Détails du fonds

VANPA (27-12-2024)	21,04 $
Variation	(0,02 $) (-0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Dividendes mondiaux série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2007) : 5,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,18 %	5,29 %	10,66 %	21,11 %	23,98 %	13,64 %	8,08 %	9,58 %	9,07 %	9,88 %	8,36 %	8,98 %	7,97 %	8,72 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,06 %	9,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	48 / 264	98 / 259	128 / 259	186 / 259	162 / 259	149 / 239	187 / 230	183 / 228	133 / 218	102 / 214	103 / 201	98 / 190	107 / 156	78 / 143
Quartile de classement	1	2	2	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,37 %	1,25 %	3,80 %	3,13 %	-1,89 %	2,92 %	0,17 %	4,45 %	0,46 %	1,45 %	-0,38 %	4,18 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

8,21 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,37 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	14,14 %	19,06 %	-1,40 %	10,77 %	-3,65 %	20,09 %	8,82 %	16,18 %	-9,44 %	10,46 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	4	2	2	2	1	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	45/ 123	26/ 143	127/ 156	72/ 190	97/ 202	61/ 214	26/ 218	155/ 228	176/ 230	89/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,09 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	51,02
Actions internationales	35,26
Actions canadiennes	4,51
Obligations de gouvernements étrangers	2,94
Espèces et équivalents	2,72
Autres	3,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	17,90
Immobilier	11,68
Services financiers	10,82
Soins de santé	9,72
Services aux consommateurs	8,99
Autres	40,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,85
Europe	26,50
Asie	10,72
Amérique Latine	0,71
Multi-National	0,30
Autres	0,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	-
Microsoft Corp	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	-
Rheinmetall AG	-
NXP Semiconductors NV	-
Linde PLC	-
Eli Lilly and Co	-
JPMorgan Chase & Co	-
UnitedHealth Group Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Dividendes mondiaux série B

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,64 %	11,07 %	10,44 %
Bêta	0,80 %	0,81 %	0,84 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,92 %
Sharpe	0,45 %	0,63 %	0,70 %
Sortino	0,81 %	0,88 %	0,89 %
Treynor	0,06 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	97,10 %	98,08 %	95,44 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,87 %	10,64 %	11,07 %	10,44 %
Bêta	0,87 %	0,80 %	0,81 %	0,84 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,75 %	0,92 %	0,94 %	0,92 %
Sharpe	2,53 %	0,45 %	0,63 %	0,70 %
Sortino	8,47 %	0,81 %	0,88 %	0,89 %
Treynor	0,20 %	0,06 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	99,27 %	97,10 %	98,08 %	95,44 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	550 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1240

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui versent ou qui devraient verser des dividendes, ainsi que dans d’autres types de titres qui devraient comporter des distributions de revenu.

Stratégie de placement

La composition neutre est de 90 % en titres de participation et d’autres titres qui devraient comporter des distributions de revenu, et de 10 % en titres à revenu fixe. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent ajuster cette composition s’ils jugent que cela produira un meilleur rendement global. Les gestionnaires de portefeuille diversifient habituellement les placements du fonds en investissant dans différents pays et régions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	12-11-2021
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Dividendes mondiaux série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata