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Fonds privé à faible volatilité Profil série I

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Actions mondiales

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FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(13-08-2025) 		12,98 $
Variation
0,08 $ (0,64 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2021janv. 2022sept. 2022mai 2023janv. 2024sept. 2024mai 202510 000 $12 000 $14 000 $9 000 $11 000 $13 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds privé à faible volatilité Profil série I

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2021) : 9,41 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,23 % 2,02 % 0,79 % 4,41 % 10,74 % 14,82 % 12,35 % 7,97 % - - - - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,70 % 10,25 % 1,86 % 6,46 % 12,03 % 14,77 % 13,76 % 7,33 % 10,54 % 9,74 % 8,70 % 9,04 % 9,17 % 8,03 %
Classement au sein de la catégorie 1 982 / 2 134 1 990 / 2 105 1 230 / 2 081 1 423 / 2 079 1 258 / 2 043 1 012 / 1 932 1 280 / 1 828 776 / 1 662 - - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 3 3 3 3 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,84 % 1,05 % 0,66 % 3,93 % -1,48 % 3,59 % 1,65 % -0,09 % -2,72 % 1,65 % 0,60 % -0,23 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,79 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,51 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -5,59 % 7,65 % 21,72 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - - - 1 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 143/ 1 722 1 728/ 1 861 921/ 1 975

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,72 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 52,91
Actions internationales 40,76
Actions canadiennes 4,95
Espèces et équivalents 1,02
Unités de fiducies de revenu 0,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 16,17
Technologie 15,53
Soins de santé 11,13
Biens de consommation 10,90
Services aux consommateurs 8,18
Autres 38,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 58,66
Europe 19,08
Asie 15,16
Multi-National 5,04
Afrique et Moyen Orient 1,03
Autres 1,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie IG Low Volatility U.S. Equity Pool Ser P 57,35
BlackRock IG Low Volatility Intl Equ Pl Ser P 33,46
Mackenzie - IG Low Volatility Emerging Markets Equity Pool 5,04
Mackenzie IG Low Volatility Canadian Eq Pl Ser P 4,14
Canadian Dollars 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618202224-10%0%10%20%30%40%

Fonds privé à faible volatilité Profil série I

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 7,86 % - -
Bêta 0,54 % - -
Alpha 0,03 % - -
R-carré 0,59 % - -
Sharpe 1,02 % - -
Sortino 2,11 % - -
Treynor 0,15 % - -
Efficience fiscale 86,71 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,58 % 7,86 % - -
Bêta 0,38 % 0,54 % - -
Alpha 0,05 % 0,03 % - -
R-carré 0,37 % 0,59 % - -
Sharpe 1,10 % 1,02 % - -
Sortino 2,14 % 2,11 % - -
Treynor 0,19 % 0,15 % - -
Efficience fiscale 77,24 % 86,71 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A46,2​46,250,9​50,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A36,6​36,651,4​51,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A54,8​54,850,1​50,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A53,7​53,753,1​53,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 15 mars 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 652 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI1889

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier tout en procurant une volatilité réduite. Pour modifier son objectif de placement, le Fonds doit obtenir l’accord préalable de la majorité de ses investisseurs qui votent lors d’une assemblée tenue spécifiquement à cette fin, sauf si la modification est requise en vue de se conformer à la loi.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le conseiller en valeurs répartit les placements entre un certain nombre de mandats, qui sont chacun gérés séparément. Le conseiller en valeurs modifiera la répartition des placements entre les mandats en fonction d'une évaluation de la condition générale de l'économie et du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.

  • Philip Petursson
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur

Investors Group Financial Services Inc.

Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 200
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,62 %
Frais de gestion 0,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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