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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (20-12-2024) |
12,48 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,50 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (13 juillet 2016) : 5,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,46 % | 4,95 % | 12,64 % | 18,38 % | 20,21 % | 12,66 % | 6,32 % | 5,75 % | 6,35 % | 6,13 % | 5,63 % | 5,90 % | - | - |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 649 / 1 348 | 876 / 1 335 | 130 / 1 331 | 585 / 1 324 | 777 / 1 320 | 679 / 1 241 | 538 / 1 183 | 867 / 1 073 | 762 / 1 026 | 815 / 932 | 600 / 846 | 631 / 777 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,55 % | 2,04 % | 2,45 % | 1,35 % | -2,53 % | 1,77 % | 1,74 % | 3,88 % | 1,56 % | 1,35 % | 0,08 % | 3,46 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
6,25 % (novembre 2022)
-5,57 % (février 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 5,39 % | -0,04 % | 10,12 % | 9,92 % | 6,45 % | -10,30 % | 9,18 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 745/ 777 | 77/ 850 | 905/ 944 | 393/ 1 027 | 1 040/ 1 076 | 427/ 1 190 | 1 008/ 1 241 |
10,12 % (2019)
-10,30 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,18 |
| Actions internationales | 27,19 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,00 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,51 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,61 |
| Autres | 6,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 21,87 |
| Technologie | 15,55 |
| Soins de santé | 13,55 |
| Services financiers | 13,40 |
| Services aux consommateurs | 10,48 |
| Autres | 25,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,89 |
| Europe | 25,37 |
| Asie | 5,73 |
| Amérique Latine | 0,98 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,53 |
| Autres | 0,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 3,02 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,84 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,75 |
| Johnson & Johnson | 2,60 |
| Danaher Corp | 2,48 |
| Microsoft Corp | 2,40 |
| Automatic Data Processing Inc | 2,40 |
| Industria de Diseno Textil SA | 2,39 |
| Compass Group PLC | 2,35 |
| Abbott Laboratories | 2,34 |
Fonds mondial équilibré Canada Vie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,71 % | 9,53 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,31 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 0,57 % | 0,57 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 92,42 % | 88,22 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,63 % | 9,71 % | 9,53 % | - |
| Bêta | 0,82 % | 0,86 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,89 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 2,52 % | 0,31 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 5,64 % | 0,57 % | 0,57 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,04 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 92,42 % | 88,22 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 juillet 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 609 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7822 | ||
| MAX7922 | ||
| MAX8022 |
Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu courant en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés n'importe où dans le monde.
La composition de l'actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 60 à 90 % de titres de participation ; 10 à 40 % de titres à revenu fixe, y compris les espèces et les quasi-espèces. Le gestionnaire du portefeuille spécialisé dans la répartition de l'actif ajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d'actif en fonction des changements dans les prévisions du marché pour chaque catégorie d'actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Paul Musson | 14-04-2021 |
| Matt Moody | 14-04-2021 |
| Mackenzie Financial Corporation | 19-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Investments |
| Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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