Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial série B
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2016, 2015, 2014
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (10-07-2026) |
18,83 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,08 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,86 % | 7,99 % | 9,13 % | 9,13 % | 16,24 % | 14,42 % | 13,26 % | 11,85 % | 6,92 % | 7,42 % | 7,05 % | 6,72 % | 6,48 % | 6,54 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 323 / 1 779 | 756 / 1 769 | 403 / 1 752 | 403 / 1 752 | 561 / 1 730 | 399 / 1 656 | 429 / 1 591 | 546 / 1 551 | 582 / 1 410 | 792 / 1 283 | 622 / 1 233 | 557 / 1 106 | 489 / 978 | 451 / 884 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,36 % | 1,08 % | 3,54 % | 1,49 % | 0,24 % | -1,30 % | 1,14 % | 2,71 % | -2,72 % | 2,46 % | 3,47 % | 1,86 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,14 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,42 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,66 % | 5,49 % | 0,26 % | 11,89 % | 7,22 % | 7,19 % | -10,14 % | 6,55 % | 15,46 % | 10,58 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 814/ 838 | 707/ 911 | 96/ 1 055 | 797/ 1 171 | 671/ 1 260 | 1 081/ 1 344 | 669/ 1 486 | 1 443/ 1 572 | 340/ 1 620 | 691/ 1 674 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,46 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,14 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 24,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,97 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,41 |
| Actions internationales | 18,27 |
| Espèces et équivalents | 3,90 |
| Autres | 9,74 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,94 |
| Technologie | 12,45 |
| Services financiers | 6,04 |
| Immobilier | 5,13 |
| Soins de santé | 4,71 |
| Autres | 23,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,97 |
| Europe | 19,17 |
| Asie | 10,14 |
| Amérique Latine | 2,36 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,24 |
| Autres | 6,12 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global High Yield Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Apple Inc | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Microsoft Corp | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Samsung Electronics Co Ltd | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,28 % | 7,32 % | 7,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,84 | 0,92 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,46 | 0,55 | 0,65 |
| Sortino | 2,81 | 0,83 | 0,76 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 94,35 % | 89,21 % | 90,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,40 % | 6,28 % | 7,32 % | 7,17 % |
| Bêta | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,92 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,96 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,03 | 1,46 | 0,55 | 0,65 |
| Sortino | 3,68 | 2,81 | 0,83 | 0,76 |
| Treynor | 0,15 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 93,32 % | 94,35 % | 89,21 % | 90,08 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1222 |
Objectif de placement
Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille: suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50% en titres de capitaux propres, y compris des titres qui devraient effectuer des distributions de revenu, et à 50% en titres à revenu fixe;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
