Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	23,71 $
Variation	0,18 $ (0,76 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie mondiale dividendes Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2007) : 5,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,49 %	3,86 %	11,63 %	17,08 %	31,04 %	18,86 %	4,37 %	9,22 %	5,81 %	6,26 %	5,30 %	6,18 %	6,74 %	7,15 %
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,50 %	2,64 %	9,99 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	229 / 267	55 / 262	85 / 262	193 / 262	48 / 262	44 / 238	223 / 232	226 / 230	197 / 216	196 / 213	183 / 200	174 / 190	141 / 153	126 / 138
Quartile de classement	4	1	2	3	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,79 %	3,84 %	-0,55 %	4,17 %	1,87 %	-0,62 %	3,66 %	-0,18 %	3,88 %	1,70 %	2,62 %	-0,49 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

10,53 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,20 %	13,09 %	8,52 %	11,73 %	-5,18 %	18,82 %	2,69 %	11,35 %	-17,87 %	15,36 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	2	2	3	2	3	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	111/ 123	96/ 143	43/ 156	53/ 190	142/ 202	97/ 215	134/ 220	226/ 230	220/ 232	47/ 242

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,82 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	51,23
Actions américaines	46,65
Actions canadiennes	1,53
Espèces et équivalents	0,61
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	25,88
Technologie	17,72
Biens de consommation	11,19
Services industriels	10,82
Soins de santé	9,30
Autres	25,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	48,45
Europe	45,86
Asie	5,70
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
3i Group PLC	5,14
UnitedHealth Group Inc	4,54
Rolls-Royce Holdings PLC	4,36
Microsoft Corp	4,21
Azelis Group	3,58
Union Pacific Corp	3,55
Texas Instruments Inc	3,46
London Stock Exchange Group PLC	3,42
AIA Group Ltd	3,32
Coca-Cola Europacific Partners PLC	3,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie mondiale dividendes Invesco série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	13,59 %	15,25 %	13,10 %
Bêta	0,99 %	1,09 %	1,03 %
Alpha	-0,05 %	-0,07 %	-0,04 %
R-carré	0,84 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	0,13 %	0,30 %	0,47 %
Sortino	0,24 %	0,35 %	0,52 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,99 %	99,68 %	99,81 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,84 %	13,59 %	15,25 %	13,10 %
Bêta	0,91 %	0,99 %	1,09 %	1,03 %
Alpha	0,01 %	-0,05 %	-0,07 %	-0,04 %
R-carré	0,69 %	0,84 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	2,61 %	0,13 %	0,30 %	0,47 %
Sortino	16,89 %	0,24 %	0,35 %	0,52 %
Treynor	0,25 %	0,02 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,99 %	99,99 %	99,68 %	99,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	711 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM24911
AIM24913
AIM24915
AIM24919

Objectif de placement

La Catégorie mondiale dividendes Invesco vise à produire un rendement global à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées à n’importe quel endroit du monde sur lesquels des dividendes sont versés.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers Inc.	08-12-2020
Stephen Anness	07-09-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,63 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie mondiale dividendes Invesco série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata