Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,73 $
Variation	0,06 $ (0,40 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique Canada Vie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2013) : 5,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,34 %	4,09 %	8,46 %	13,16 %	16,64 %	9,43 %	4,76 %	5,78 %	5,36 %	6,01 %	4,89 %	5,45 %	5,68 %	5,07 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	425 / 452	398 / 452	418 / 452	361 / 446	363 / 446	270 / 432	306 / 410	321 / 392	293 / 377	290 / 368	266 / 356	219 / 347	196 / 334	183 / 301
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,08 %	0,40 %	1,80 %	2,03 %	-1,83 %	1,91 %	0,35 %	3,24 %	0,58 %	1,80 %	-0,09 %	2,34 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,70 %	-1,02 %	11,45 %	7,19 %	-3,68 %	12,81 %	4,88 %	9,78 %	-8,08 %	8,01 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	4	3	2	2	2	3	3	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	264/ 287	201/ 301	87/ 334	107/ 347	170/ 358	248/ 368	280/ 377	324/ 392	221/ 412	287/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,81 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,01
Obligations de sociétés étrangères	19,94
Actions américaines	16,21
Obligations de sociétés canadiennes	13,57
Actions internationales	9,24
Autres	12,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,01
Services financiers	13,79
Technologie	7,80
Énergie	6,86
Espèces et quasi-espèces	5,41
Autres	27,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,92
Europe	8,53
Asie	2,42
Amérique Latine	0,84
Afrique et Moyen Orient	0,15
Autres	1,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	2,46
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB)	2,41
Royal Bank of Canada	2,32
Toronto-Dominion Bank	1,69
Microsoft Corp	1,37
Bank of Montreal	1,28
Canadian Natural Resources Ltd	1,28
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,27
Apple Inc	1,05
Sun Life Financial Inc	1,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Canada Vie série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,38 %	8,81 %	7,31 %
Bêta	0,83 %	0,82 %	0,83 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,89 %
Sharpe	0,17 %	0,38 %	0,49 %
Sortino	0,35 %	0,41 %	0,42 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,92 %	82,19 %	80,92 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,05 %	8,38 %	8,81 %	7,31 %
Bêta	0,71 %	0,83 %	0,82 %	0,83 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,95 %	0,95 %	0,89 %
Sharpe	2,20 %	0,17 %	0,38 %	0,49 %
Sortino	5,99 %	0,35 %	0,41 %	0,42 %
Treynor	0,16 %	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,38 %	85,92 %	82,19 %	80,92 %

Aucune donnée disponible

Date de création	08 juillet 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 836 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX7823
MAX7923
MAX8023

Objectif de placement

Le fonds recherche un revenu avec un potentiel de croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres à revenu fixe et/ou des titres de participation axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Le fonds adoptera une approche souple pour effectuer des placements dans des catégories d'actifs à revenu fixe et/ou d'actions n'importe où dans le monde. Actuellement, il effectue des placements principalement en Amérique du Nord. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une même catégorie d'actif, mais peut investir de 0 % à 100 % de son actif dans une même catégorie d'actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	21-07-2022
Canada Life Investment Management Ltd.	08-12-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Mackenzie Investments
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,30 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu stratégique Canada Vie série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé