Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	7,80 $
Variation	0,01 $ (0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juillet 2014) : 2,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,93 %	1,54 %	3,46 %	6,43 %	8,96 %	8,47 %	3,08 %	3,83 %	2,43 %	2,06 %	2,42 %	2,99 %	3,16 %	2,81 %
Référence	0,99 %	3,11 %	6,89 %	11,17 %	13,73 %	18,53 %	8,48 %	6,74 %	5,79 %	5,31 %	4,39 %	4,69 %	5,06 %	5,34 %
Moyenne de la catégorie	0,75 %	1,60 %	2,95 %	5,47 %	8,19 %	8,28 %	3,59 %	4,46 %	3,24 %	3,01 %	3,08 %	3,29 %	3,40 %	3,23 %
Classement au sein de la catégorie	39 / 78	49 / 78	45 / 78	49 / 78	50 / 78	60 / 77	61 / 76	60 / 76	60 / 72	61 / 69	58 / 68	46 / 59	45 / 56	43 / 51
Quartile de classement	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,02 %	1,34 %	1,09 %	0,78 %	0,62 %	0,36 %	0,92 %	0,32 %	0,65 %	0,20 %	0,40 %	0,93 %
Référence	2,51 %	-0,20 %	1,33 %	1,50 %	0,28 %	0,84 %	1,58 %	-0,30 %	2,37 %	0,46 %	1,62 %	0,99 %

Best Monthly Return Since Inception

2,94 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-1,86 %	9,75 %	5,79 %	1,64 %	3,99 %	-1,83 %	3,49 %	-6,25 %	9,75 %
Référence	1,85 %	11,20 %	4,59 %	6,15 %	2,81 %	1,22 %	5,27 %	-0,97 %	-0,86 %	14,42 %
Moyenne de la catégorie	3,44 %	-0,88 %	8,41 %	4,02 %	0,32 %	6,37 %	-0,22 %	4,16 %	-4,30 %	9,97 %
Quartile de classement	-	4	2	2	3	4	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	50/ 55	24/ 56	19/ 59	35/ 68	63/ 70	74/ 76	59/ 76	71/ 76	50/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,75 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	84,36
Espèces et équivalents	10,46
Obligations du gouvernement canadien	1,98
Obligations de sociétés canadiennes	0,78
Obligations de gouvernements étrangers	0,69
Autres	1,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	87,93
Espèces et quasi-espèces	10,46
Biens de consommation	0,26
Biens industriels	0,24
Services publics	0,18
Autres	0,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,00
Europe	3,91
Multi-National	0,04
Amérique Latine	0,03
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH)	6,96
CAD Currency Forward	2,23
Canada Housing Trust No 1 4.79% 15-Sep-2026	1,98
Allied Universal Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R	1,28
Timber Servicios Empresariales SA Term Loan B 1st Lien F/R	1,28
KP Germany Erste GmbH Term Loan B 1st Lien F/R 04-Feb-2026	1,17
Upfield USA Corp. Term Loan B7 1st Lien Sr F/R 03-Jan-2028	1,15
Indy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien Sr F/R 06-Mar-2028	1,13
OpenMarket Inc. Term Loan 1st Lien 17-Sep-2026	1,13
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,12

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie A

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type	3,66 %	6,95 %	5,38 %
Bêta	0,24 %	0,62 %	0,41 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,22 %	0,57 %	0,32 %
Sharpe	-0,10 %	0,06 %	0,25 %
Sortino	0,04 %	-0,05 %	-0,02 %
Treynor	-0,01 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	6,91 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,23 %	3,66 %	6,95 %	5,38 %
Bêta	0,07 %	0,24 %	0,62 %	0,41 %
Alpha	0,08 %	0,01 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,03 %	0,22 %	0,57 %	0,32 %
Sharpe	3,24 %	-0,10 %	0,06 %	0,25 %
Sortino	-	0,04 %	-0,05 %	-0,02 %
Treynor	0,61 %	-0,01 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	60,15 %	6,91 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	07 juillet 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	235 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX7821
MAX7921
MAX8021

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer un revenu courant. Le fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable et d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés n'importe où dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses stratégies de placement, le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres de fonds sous-jacents, y compris des FNB; ces fonds sous-jacents devraient être principalement gérés par nous ou une de nos sociétés affiliées. Veuillez vous référer à « Fonds de fonds » à la rubrique « Frais et charges » dans la partie A pour obtenir de plus amples renseignements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Janet Salter	14-04-2021
Susan Spence	14-04-2021
Mackenzie Financial Corporation	19-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Mackenzie Investments
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,97 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé