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Fonds mondial équilibré Canada Vie A
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (25-06-2026) |
12,93 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,51 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 juillet 2016) : 5,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,58 % | 1,34 % | 1,27 % | 2,71 % | 9,16 % | 10,63 % | 10,00 % | 9,20 % | 5,85 % | 7,07 % | 6,60 % | 6,44 % | 5,26 % | - |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 093 / 1 290 | 1 160 / 1 288 | 1 224 / 1 284 | 1 199 / 1 284 | 1 177 / 1 260 | 1 048 / 1 221 | 1 049 / 1 149 | 944 / 1 120 | 875 / 1 001 | 830 / 942 | 811 / 920 | 693 / 804 | 682 / 748 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,36 % | 0,90 % | 1,05 % | 2,15 % | 0,94 % | 1,16 % | -1,40 % | 0,09 % | 1,26 % | -4,87 % | 3,85 % | 2,58 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,25 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,57 % (février 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 5,39 % | -0,04 % | 10,12 % | 9,92 % | 6,45 % | -10,30 % | 9,18 % | 17,59 % | 6,50 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 675/ 704 | 76/ 774 | 820/ 854 | 351/ 938 | 952/ 986 | 408/ 1 083 | 915/ 1 131 | 507/ 1 212 | 1 114/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,59 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,30 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,60 |
| Actions internationales | 21,70 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,67 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,48 |
| Actions canadiennes | 2,46 |
| Autres | 3,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 23,98 |
| Technologie | 20,71 |
| Services financiers | 11,63 |
| Services aux consommateurs | 9,94 |
| Biens industriels | 9,88 |
| Autres | 23,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,75 |
| Europe | 22,00 |
| Asie | 6,79 |
| Amérique Latine | 2,07 |
| Multi-National | 0,20 |
| Autres | 1,19 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 4,25 |
| Microsoft Corp | 3,62 |
| Amazon.com Inc | 3,55 |
| Apple Inc | 3,19 |
| Halma PLC | 2,72 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,65 |
| Texas Instruments Inc | 2,50 |
| Union Pacific Corp | 2,46 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,45 |
| Amphenol Corp Cl A | 2,39 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial équilibré Canada Vie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,95 % | 9,06 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,85 | - |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 0,79 | 0,35 | - |
| Sortino | 1,30 | 0,50 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 88,11 % | 83,31 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,57 % | 7,95 % | 9,06 % | - |
| Bêta | 0,76 | 0,86 | 0,85 | - |
| Alpha | -0,07 | -0,05 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,86 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 0,89 | 0,79 | 0,35 | - |
| Sortino | 1,13 | 1,30 | 0,50 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,07 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 82,72 % | 88,11 % | 83,31 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 juillet 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 594 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7822 | ||
| MAX7922 | ||
| MAX8022 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu courant en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés n'importe où dans le monde.
Stratégie de placement
La composition de l'actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 60 à 90 % de titres de participation ; 10 à 40 % de titres à revenu fixe, y compris les espèces et les quasi-espèces. Le gestionnaire du portefeuille spécialisé dans la répartition de l'actif ajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d'actif en fonction des changements dans les prévisions du marché pour chaque catégorie d'actif.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Investments |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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