Détails du fonds

VANPA (09-01-2025)	14,69 $
Variation	0,06 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds privé de FNB Profil série I

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2021) : 12,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,48 %	4,78 %	10,24 %	26,73 %	26,73 %	23,51 %	10,41 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,14 %	5,31 %	11,04 %	26,84 %	26,84 %	23,05 %	9,77 %	11,68 %	11,98 %	13,50 %	11,17 %	11,80 %	11,05 %	11,62 %
Moyenne de la catégorie	-1,31 %	2,76 %	7,89 %	20,12 %	20,12 %	17,57 %	5,99 %	8,46 %	9,10 %	10,84 %	8,36 %	9,08 %	8,49 %	8,54 %
Classement au sein de la catégorie	672 / 2 105	660 / 2 087	552 / 2 062	436 / 2 006	436 / 2 006	317 / 1 889	207 / 1 738	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,46 %	5,48 %	3,01 %	-2,10 %	3,42 %	1,98 %	2,83 %	0,30 %	2,01 %	0,49 %	4,77 %	-0,48 %
Référence	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

7,43 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,14 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-11,75 %	20,37 %	26,73 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,12 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	716/ 1 738	389/ 1 889	436/ 2 006

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,73 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	58,13
Actions internationales	36,54
Actions canadiennes	4,84
Unités de fiducies de revenu	0,43
Espèces et équivalents	0,05
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,34
Services financiers	16,38
Soins de santé	10,99
Biens de consommation	9,43
Services aux consommateurs	7,87
Autres	28,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,10
Europe	23,21
Asie	12,99
Afrique et Moyen Orient	0,37
Amérique Latine	0,07
Autres	0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU)	59,83
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	35,13
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN)	4,99
Canadian Dollars	0,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds privé de FNB Profil série I

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,74 %	-	-
Bêta	0,99 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,98 %	-	-
Sharpe	0,56 %	-	-
Sortino	0,96 %	-	-
Treynor	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,52 %	12,74 %	-	-
Bêta	1,03 %	0,99 %	-	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,96 %	0,98 %	-	-
Sharpe	2,63 %	0,56 %	-	-
Sortino	8,60 %	0,96 %	-	-
Treynor	0,19 %	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	95,70 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 mars 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 878 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI1891

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des FNB qui lui procurent une exposition à des titres de participation de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour atteindre l’objectif de placement du Fonds, ce dernier affecte ses placements à un certain nombre de mandats, qui sont chacun gérés séparément. Nous pouvons modifier les mandats de placement du Fonds ainsi que la répartition de ses placements parmi ces mandats à tout moment sans préavis.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	11-03-2021
Philip Petursson	31-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,11 %
Frais de gestion	0,03 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds privé de FNB Profil série I

FundGrade A

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata