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Prêts à taux variable
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VANPA (28-03-2025) |
7,56 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (07 juillet 2014) : 2,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,00 % | 0,84 % | 3,22 % | 0,44 % | 6,40 % | 6,88 % | 3,90 % | 3,24 % | 2,77 % | 2,30 % | 2,35 % | 2,76 % | 4,01 % | 2,96 % |
| Référence | 0,58 % | 3,76 % | 4,86 % | 2,20 % | 10,44 % | 11,82 % | 9,40 % | 6,22 % | 6,01 % | 5,42 % | 4,36 % | 4,96 % | 5,52 % | 5,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,01 % | 0,91 % | 3,08 % | 0,48 % | 5,76 % | 6,91 % | 4,42 % | 3,76 % | 3,47 % | 3,18 % | 3,12 % | 3,22 % | 4,07 % | 3,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 45 / 78 | 61 / 78 | 52 / 78 | 58 / 78 | 55 / 78 | 61 / 77 | 61 / 76 | 61 / 76 | 62 / 76 | 58 / 70 | 60 / 68 | 49 / 59 | 37 / 56 | 44 / 55 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,62 % | 0,36 % | 0,92 % | 0,32 % | 0,65 % | 0,20 % | 0,40 % | 0,93 % | 1,00 % | 0,39 % | 0,45 % | 0,00 % |
| Référence | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % | 1,52 % | 1,61 % | 0,58 % |
2,94 % (janvier 2023)
-12,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,86 % | 9,75 % | 5,79 % | 1,64 % | 3,99 % | -1,83 % | 3,49 % | -6,25 % | 9,75 % | 7,92 % |
| Référence | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 50/ 55 | 24/ 56 | 19/ 59 | 35/ 68 | 63/ 70 | 74/ 76 | 59/ 76 | 71/ 76 | 50/ 77 | 48/ 78 |
9,75 % (2016)
-6,25 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 89,19 |
| Espèces et équivalents | 7,51 |
| Actions canadiennes | 0,74 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,73 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,68 |
| Autres | 1,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,77 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,51 |
| Biens de consommation | 0,29 |
| Biens industriels | 0,29 |
| Services publics | 0,20 |
| Autres | 0,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,54 |
| Europe | 3,40 |
| Multi-National | 0,04 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH) | 6,89 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,29 |
| Timber Servicios Empresariales SA Term Loan B 1st Lien F/R | 1,37 |
| OpenMarket Inc. Term Loan 1st Lien 17-Sep-2026 | 1,27 |
| KP Germany Erste GmbH Term Loan B 1st Lien F/R 04-Feb-2026 | 1,20 |
| Northleaf Private Credit II LP MI 15 | 1,18 |
| Specialty Pharma III Inc. Term Loan B 1st Lien | 1,11 |
| TCP Sunbelt Acquisition Co. Term Loan B 1st Lien Sr F/R | 0,94 |
| Neptune Bidco US Inc. Term Loan B 1st Lien | 0,90 |
| TMC Buyer Inc. Term Loan 1st Lien Sr F/R 22-Oct-2031 | 0,90 |
Fonds de revenu à taux variable Canada Vie A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,63 % | 6,90 % | 5,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,22 % | 0,60 % | 0,42 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,18 % | 0,55 % | 0,33 % |
| Sharpe | 0,03 % | 0,09 % | 0,26 % |
| Sortino | 0,32 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 20,73 % | 5,50 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,08 % | 3,63 % | 6,90 % | 5,33 % |
| Bêta | -0,03 % | 0,22 % | 0,60 % | 0,42 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,18 % | 0,55 % | 0,33 % |
| Sharpe | 1,99 % | 0,03 % | 0,09 % | 0,26 % |
| Sortino | 12,40 % | 0,32 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Treynor | -0,65 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 46,50 % | 20,73 % | 5,50 % | - |
| Date de création | 07 juillet 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 233 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7821 | ||
| MAX7921 | ||
| MAX8021 |
Le Fonds cherche à générer un revenu courant. Le fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable et d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés n'importe où dans le monde.
Pour atteindre ses stratégies de placement, le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres de fonds sous-jacents, y compris des FNB; ces fonds sous-jacents devraient être principalement gérés par nous ou une de nos sociétés affiliées. Veuillez vous référer à « Fonds de fonds » à la rubrique « Frais et charges » dans la partie A pour obtenir de plus amples renseignements.
| Portfolio Manager |
Canada Life Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Investments |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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