Détails du fonds

VANPA (13-03-2025)	16,62 $
Variation	(0,01 $) (-0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,84 %	3,62 %	9,22 %	4,32 %	16,66 %	11,72 %	6,51 %	5,43 %	5,99 %	6,35 %	5,67 %	5,54 %	5,74 %	5,35 %
Référence	-0,03 %	2,87 %	8,43 %	2,69 %	16,11 %	14,54 %	7,96 %	6,28 %	7,36 %	7,48 %	6,74 %	7,02 %	7,35 %	6,79 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	1,31 %	5,62 %	2,61 %	12,30 %	10,81 %	5,44 %	5,22 %	6,13 %	5,96 %	5,33 %	5,29 %	5,92 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	232 / 1 770	67 / 1 770	86 / 1 758	39 / 1 770	161 / 1 723	720 / 1 670	639 / 1 590	783 / 1 423	830 / 1 346	627 / 1 291	569 / 1 161	477 / 977	512 / 903	319 / 792
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	2	3	3	2	2	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,11 %	-1,22 %	1,75 %	0,44 %	3,81 %	-0,18 %	1,75 %	0,48 %	3,09 %	-0,67 %	3,45 %	0,84 %
Référence	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

9,14 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,42 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	17,06 %	0,66 %	5,49 %	0,26 %	11,89 %	7,22 %	7,19 %	-10,14 %	6,55 %	15,46 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	1	4	4	1	3	3	4	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	33/ 783	863/ 892	762/ 974	96/ 1 120	838/ 1 241	711/ 1 332	1 119/ 1 415	685/ 1 552	1 517/ 1 670	345/ 1 723

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,06 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	26,86
Obligations de sociétés étrangères	23,26
Obligations de gouvernements étrangers	18,59
Actions internationales	16,69
Espèces et équivalents	4,89
Autres	9,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	47,06
Technologie	9,99
Services financiers	6,00
Immobilier	5,38
Espèces et quasi-espèces	4,88
Autres	26,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,78
Europe	20,96
Asie	8,07
Multi-National	2,30
Amérique Latine	2,24
Autres	5,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Global High Yield Multi-Asset Base Fund O	-
Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Apple Inc	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
Microsoft Corp	-
High Yield Investments Directly Held	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	-
Rheinmetall AG	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,59 %	7,94 %	7,49 %
Bêta	0,82 %	0,91 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,90 %
Sharpe	0,37 %	0,48 %	0,51 %
Sortino	0,74 %	0,59 %	0,50 %
Treynor	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,02 %	89,92 %	87,91 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,65 %	7,59 %	7,94 %	7,49 %
Bêta	1,01 %	0,82 %	0,91 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,90 %	0,88 %	0,90 %
Sharpe	2,05 %	0,37 %	0,48 %	0,51 %
Sortino	7,08 %	0,74 %	0,59 %	0,50 %
Treynor	0,12 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,35 %	91,02 %	89,92 %	87,91 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 950 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1222

Objectif de placement

Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille: suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50% en titres de capitaux propres, y compris des titres qui devraient effectuer des distributions de revenu, et à 50% en titres à revenu fixe;

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial série B

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé