Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	10,35 $
Variation	(0,05 $) (-0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 avril 2021) : 1,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,47 %	1,24 %	3,19 %	2,43 %	7,81 %	2,25 %	1,58 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,03 %	2,87 %	8,43 %	2,69 %	16,11 %	14,54 %	7,96 %	6,28 %	7,36 %	7,48 %	6,74 %	7,02 %	7,35 %	6,79 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	1,31 %	5,62 %	2,61 %	12,30 %	10,81 %	5,44 %	5,22 %	6,13 %	5,96 %	5,33 %	5,29 %	5,92 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	76 / 1 773	1 244 / 1 773	1 676 / 1 761	1 189 / 1 773	1 692 / 1 725	1 669 / 1 672	1 588 / 1 591	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	3	4	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,11 %	-1,61 %	4,00 %	-2,91 %	3,75 %	-0,74 %	3,30 %	-1,42 %	0,09 %	-1,16 %	0,95 %	1,47 %
Référence	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

7,69 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,61 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-7,44 %	4,96 %	2,54 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	204/ 1 553	1 636/ 1 672	1 721/ 1 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,96 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	32,21
Obligations de gouvernements étrangers	24,33
Obligations de sociétés étrangères	14,94
Actions américaines	8,75
Obligations de sociétés canadiennes	6,67
Autres	13,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	49,78
Services publics	15,55
Biens industriels	14,45
Énergie	6,14
Espèces et quasi-espèces	5,44
Autres	8,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	53,45
Europe	32,51
Asie	9,05
Amérique Latine	5,00
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global Green Bond Fund Series A	51,41
Mackenzie Greenchip Global Environmental Equ Fd R	48,57
Cash and Cash Equivalents	0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	11,52 %	-	-
Bêta	1,10 %	-	-
Alpha	-0,07 %	-	-
R-carré	0,70 %	-	-
Sharpe	-0,14 %	-	-
Sortino	-0,10 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,98 %	11,52 %	-	-
Bêta	0,83 %	1,10 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-0,07 %	-	-
R-carré	0,29 %	0,70 %	-	-
Sharpe	0,47 %	-0,14 %	-	-
Sortino	1,10 %	-0,10 %	-	-
Treynor	0,05 %	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	87,61 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	09 avril 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	172 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8258
MFC8259
MFC8260

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde. Le Fonds investit principalement dans l’économie environnementale qui favorise la transition énergétique.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % dans des titres de capitaux propres; de 40 % à 60 % dans des titres à revenu fixe, y compris de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Steve Locke Konstantin Boehmer Nelson Arruda Felix Wong Greenchip Financial Corporation John Cook Gregory Payne
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip série A

FundGrade E

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé