Détails du fonds

VANPA (16-06-2026)	18,13 $
Variation	0,05 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,67 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,85 %	-0,66 %	9,57 %	8,47 %	21,27 %	15,37 %	14,40 %	10,69 %	8,99 %	10,62 %	9,33 %	8,60 %	7,90 %	7,81 %
Référence	2,24 %	1,25 %	9,09 %	8,38 %	27,02 %	22,44 %	19,27 %	13,68 %	11,62 %	13,61 %	11,62 %	10,67 %	10,09 %	10,07 %
Moyenne de la catégorie	2,15 %	1,51 %	5,24 %	5,21 %	13,86 %	12,82 %	12,32 %	9,15 %	7,57 %	9,57 %	7,94 %	7,19 %	6,67 %	6,91 %
Classement au sein de la catégorie	288 / 361	335 / 359	77 / 356	107 / 359	103 / 355	165 / 335	165 / 330	137 / 327	129 / 320	166 / 316	125 / 315	96 / 292	105 / 273	128 / 255
Quartile de classement	4	4	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,98 %	0,63 %	1,97 %	2,94 %	0,66 %	2,07 %	1,02 %	2,61 %	6,41 %	-5,41 %	3,12 %	1,85 %
Référence	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %	2,96 %	0,65 %	0,78 %	6,21 %	-3,73 %	2,87 %	2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

8,19 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,78 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,06 %	4,90 %	-3,97 %	13,90 %	7,83 %	15,74 %	-7,74 %	10,23 %	12,38 %	14,85 %
Référence	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %	23,78 %
Moyenne de la catégorie	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %	11,54 %
Quartile de classement	4	3	1	4	2	3	3	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	210/ 252	194/ 261	63/ 290	242/ 310	120/ 315	169/ 318	164/ 326	142/ 330	253/ 332	124/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,74 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	62,36
Obligations du gouvernement canadien	10,81
Espèces et équivalents	7,62
Actions internationales	7,33
Les Marchandises	3,76
Autres	8,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,58
Revenu fixe	15,93
Matériaux de base	14,26
Énergie	10,32
Biens industriels	8,82
Autres	31,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,74
Europe	5,35
Asie	3,22
Amérique Latine	1,08
Afrique et Moyen Orient	0,37
Autres	3,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Toronto-Dominion Bank	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
Suncor Energy Inc	-
Canadian Pacific Railway Ltd	-
Bank of Montreal	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	-
Shopify Inc Cl A	-
Barrick Gold Corp	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,08 %	9,73 %	9,06 %
Bêta	0,96	0,91	0,84
Alpha	-0,04	-0,01	-0,01
R-carré	0,90 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	1,14	0,64	0,67
Sortino	2,14	0,98	0,81
Treynor	0,11	0,07	0,07
Efficience fiscale	96,37 %	87,50 %	87,02 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,35 %	9,08 %	9,73 %	9,06 %
Bêta	1,01	0,96	0,91	0,84
Alpha	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01
R-carré	0,85 %	0,90 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	1,87	1,14	0,64	0,67
Sortino	-	2,14	0,98	0,81
Treynor	0,17	0,11	0,07	0,07
Efficience fiscale	98,84 %	96,37 %	87,50 %	87,02 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	18 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1230

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à obtenir un rendement total élevé sur ses placements. Il utilise une méthode de répartition de l'actif et investit principalement dans une combinaison de titres canadiens de capitaux propres, à revenu fixe, et du marché monétaire.

Stratégie de placement

La composition neutre du fonds est la suivante : 65 % en titres de capitaux propres, 30 % en titres à revenu fixe et 5% en titres du marché monétaire. En fonction de la situation du marché, l'équipe de gestion peut modifier la composition de l'actif du fonds par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC Don Newman Hugo Lavallee Geoffrey D. Stein Joe Overdevest Catriona Martin Darren Lekkerkerker David D. Wolf Sri Tella Michael Weaver Harley Lank
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata