Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	8,77 $
Variation	(0,01 $) (-0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 avril 2021) : -0,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,06 %	0,91 %	4,25 %	3,23 %	6,60 %	4,35 %	-0,80 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,95 %	2,48 %	7,46 %	6,58 %	8,13 %	4,72 %	-1,40 %	-2,27 %	-0,71 %	0,73 %	0,67 %	0,80 %	1,16 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	0,79 %	4,47 %	3,63 %	6,80 %	4,30 %	-0,77 %	-0,95 %	0,29 %	1,39 %	0,89 %	1,20 %	1,33 %	1,41 %
Classement au sein de la catégorie	324 / 565	314 / 562	397 / 540	389 / 528	353 / 528	273 / 464	197 / 386	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,26 %	-0,35 %	-0,52 %	0,78 %	-1,77 %	0,91 %	0,62 %	1,76 %	0,89 %	1,19 %	-1,32 %	1,06 %
Référence	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %

Best Monthly Return Since Inception

3,26 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,02 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,87 %	6,05 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	245/ 389	157/ 465

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,05 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	48,87
Obligations de sociétés étrangères	25,08
Obligations de sociétés canadiennes	21,82
Espèces et équivalents	2,48
Obligations du gouvernement canadien	1,76
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	97,53
Espèces et quasi-espèces	2,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,64
Europe	20,04
Amérique Latine	4,97
Asie	4,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033	5,08
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	4,06
United States Treasury 0.13% 15-Feb-2052	3,59
New Zealand Government 4.25% 15-May-2034	3,38
RioCan REIT 2.83% 08-Nov-2028	2,68
International Bank Recon Dvlpt 31-Mar-2027	2,34
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	2,10
European Union 04-Oct-2030	2,07
Germany Government 2.20% 15-Feb-2034	2,05
United States Treasury 4.25% 30-Jun-2029	2,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	6,18 %	-	-
Bêta	0,66 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,53 %	-	-
Sharpe	-0,67 %	-	-
Sortino	-0,74 %	-	-
Treynor	-0,06 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,74 %	6,18 %	-	-
Bêta	0,71 %	0,66 %	-	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,49 %	0,53 %	-	-
Sharpe	0,42 %	-0,67 %	-	-
Sortino	1,28 %	-0,74 %	-	-
Treynor	0,03 %	-0,06 %	-	-
Efficience fiscale	85,76 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	09 avril 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	56 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8282
MFC8283

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une croissance modérée du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde. Le Fonds utilise une méthode de placements qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables.

Stratégie de placement

Le Fonds applique une méthode de placements qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables et combine des recherches qualitatives, quantitatives et fondamentales à l’analyse de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») afin de sélectionner les placements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nelson Arruda	09-04-2021
Konstantin Boehmer	09-04-2021
Felix Wong	09-04-2021
Steve Locke	09-04-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé