	11,57 $
Variation	(0,14 $) (-1,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds privé de répartition active Profil III série I

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2021) : 8,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,43 %	3,67 %	7,87 %	4,14 %	15,89 %	14,21 %	9,50 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,03 %	2,87 %	8,43 %	2,69 %	16,11 %	14,54 %	7,96 %	6,28 %	7,36 %	7,48 %	6,74 %	7,02 %	7,35 %	6,79 %
Moyenne de la catégorie	0,04 %	0,56 %	5,11 %	2,38 %	11,77 %	9,92 %	5,04 %	5,07 %	5,87 %	5,57 %	4,75 %	4,59 %	5,32 %	4,04 %
Classement au sein de la catégorie	105 / 340	10 / 340	63 / 340	35 / 340	66 / 335	32 / 332	13 / 332	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,77 %	-2,21 %	2,75 %	0,06 %	3,31 %	0,64 %	1,77 %	-0,56 %	2,82 %	-0,45 %	3,69 %	0,43 %
Référence	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

8,32 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,41 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-8,62 %	14,23 %	15,26 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	119/ 331	12/ 332	97/ 334

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,26 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	36,20
Actions américaines	18,35
Actions canadiennes	17,14
Espèces et équivalents	14,41
Obligations de sociétés étrangères	2,58
Autres	11,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	20,97
Espèces et quasi-espèces	14,41
Services financiers	13,43
Technologie	6,78
Biens de consommation	6,75
Autres	37,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	59,34
Europe	25,18
Asie	13,09
Multi-National	2,41
Amérique Latine	0,17
Autres	-0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	16,71
iShares Short Treasury Bond ETF (SHV)	14,45
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	9,70
iShares S&P 500 Info Tech Sctr UCITS ETF USD A	6,54
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)	5,02
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	3,73
Ishares MSCI Switzerland ETF (EWL)	3,56
Consumer Discretionary Select Sectr SPDR ETF (XLY)	3,35
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU)	3,28
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)	2,76

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds privé de répartition active Profil III série I

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	11,66 %	-	-
Bêta	1,24 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,86 %	-	-
Sharpe	0,51 %	-	-
Sortino	0,93 %	-	-
Treynor	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,44 %	11,66 %	-	-
Bêta	1,11 %	1,24 %	-	-
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,79 %	0,86 %	-	-
Sharpe	1,70 %	0,51 %	-	-
Sortino	4,47 %	0,93 %	-	-
Treynor	0,10 %	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	76,52 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 mars 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	628 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI1886

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer l’appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation et/ou des titres à revenu fixe, ou en obtenant une exposition à ceux-ci. Le Fonds adopte une approche de répartition active de l’actif, et ses placements varient en fonction de ses perspectives à l’égard de chaque catégorie d’actif. Pour modifier son objectif de placement, le Fonds doit obtenir l’accord préalable de la majorité de ses investisseurs.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe, sans restriction d’ordre géographique. Le Fonds ciblera une répartition neutre de 20 % de titres à revenu fixe et de 80 % d’actions, mais pourra investir jusqu’à 100 % de son actif dans l’une ou l’autre des catégories d’actif. Le Fonds compte prendre ces positions en investissant surtout dans des fonds négociés en bourse, mais il pourrait également investir directement dans des titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	I.G. Investment Management, Ltd.
Sub-Advisor	BlackRock Asset Management Canada Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	200
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,75 %
Frais de gestion	0,21 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds privé de répartition active Profil III série I

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata