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Catégorie Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B

Équilibrés cdn d'actions

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(02-05-2025)
14,65 $
Variation
0,14 $ (0,95 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2008janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025j…5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Catégorie Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,66 % 0,02 % 2,97 % 0,02 % 6,91 % 9,06 % 4,81 % 6,30 % 10,14 % 6,98 % 6,88 % 6,12 % 6,33 % 5,33 %
Référence -1,20 % 1,64 % 4,50 % 1,64 % 13,78 % 12,34 % 6,50 % 8,25 % 12,69 % 8,64 % 8,48 % 7,61 % 8,32 % 6,93 %
Moyenne de la catégorie -2,15 % 0,38 % 1,99 % 0,38 % 8,46 % 9,36 % 5,22 % 6,19 % 10,06 % 6,50 % 6,17 % 5,55 % 6,17 % 5,16 %
Classement au sein de la catégorie 284 / 373 236 / 373 152 / 373 236 / 373 314 / 370 262 / 367 260 / 364 206 / 355 211 / 329 153 / 323 134 / 301 124 / 275 167 / 263 154 / 251
Quartile de classement 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -2,27 % 2,36 % -1,12 % 3,55 % -0,91 % 2,29 % 0,96 % 5,25 % -3,12 % 3,41 % -0,63 % -2,66 %
Référence -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

8,19 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,78 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,77 % 7,06 % 4,90 % -3,97 % 13,90 % 7,83 % 15,74 % -7,74 % 10,23 % 12,38 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 3 4 4 1 4 2 2 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 152/ 251 217/ 260 205/ 272 69/ 301 245/ 321 121/ 329 169/ 355 197/ 363 145/ 367 263/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,74 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 59,30
Actions américaines 15,28
Obligations du gouvernement canadien 6,13
Obligations de gouvernements étrangers 6,13
Obligations de sociétés canadiennes 4,35
Autres 8,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,34
Revenu fixe 18,09
Technologie 9,28
Services industriels 9,16
Services aux consommateurs 9,00
Autres 31,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,32
Asie 4,05
Europe 3,04
Amérique Latine 1,22
Afrique et Moyen Orient 0,58
Autres -3,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) -
Royal Bank of Canada -
Constellation Software Inc -
Toronto-Dominion Bank -
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -
Waste Connections Inc -
Canadian Natural Resources Ltd -
Manulife Financial Corp -
Brookfield Asset Management Ltd Cl A -
Shopify Inc Cl A -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian89101112131415-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Catégorie Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,57 % 9,76 % 8,69 %
Bêta 0,89 % 0,87 % 0,82 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 0,13 % 0,80 % 0,45 %
Sortino 0,32 % 1,24 % 0,43 %
Treynor 0,02 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 69,54 % 87,42 % 78,42 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,56 % 10,57 % 9,76 % 8,69 %
Bêta 1,05 % 0,89 % 0,87 % 0,82 %
Alpha -0,07 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,95 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 0,34 % 0,13 % 0,80 % 0,45 %
Sortino 0,75 % 0,32 % 1,24 % 0,43 %
Treynor 0,03 % 0,02 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 90,28 % 69,54 % 87,42 % 78,42 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A21,921,949,349,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A27,327,353,053,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A19,419,447,947,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A23,823,846,546,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 avril 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 83 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1230

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à obtenir un rendement total élevé sur ses placements. Il utilise une méthode de répartition de l'actif et investit principalement dans une combinaison de titres canadiens de capitaux propres, à revenu fixe, et du marché monétaire.

Stratégie de placement

La composition neutre du fonds est la suivante : 65 % en titres de capitaux propres, 30 % en titres à revenu fixe et 5% en titres du marché monétaire. En fonction de la situation du marché, l'équipe de gestion peut modifier la composition de l'actif du fonds par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Don Newman
  • Hugo Lavallee
  • Geoffrey D. Stein
  • Joe Overdevest
  • Catriona Martin
  • Darren Lekkerkerker
  • David D. Wolf
  • Sri Tella
  • Michael Weaver
  • Harley Lank
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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