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Catégorie Fidelity Dividendes mondiaux série B

Actions mond div et rev

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(07-05-2025)
23,39 $
Variation
0,07 $ (0,32 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2008janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025j…0 $5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie Fidelity Dividendes mondiaux série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,86 % 4,21 % 6,15 % 4,21 % 14,29 % 14,31 % 9,21 % 8,92 % 12,29 % 9,50 % 9,08 % 8,61 % 8,57 % 7,81 %
Référence -4,18 % -1,44 % 3,79 % -1,44 % 13,36 % 18,11 % 11,87 % 10,29 % 15,45 % 11,45 % 10,65 % 10,79 % 11,61 % 10,18 %
Moyenne de la catégorie -2,23 % 3,23 % 3,88 % 3,23 % 12,63 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 68 / 254 55 / 253 87 / 253 55 / 253 132 / 248 189 / 232 172 / 218 165 / 213 171 / 206 110 / 199 103 / 187 93 / 176 108 / 159 89 / 148
Quartile de classement 2 1 2 1 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,89 % 2,92 % 0,17 % 4,45 % 0,46 % 1,45 % -0,38 % 4,18 % -1,85 % 4,46 % 1,65 % -1,86 %
Référence -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

8,22 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,33 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 19,09 % -1,40 % 10,74 % -3,65 % 20,09 % 8,83 % 16,17 % -9,45 % 10,45 % 18,86 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 4 2 2 2 1 3 4 2 3
Classement au sein de la catégorie 25/ 144 129/ 157 74/ 176 87/ 187 62/ 199 24/ 203 153/ 213 162/ 215 90/ 224 180/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,09 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 52,50
Actions internationales 32,95
Actions canadiennes 4,29
Espèces et équivalents 3,94
Obligations de gouvernements étrangers 2,91
Autres 3,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 19,57
Services financiers 11,71
Immobilier 10,72
Soins de santé 8,90
Biens de consommation 8,89
Autres 40,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,27
Europe 24,80
Asie 10,34
Amérique Latine 0,53
Afrique et Moyen Orient 0,22
Autres 0,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc -
Microsoft Corp -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd -
Rheinmetall AG -
JPMorgan Chase & Co -
NXP Semiconductors NV -
Alphabet Inc Cl A -
Vistra Corp -
Linde PLC -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516170%2%4%6%8%10%12%14%16%18%

Catégorie Fidelity Dividendes mondiaux série B

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,55 % 10,23 % 10,29 %
Bêta 0,79 % 0,80 % 0,83 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,89 % 0,90 % 0,90 %
Sharpe 0,52 % 0,96 % 0,62 %
Sortino 0,99 % 1,59 % 0,76 %
Treynor 0,07 % 0,12 % 0,08 %
Efficience fiscale 97,35 % 98,10 % 96,18 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,46 % 10,55 % 10,23 % 10,29 %
Bêta 0,77 % 0,79 % 0,80 % 0,83 %
Alpha 0,04 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,65 % 0,89 % 0,90 % 0,90 %
Sharpe 1,16 % 0,52 % 0,96 % 0,62 %
Sortino 2,89 % 0,99 % 1,59 % 0,76 %
Treynor 0,13 % 0,07 % 0,12 % 0,08 %
Efficience fiscale 99,39 % 97,35 % 98,10 % 96,18 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A83,883,880,980,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A82,782,775,975,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A74,874,881,781,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A89,589,579,879,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 avril 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 103 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1242

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui versent ou qui devraient verser des dividendes, ainsi que dans d’autres types de titres qui devraient comporter des distributions de revenu.

Stratégie de placement

La composition neutre est de 90 % en titres de participation et d’autres titres qui devraient comporter des distributions de revenu, et de 10 % en titres à revenu fixe. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent ajuster cette composition s’ils jugent que cela produira un meilleur rendement global. Les gestionnaires de portefeuille diversifient habituellement les placements du fonds en investissant dans différents pays et régions.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Geoff Stein
  • David D. Wolf
  • Andrew Lewis
  • Michael Foggin
Sub-Advisor

Fidelity Investments Money Management Inc.

  • Jeffrey Moore
  • Steven J Buller
  • Geoffrey D. Stein
  • Curt Hollingsworth
  • Ramona Persaud
  • David D. Wolf

Fidelity International Limited

Fidelity Management and Research (FMR) Company

Pyramis Global Advisors Trust Company

Pyramis Canada ULC

State Street Global Advisors Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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