Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	12,44 $
Variation	(0,03 $) (-0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial équilibré Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 juillet 2016) : 5,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,88 %	7,55 %	8,85 %	11,07 %	13,53 %	10,82 %	3,61 %	5,49 %	5,69 %	5,39 %	5,49 %	5,01 %	-	-
Référence	3,06 %	7,62 %	12,82 %	14,02 %	18,66 %	15,18 %	6,34 %	8,71 %	8,89 %	8,17 %	8,82 %	8,69 %	8,02 %	9,21 %
Moyenne de la catégorie	2,90 %	10,06 %	10,06 %	11,09 %	14,53 %	10,89 %	4,11 %	7,38 %	6,69 %	5,94 %	6,15 %	6,13 %	5,44 %	5,89 %
Classement au sein de la catégorie	138 / 1 384	170 / 1 378	1 122 / 1 374	761 / 1 374	923 / 1 328	756 / 1 288	776 / 1 158	936 / 1 088	848 / 1 067	681 / 930	682 / 869	671 / 808	-	-
Quartile de classement	1	1	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,27 %	-4,33 %	-0,15 %	5,09 %	1,55 %	2,04 %	2,45 %	1,35 %	-2,53 %	1,77 %	1,74 %	3,88 %
Référence	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %

Best Monthly Return Since Inception

6,25 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,57 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	5,39 %	-0,04 %	10,12 %	9,92 %	6,45 %	-10,30 %	9,18 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	4	1	4	2	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	778/ 810	77/ 889	937/ 979	383/ 1 073	1 090/ 1 122	473/ 1 240	1 033/ 1 291

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,12 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,02
Actions internationales	28,37
Obligations de gouvernements étrangers	9,65
Espèces et équivalents	4,60
Obligations de sociétés canadiennes	4,57
Autres	8,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	19,97
Technologie	15,69
Soins de santé	14,59
Services financiers	12,34
Biens de consommation	11,51
Autres	25,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	65,75
Europe	23,72
Asie	7,63
Amérique Latine	2,22
Afrique et Moyen Orient	0,38
Autres	0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	3,75
Colgate-Palmolive Co	3,23
Alphabet Inc Cl A	3,01
Danaher Corp	2,99
Berkshire Hathaway Inc Cl B	2,93
Brookfield Corp Cl A	2,81
Johnson & Johnson	2,52
Oracle Corp	2,27
Seven & i Holdings Co Ltd	2,22
Compass Group PLC	2,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial équilibré Canada Vie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,95 %	9,46 %	-
Bêta	0,87 %	0,87 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,89 %	0,89 %	-
Sharpe	0,09 %	0,41 %	-
Sortino	0,15 %	0,47 %	-
Treynor	0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	86,57 %	86,52 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,88 %	9,95 %	9,46 %	-
Bêta	0,94 %	0,87 %	0,87 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,91 %	0,89 %	0,89 %	-
Sharpe	0,93 %	0,09 %	0,41 %	-
Sortino	1,88 %	0,15 %	0,47 %	-
Treynor	0,09 %	0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	86,57 %	86,52 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 juillet 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	581 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX7822
MAX7922
MAX8022

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu courant en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés n'importe où dans le monde.

Stratégie de placement

La composition de l'actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 60 à 90 % de titres de participation ; 10 à 40 % de titres à revenu fixe, y compris les espèces et les quasi-espèces. Le gestionnaire du portefeuille spécialisé dans la répartition de l'actif ajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d'actif en fonction des changements dans les prévisions du marché pour chaque catégorie d'actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Paul Musson	14-04-2021
Matt Moody	14-04-2021
Mackenzie Financial Corporation	19-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Mackenzie Investments
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial équilibré Canada Vie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata