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Équilibrés tactiques
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VANPA (20-11-2024) |
12,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (15 mars 2021) : 7,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,56 % | 1,85 % | 8,17 % | 12,60 % | 22,39 % | 16,03 % | 6,02 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,28 % | 2,17 % | 7,85 % | 10,46 % | 19,51 % | 10,51 % | 3,22 % | 6,15 % | 5,04 % | 5,44 % | 4,18 % | 4,52 % | 4,44 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 268 / 343 | 234 / 341 | 167 / 340 | 114 / 338 | 92 / 338 | 10 / 336 | 55 / 331 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,87 % | 2,67 % | 0,51 % | 3,05 % | 2,77 % | -2,21 % | 2,75 % | 0,06 % | 3,31 % | 0,64 % | 1,77 % | -0,56 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
8,32 % (novembre 2022)
-7,41 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,62 % | 14,23 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 119/ 335 | 12/ 336 |
14,23 % (2023)
-8,62 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 34,99 |
| Actions américaines | 22,92 |
| Actions canadiennes | 18,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,46 |
| Espèces et équivalents | 5,29 |
| Autres | 10,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 21,25 |
| Services financiers | 14,63 |
| Technologie | 12,34 |
| Biens de consommation | 6,52 |
| Soins de santé | 5,93 |
| Autres | 39,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 51,75 |
| Europe | 25,13 |
| Asie | 16,46 |
| Multi-National | 6,12 |
| Amérique Latine | 0,22 |
| Autres | 0,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 18,87 |
| iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) | 7,16 |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD Acc | 6,57 |
| iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | 6,38 |
| iShares Core Intl Aggregate Bond ETF (IAGG) | 6,10 |
| Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) | 5,59 |
| Canadian Dollars | 4,96 |
| iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS) | 4,90 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 4,54 |
| Ishares MSCI Switzerland ETF (EWL) | 4,10 |
Fonds privé de répartition active Profil III série I
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 11,80 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,19 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 0,26 % | - | - |
| Sortino | 0,46 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,43 % | 11,80 % | - | - |
| Bêta | 1,15 % | 1,19 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 2,15 % | 0,26 % | - | - |
| Sortino | 6,79 % | 0,46 % | - | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,16 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 mars 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 571 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1886 |
Le Fonds vise à procurer l’appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation et/ou des titres à revenu fixe, ou en obtenant une exposition à ceux-ci. Le Fonds adopte une approche de répartition active de l’actif, et ses placements varient en fonction de ses perspectives à l’égard de chaque catégorie d’actif. Pour modifier son objectif de placement, le Fonds doit obtenir l’accord préalable de la majorité de ses investisseurs.
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe, sans restriction d’ordre géographique. Le Fonds ciblera une répartition neutre de 20 % de titres à revenu fixe et de 80 % d’actions, mais pourra investir jusqu’à 100 % de son actif dans l’une ou l’autre des catégories d’actif. Le Fonds compte prendre ces positions en investissant surtout dans des fonds négociés en bourse, mais il pourrait également investir directement dans des titres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| I.G. Investment Management, Ltd. | 11-03-2021 |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 11-03-2021 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 200 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,21 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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